بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دينا ريسورس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢ | ٢ | ٩ | ١٧ | ١٨ | ١٥ | ٩ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٩ | ١٨ | ٢١ | ٢٠ | ١٥ | ٨ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠١ | ١٦٩٫٣٥ | ٤٥٢٫٧٢ | ٧٩٫٥٣ | ٥٫١٤ | ١٦٫٥٦ | ٣٧٫٩٦ | ١١٢٫٢٧ | ٦٠٫٠٥ | ٢٢٫٣٨ | ٨٩٫٩٤ | ١٢٦٫٤٩ | ٨٨٫٣٣ | ١٧٫٣٥ | ٤٫٢٠ | ٢٣٫٤٦ | ٤٧٫٢٦ | ٦٤٫٦٧ | ٨٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٦٣٫٩٥ | ٢١٠٫٦٣ | ٤٣٫٠٣ | ١٠٨٫٧٥ | ١١٤٫٤١ | ١٢٣٫٢٢ | ١٣٥٫١٨ | ٧٨٫٢٧ | ١٦٩٫٥٥ | ٥١٫٥١ | ٦١٫١٨ | ٨٢٫٣٧ | ١٩٣٫٢٨ | ١٣٠٫١٠ | ١٢٠٫٩٦ | ١٥٦٫٠٢ | ١٣٧٫٦٣ | ٩٧٤٫٥١ | ١٬٢٨٥٫٧٣ | ٤٨٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ٧٥٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٥٫٨٦ | ٣٩٠٫٨٣ | ١٠١٫٩٠ | ٣٩٬٣٤٦٫٩١ | ١٢٢٫٢٢ | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٣ | ٠٫٨٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫٩٦ | ٣٫٢١ | ٠٫٨٢ | ١٬٢١٠٫٠٧ | ٨٩٢٫٣١ | ||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٥ | ٥ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٨ | ٤ | ٨ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٦ | ٢٥٫٠٨ | ٨٥٫٩٠ | ١٨٤٫٥٥ | ٦٩٦٫٧٣ | ٠٫٧٤ | ٢١٠٫٠٩ | ١٩٫٦٠ | ١٠٩٫٥٥ | ٠٫١٥ | ١٤٠٫٠٧ | ٣١٠٫٠٥ | ٨٫٩٠ | ١٣٫٧٣ | ١٥٢٫٩١ | ٥٤٫٩٤ | ١٣٥٫٤٢ | ٥٫٨٤ | ٢٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٦٫١١ | ٣١٢٫٧٠ | ٦٩٫٠١ | ٤٫٤٥ | ٢٫٢٠ | ١٧٫٩٩ | ٢٣٫٨٣ | ٢٤٫٤٨ | ٣٤٧٫٤٤ | ١٣٨٫٢٠ | ١٣٤٫٣٤ | ٣٨٫١٦ | ٨٣٫٠٤ | ٢٧٫٠٤ | ١٨٫٤٨ | ٦٢٫٩٣ | ٣٢٫٦٨ | ١٬٠٣٣٫٠٤ | ٣٬٦٣٢٫٥٤ | ٨٤٨٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٤ | ٩ | ١٥ | ١٤ | ١١ | ١٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ١٤ | ١٧ | ١٣ | ١١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٤٫٦٤ | ٢٣٩٫٤٨ | ١١٨٫٦٨ | ٧٠٫٦٤ | ٢٫٣٨ | ٢٣٫٩٤ | ٧٫١٦ | ٩٤٫٣٣ | ٤٢٦٫٨٠ | ٣٫٠٣ | ٢٤١٫٠٩ | ٣٫٤٨ | ١٧٩٫٧٧ | ٢٦٫٢٢ | ٢٥٫٧٣ | ١٣٫٢٣ | ٩٢٫٥٥ | ١٢٦٫٧٨ | ٤٠١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
