بيان التدفق النقدي (TTM)
جراف تك الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٧ | ٥٦٤ | ٥٤٧ | ٤٨٥ | ٤٩٠ | ٤٤٣ | ٤٦٧ | ٤٤١ | ٣٧٥ | ٣٢٥ | ٢٠٣ | ١٣٤ | ١١٧ | ٧٧ | ٥١ | ٢٣ | ٤ | ٤٠ | ٧٢ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٤ | ٢٫٩٩ | ١١٫٣٥ | ١٫٠٨ | ٩٫٥٨ | ٥٫٣٩ | ٥٫٦١ | ١٥٫٠٠ | ١٣٫٣٥ | ٣٧٫٤٣ | ٣٤٫٠٤ | ١٢٫٤٤ | ٣٤٫٧٣ | ٣٣٫٠٨ | ٥٤٫٣٢ | ١١٨٫٧٣ | ٨١٤٫٥٣ | ٧٨٫٩٦ | ٢٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫٦١ | ٨٧٣٫٧٧ | ٩٨٢٫٣٢ | ٦٥٩٫٢٩ | ٦٧٨٫٨٠ | ٥٠٣٫٨٧ | ٤٬٠٩٨٫٤٠ | ٧٥٦٫٠١ | ١٬٦٤٧٫٦١ | ٤٢٠٫٩٠ | ٤٠٣٫١٠ | ١٧٥٫٥٢ | ١٨٤٫٩٧ | ١٨١٫٢٧ | ١٧٢٫٢١ | ٢٠٤٫٦٧ | ١٣٫٩٦ | ٥٠٫٥١ | ١٤٦٫١٥ | ٢٣٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٧ | ٤٥ | ٥٨ | ٦١ | ٦١ | ٦٣ | ٧٢ | ٨٠ | ٨٢ | ٧٥ | ٥٤ | ٣٩ | ٣٢ | ٢٧ | ٣٤ | ٣٤ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٧ | ٠٫٥٢ | ٣٫٧٩ | ٢١٫٢٦ | ٢٨٫١٣ | ٤٫٧٧ | ١٫٠٢ | ٢٫٧٣ | ١٤٫٤٠ | ١١٫٦٧ | ٢٫٤٥ | ٩٫٠١ | ٢٨٫١٦ | ٢٧٫٢٦ | ١٩٫١٤ | ١٤٫١٧ | ٢٥٫٩١ | ٠٫٧٥ | ٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٧٣ | ٥٥٫٣٤ | ٦٤٫٤٦ | ٥٠٫٦٥ | ٦٢٫٥٦ | ٦٥٫٨٠ | ٥٣٢٫٠٧ | ١٠٥٫٠٤ | ٢٧٦٫٦٧ | ٩٣٫٣١ | ١٥٩٫٥٠ | ١٠٧٫٨٨ | ١١٨٫١٤ | ١٢٧٫٤٢ | ١٣١٫٥٩ | ٢٧٦٫٨٥ | ٨٦٫٥٣ | ٤٣٫١٠ | ٦٩٫١٦ | ٨١٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠٩ | ٤٦٤ | ٥٦٧ | ٥٢٣ | ٥١٧ | ٤٧٢ | ٤١٩ | ٤٣٦ | ٢٨٧ | ١٧٦ | ٧٢ | ٢٣ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ٢ | ٠ | ١٥٦ | ١٥٦ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٦ | ٢٢٫٣٨ | ٧٫٩١ | ١٫٠٨ | ٨٫٧٣ | ١١٫٢٩ | ٤٫١٨ | ٣٤٫١٤ | ٣٨٫٦٢ | ٥٩٫١٩ | ١٣٢٫٣٩ | ١٩٫٠٩ | ٠٫٧٣ | ٤٫٨٤ | ١١١٫٨١ | ٨٥٫٣٦ | ٥٠٬٦٥٧٫٧٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫٧٦ | ٧١٨٫٨١ | ١٬٠١٩٫٤٢ | ٧١٠٫٧٣ | ٧١٦٫١٢ | ٥٣٦٫٥٧ | ٣٬٦٧٣٫٧٢ | ٧٤٧٫٩٩ | ١٬٢٦٣٫٠٤ | ٢٢٨٫٥٤ | ١٤٢٫٧٨ | ٣٠٫٥٣ | ٢٩٫٧٣ | ٤٤٫٣٠ | ٥٩٫٨٦ | ١٨٫٤٠ | ٠٫٩٨ | ١٩٦٫١٩ | ٣١٦٫٩١ | ٤١١٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢٢ | ٦٥ | ٥٦ | ٧٤ | ٧٢ | ٨٨ | ١١ | ٥٨ | ٢٣ | ٧٧ | ٥٠ | ٧٦ | ٦٣ | ٤٢ | ٣٠ | ١١ | ٣١ | ٧٩ | ٤٩ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٠١ | ١٨٦٫٢٩ | ٣٢٫٠٩ | ١٫٨٢ | ٢١٫٨١ | ٨٧٫٠٤ | ٤١١٫٦٨ | ١٣٩٫٠٠ | ٢٣٩٫٢٠ | ٣٤٫٦٧ | ٥١٫٤٨ | ١٦٫٩٢ | ٣٣٫٣٩ | ٢٩٫٥٦ | ١٣٨٫٤٣ | ١٧٤٫٦٣ | ٣٥٢٫٧٦ | ٣٨٫١٥ | ٢٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
