بيان التدفق النقدي (TTM)
دياميد ميديكال AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٤٣ | ٥٨ | ١٠٩ | ٩٥ | ٩٩ | ١١٠ | ٩٣ | ١٢٠ | ١٢٧ | ١١١ | ١١٢ | ١٢٢ | ١٣٥ | ١٢٩ | ١٤٣ | ١٥٦ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٣٫١٢ | ٣٣٫٤٣ | ٩٠٫٢٣ | ١٢٫٨٦ | ٣٫٥٠ | ١١٫١٩ | ١٥٫٠٨ | ٢٩٫٠٦ | ٥٫٩٧ | ١٢٫٩٦ | ٠٫٦٨ | ٨٫٩٩ | ١٠٫٥٠ | ٣٫٩٩ | ١٠٫٨٥ | ٩٫٠٧ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٥ | ١١٦٫٠٢ | ٥٦٫٠٦ | ١٣٥٫١٣ | ١٢٢٫٩٣ | ١١٩٫٠٢ | ٨٬٣١٦٫٤٤ | ٤٧٥٫٢٤ | ١٣٤٫٠٧ | ١١٩٫٣٨ | ١٬٤٢٧٫٧١ | ٢٤٣٫٩٢ | ٣٤٢٫٥٤ | ٢٩٤٫٢٨ | ٨٧٤٫٣٢ | ٦٠٠٫٦١ | ٤٦٧٫٦١ | ٨٣٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ٨٠ | ١٠٤ | ١٣٣ | ٢٩ | ٢٣ | ٣٦ | ٧٧ | ٢٤ | ١٧ | ٢٨ | ١٣ | ١٢ | ٤٩ | ٢٨ | ١ | ٢ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٨ | ٢٩٫١١ | ٢٧٫٦٧ | ١٢١٫٥١ | ٢٠٫٦٩ | ٦٠٫٨١ | ١١٠٫٩٨ | ١٣٠٫٨٩ | ٢٨٫٨٧ | ٦٨٫٤٦ | ١٤٥٫١١ | ٢٫٩٠ | ٢٩٥٫٢٧ | ٤٣٫٠٨ | ٩٧٫٩٠ | ٥١٢٫٠٥ | ١٬٤٧٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٠٨ | ٢١٦٫٢٩ | ١٠١٫١٢ | ١٦٣٫٦٠ | ٣٦٫٧٤ | ٢٧٫٢٦ | ٢٬٧٥٤٫٩٢ | ٣٩١٫١٤ | ٢٦٫٤١ | ١٥٫٧٩ | ٣٦٥٫٤٣ | ٢٧٫٩٨ | ٣٥٫٠٠ | ١٠٧٫٥٧ | ١٨٩٫٤٧ | ٢٫٤٧ | ٧٫٢٧ | ١٩٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٥٧ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٤٢ | ١٤٢ | ٠ | ٠ | ٨٧ | ١٦٨ | ١٦٨ | ٢٣٠ | ١٤٢ | ١١٩ | ١١٩ | ٣١٧ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ٢٥٠٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٧ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٩٤٫٦٣ | ٠٫١٢ | ٣٦٫٥٢ | ٣٨٫٠٥ | ١٦٫٠٤ | ٠٫٣٦ | ١٦٥٫٩٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٣٦ | ٧٠٫٠٢ | ٢٥٦٫٣٠ | ٢٣٩٫٧٥ | ١٠٬٧٦١٫٥٢ | ٧٢٤٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬١١٣٫٥١ | ٣٦٧٫٧٨ | ٤٧٣٫٢٧ | ٥٠٢٫٣٣ | ٩٦٣٫٠١ | ٥٠١٫٠٧ | ٣٥٦٫٤١ | ١٦١٫٣٢ | ||
| التدفق النقدي | ٩٢ | ٣٧ | ١٠٣ | ٨١ | ٧٨ | ٨٣ | ١ | ٢٠ | ٩٠ | ١٠٧ | ٨ | ٤٦ | ٣٦ | ٤٦ | ١٥ | ٢٤ | ٣٣ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨٠ | ١٧٦٫١٥ | ٢١٫٠٩ | ٤٫٢١ | ٦٫٩٠ | ١٠١٫٥٩ | ١٬٣٨٥٫٩٨ | ٣٥٧٫٤٧ | ١٩٫٠١ | ١٠٧٫٢٨ | ٤٨٩٫٢٧ | ٢٢٫٣٩ | ٢٨٫٦٢ | ١٣٢٫٣٢ | ٦١٫٣٦ | ٤٠٫٠٩ | ٦٨٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
