بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داينكس كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٣ | ١٧٤ | ١٦٠ | ١٥٨ | ١٥٣ | ١٤٧ | ١٥١ | ١٥٠ | ١٣٥ | ١٢٦ | ٩٦ | ٩١ | ٧٦ | ٦٢ | ٤١ | ٢٨ | ١٦ | ١٤ | ٣٨ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٤ | ٧٫٩٣ | ١٫١٤ | ٣٫٥٦ | ٣٫٧٥ | ٢٫٩٧ | ٠٫٩٧ | ١٠٫٢٣ | ٦٫٠٧ | ٢٤٫٣٩ | ٤٫٩٢ | ١٦٫٦٦ | ١٧٫٨٤ | ٣٣٫٥١ | ٣١٫١٤ | ٤٤٫٤٤ | ٩٫٠٣ | ١٦٣٫٠٦ | ٣٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٥٥ | ١٠٠٫٢٦ | ٦١٫٢٠ | ٣٥٫٦٨ | ٧٢٫١٨ | ١٣١٫٧٣ | ٧٧٫٩٣ | ٦٩٫٥٤ | ١٢٤٫٨٥ | ٤٤٢٫٢٥ | ٥٣٫٦٥ | ٢٬٠٧٦٫٧٥ | ٨٤٫٠١ | ٢٩٫٣٤ | ١٦٧٫٤٠ | ١٢١٫٢٣ | ١٤٥٫٩٠ | ٣٫٧٥ | ٢٢٫٣١ | ١٧٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٩٠ | ٢٬٣٥٣ | ٢٬٤٦٣ | ٩٧٩ | ١٩ | ٥٥٥ | ٩٢٩ | ١١٤ | ٦٠٧ | ٦٥ | ٤٢٣ | ٢٬١٥٢ | ٢٬١٩٨ | ٢٬٩٦٠ | ٢٬٣٩٥ | ١٬٤٩٣ | ١٬٦١٤ | ١٬٠٢٦ | ٢٬١٦٧ | ٣٬٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٢ | ٤٫٦٩ | ٦٠٫٢٦ | ٩٨٫٠٦ | ٣٬٠٢٠٫٤٣ | ٦٧٫١٩ | ٨٧٫٧٦ | ٤٣٤٫٠٦ | ٨٩٫٢١ | ٥٤٦٫١٧ | ٤٠٨٫٨١ | ٢٫١٦ | ٣٤٫٦٧ | ١٩٫٠٨ | ٣٧٫٦٧ | ٨٫١٠ | ٣٦٫٤٣ | ١١١٫٢٠ | ٥٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٢٩٫٢٤ | ١٬٣٥٥٫٩٩ | ٩٤١٫٢٥ | ٢٢٠٫٥٥ | ٨٫٩٩ | ٤٩٧٫٧٨ | ٤٧٨٫١٥ | ٥٢٫٧٢ | ٥٦٣٫١٥ | ٢٢٩٫٠٥ | ٢٣٧٫٤٧ | ٤٩٬١٨٩٫٠٣ | ٢٬٤٣٩٫١١ | ١٬٣٩٦٫١٧ | ٩٬٦٩٤٫٣٩ | ٦٬٣٥٥٫٦٠ | ١٤٬٨٨٢٫٨٤ | ٢٦٧٫٤٢ | ١٬٢٧٧٫٠٩ | ١٬١٢٥٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٢٧ | ٢٬٣٥٣ | ٢٬٣٦٢ | ٦٩٣ | ٤٠ | ٥٢٠ | ٩٧١ | ٢٥٢ | ٥٨٠ | ٣٢ | ١٤٩ | ٢٬٠٥٦ | ٢٬٠٣٢ | ٢٬٦٨٦ | ٢٬٣٧٩ | ١٬٤٤١ | ١٬٥٨٧ | ١٬٣٩٥ | ٢٬٢٩٩ | ٣٬٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٫١٢ | ٠٫٣٦ | ٧٠٫٦٤ | ١٠٥٫٧٥ | ١٬٢٠٤٫٩٧ | ٨٦٫٨٢ | ١٢٥٫٩١ | ٣٣٠٫٤٠ | ١٠٥٫٥٨ | ٥٦١٫٤٨ | ١٬٢٧٧٫٧٦ | ١٫١٧ | ٣٢٫١٦ | ١١٫٤٤ | ٣٩٫٤٢ | ١٠٫١٥ | ١٢٫٠٩ | ٦٤٫٧٥ | ٥٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٢٤٫٧٩ | ١٬٣٥٦٫٢٤ | ٩٠٢٫٤٥ | ١٥٦٫٢٣ | ١٨٫٨٣ | ٤٦٦٫٠٥ | ٥٠٠٫٢٢ | ١١٦٫٨٢ | ٥٣٨٫٢٩ | ١١٣٫٢٠ | ٨٣٫٨٢ | ٤٧٬٠١٢٫٢٨ | ٢٬٢٥٥٫١١ | ١٬٢٦٦٫٨٣ | ٩٬٦٢٦٫٩٩ | ٦٬١٣٤٫٣٧ | ١٤٬٦٣٦٫٩٤ | ٣٦٣٫٦٧ | ١٬٣٥٤٫٧٨ | ١٬٢٠٧٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ١٧٤ | ٢٦٢ | ٤٤٤ | ٢١٢ | ١١٢ | ١٩٤ | ٢١٥ | ١٠٨ | ٢٩ | ١٧٨ | ٤ | ٩٠ | ٢١٢ | ٢٥ | ٢٣ | ١١ | ٣٨٤ | ١٧٠ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٦٦ | ٥٠٫٨٣ | ٦٩٫٦٠ | ٥٢٫٣٣ | ٤٧٫٢٦ | ٧٤٫٠٦ | ٢١٠٫٩٦ | ١٥٠٫٠٠ | ٧٣٫٤٨ | ٧٢٣٫٢٧ | ٩٧٫٥٤ | ١٬٩٦٠٫٢٩ | ١٣٥٫٢٦ | ١١١٫٦٥ | ١٩٥٫٠٨ | ٥٣٫٨٤ | ٣٬٦٣٨٫١٣ | ٥٥٫٧٧ | ٧٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
