بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديناترونيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣١ | ٦٩٫٥٣ | ٥٥٫٢٠ | ٤٦٤٫٥٠ | ٢٣٣٫٧٢ | ٣١٫٥٢ | ٥٣٫١٢ | ٢٠٫٨٧ | ٤٣٫٥٢ | ٤٤٫٠٦ | ١٣٠٫٣٩ | ٥٤٦٫٨٧ | ١٢٫٩٤ | ٣٠٫٧٦ | ١٤٫٧١ | ١٠٩٫٦٦ | ٥٫٠٦ | ٢١٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٣٣ | ٩١٫١٤ | ٢٧٫٣٨ | ٩٫٧٣ | ٤٣٫٥٩ | ١٢٬٧٨٢٫٠١ | ١٤٦٫٤٦ | ٨٧٫٩٧ | ٨٥٫١٧ | ٧٥٫٥٩ | ٦٧٫٧٢ | ٢٥٠٫٠٠ | ٤٥٠٫٥٩ | ١٬١٠٨٫٠١ | ٢٬٥٥٢٫١٧ | ٨٬٦٨٥٫١٥ | ٦٠٫٣٠ | ٥١٫٥٨ | ١٢٤٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٤ | ٢٧٫٠٦ | ١٬٢٦٤٫٥٣ | ٠٫٢٦ | ١٫٤٨ | ٩٫٧٠ | ١٢٣٫٣٩ | ٠٫٠٩ | ٨٫٩٥ | ٣٢٫٤٩ | ١٩٫٩٩ | ٧٫٩٣ | ٤٤٫١٩ | ١٣٫٧٦ | ٢٫٩٩ | ١٤٫٢٢ | ٨٨٫٥٢ | ٣٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٥ | ٥٫٨٦ | ٤٫٢١ | ٣٨٫٨٩ | ٤٧٫٦٩ | ٤٬١٢٨٫١٣ | ٦٢٫٣٧ | ٥٫٧٢ | ٧٫٠٠ | ١١٫٩٨ | ١٢٫٩٥ | ١٢٥٫٨٧ | ٥٤٫٨٠ | ٢٢٣٫١٦ | ٣٣٨٫٩٩ | ١٬٣١٢٫٠٩ | ٨٠٫٩١ | ٨٫٣٧ | ٨٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٧٫٩٠ | ٤٢٩٫٣٨ | ١٥٫٦٣ | ٥١٫٨١ | ١٫٥٠ | ١١١٫١٢ | ٠٫٩٧ | ١٫٦١ | ٠٫٩٠ | ٢٫٩١ | ٤٫٥٣ | ٥٤٨٫٤٥ | ٧٫٥٣ | ٢٨٫٧٠ | ١١٫١٣ | ١١١٫١٦ | ١٧٩٫٣٩ | ٥٩١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٩٨ | ١٤٫٧٢ | ٧٦٫٨٣ | ٥١٫٣٨ | ٩٥٫٩٠ | ٨٬٥٥٣٫٨٩ | ١٥٫٩٢ | ٦٫٣١ | ٧٫٨٤ | ١٢٫٤٣ | ١٩٫٣٣ | ٢٢٤٫١٣ | ٤٠٥٫٣٩ | ١٬٢٣١٫١٦ | ٢٬٧٩١٫١٦ | ٩٬٨٩٧٫٢٣ | ٧٩٫٣٩ | ٥٦٫٧٩ | ٢١٥٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٠ | ٢ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٤ | ١٫٤١ | ٢٦٫١٤ | ١٨٫٦٦ | ١٠١٫١٤ | ٥٬٨٧٦٫٤٤ | ١٥٤٫٩١ | ١٨٫٢٦ | ٣٦٫٣٧ | ٣٧٫٥٦ | ٩١٫٧٧ | ١٤٧٫٩٣ | ٦٤٫٥٩ | ٤٣٫٢٣ | ٧٤٫٩٤ | ١٬٢٩٠٫٩٤ | ٢١٠٫٩٨ | ٢٢٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
