بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داين ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٤٧ | ٥٨ | ٩٦ | ١١٢ | ١٢٠ | ١٥٢ | ١٣٧ | ١٥٣ | ١٥٤ | ١٥٠ | ١٧٥ | ١٨٢ | ١٨٨ | ٢٢٠ | ٢١٩ | ٢٤٣ | ٢٩٢ | ٣٢٠ | ٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٦ | ٢٣٫٨٨ | ٦٧٫٤٤ | ١٥٫٦٢ | ٧٫٢٠ | ٢٧٫٠٥ | ١٠٫٠٣ | ١١٫٦٠ | ٠٫٧٤ | ٢٫٤٩ | ١٦٫٥١ | ٤٫٤٧ | ٣٫١٩ | ١٦٫٨١ | ٠٫٣٥ | ١٠٫٩٧ | ٢٠٫٣٠ | ٩٫٣٦ | ١٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٦ | ١٦٫١٢ | ١٩٫٥٦ | ٣٨٫٦٨ | ٧٥٫٤٢ | ١٢٠٫٠٠ | ٩٣٫٢١ | ١١١٫٣١ | ١٨٠٫٤٧ | ٥٢٨٫٨٤ | ٤٥٧٫١٣ | ٥٥١٫٧٤ | ١٬٢٤٧٫٧٤ | ٣٧٢٫٤١ | ٢٤٢٫٨٠ | ٤٩٫٧٥ | ٦٠٫٥٣ | ٩٣٫٢٧ | ١٥٩٫٦٧ | ٢٩٢٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤٦ | ١٧٤ | ١٨٠ | ١٨٣ | ١٣٨ | ١٢ | ١٣ | ٦٨ | ٨٧ | ١١٦ | ١١٥ | ٧٦ | ٨٣ | ١٢٤ | ١٣٠ | ١٦٢ | ٢٠٤ | ٢٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٨٦٫٠٤ | ٢٨٠٫٦٩ | ٣٫٦٦ | ١٫٤٩ | ٢٤٫٦٠ | ٩١٫٥٥ | ٢١٣٫٤٨ | ٤١٢٫١٧ | ٢٨٫٧٥ | ٣٣٫٤٨ | ١٫٠٤ | ٣٣٫٧٢ | ٩٫١١ | ٢٤٨٫٣٥ | ٤٫٩٠ | ٢٤٫٨٦ | ٢٦٫٠٧ | ٨٨٫٨٤ | ١٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٣ | ١٥٫٨٣ | ٥٩٫٠٠ | ٧٢٫٢٥ | ١٢٣٫٦٧ | ١٣٨٫٤٠ | ٧٫١٥ | ١٠٫٧٧ | ٨٠٫١٤ | ٣٠٠٫١٥ | ٣٥٥٫١٧ | ٣٦٤٫١١ | ٥٢٢٫٤٦ | ١٦٤٫٨٩ | ١٣٦٫٥٣ | ٢٩٫٤٥ | ٤٠٫٣٢ | ٦٥٫١١ | ١١٫٣٨ | ٢٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٢ | ٣٨١ | ٥٢٦ | ٥٢٦ | ١٤٧ | ١٥٨ | ١ | ١ | ٠ | ٣٧ | ٦٦ | ٩١ | ٩١ | ٥٤ | ٤٣٤ | ٧٨٩ | ٨٠٦ | ٨١٠ | ٥٤٣ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٦ | ٣٨٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٧٢٫١٤ | ٧٫٧٠ | ٩٩٫٦٣ | ١٢٫٥٦ | ٥٨٫٣٧ | ١٣٬٤٤٧٫١٠ | ٧٧٫٠٢ | ٣٧٫٤٨ | ٠٫٤٢ | ٤٠٫٥٥ | ٦٩٨٫٧٥ | ٨١٫٨١ | ٢٫٢٣ | ٠٫٤٣ | ٣٢٫٩٩ | ٥١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٧٩ | ١٣١٫٩٥ | ١٧٨٫٥٦ | ٢١٠٫٩٣ | ٩٩٫١٠ | ١٥٨٫٤٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٣ | ١٢٨٫٧٠ | ٢٠١٫٩٦ | ٢٨٧٫٦٣ | ٦٢٥٫٢٨ | ١٠٧٫٥٢ | ٤٧٩٫٣٤ | ١٧٩٫٢١ | ٢٠٠٫٨٥ | ٢٥٨٫٣٨ | ٢٧١٫٠٥ | ٢١٤٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣٦٠ | ٢٨٩ | ٢٩٥ | ٢٤٩ | ١٤٨ | ١٠٠ | ١٦٣ | ١٢٣ | ٨٥ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٢ | ١٥ | ٥١ | ٩١ | ٤٤٠ | ٤٠١ | ٣١٣ | ٢٠٠ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٠ | ٢٫١٠ | ١٥٫٣٤ | ١٥٩٫٢٩ | ٣٢٫٦٢ | ٦٣٫٥٧ | ٢٤٫٦٦ | ٣١٫١٧ | ٦٥٫٦٢ | ٢١٢٫٨٠ | ٣٫٤٧ | ١٤٦٫١٩ | ٢٤٥٫٧٣ | ٢٧٩٫١٦ | ٣٨٦٫٢٩ | ٨٫٧٩ | ٢١٫٩٣ | ٣٦٫١٢ | ١٦١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
