بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة دولايس بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٠ | ٢٢٣ | ٢١٠ | ٢٤٨ | ٢٨٧ | ٢٦٣ | ٢٣٩ | ٢١٦ | ١٩٢ | ١٥٦ | ١٢٠ | ١٠٨ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٢ | ٥٫٨٣ | ١٨٫٣٣ | ١٥٫٤٩ | ٨٫٣٦ | ٩٫١٣ | ٩٫٨٣ | ١٠٫٩٠ | ١٨٫٧٥ | ٢٣٫٠٨ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫١١ | ١٦٦٫٤٢ | ١٬٧٥٠٫٠٠ | ٧٨٨٫٨٩ | ٣٨٢٫٦٧ | ٤٢٠٫٨٠ | ٤٧٨٫٠٠ | ٩٣٦٫٩٦ | ٤٬٨٠٠٫٠٠ | ٥٬٢٠٠٫٠٠ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٤٣٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٠ | ١١٥ | ١٣٧ | ١٦٤ | ١٩١ | ١٩٢ | ١٩٤ | ١٦٤ | ١٣٥ | ١٢٧ | ١١٩ | ١٣٠ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٦ | ١٩٫١٣ | ١٩٫٧١ | ١٦٫٤٦ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٨ | ١٥٫٢١ | ١٧٫٩٣ | ٥٫٩٣ | ٦٫٣٠ | ٩٫٢٤ | ٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٨١ | ٨٥٫٨٢ | ١٬١٤١٫٦٧ | ٥٢٠٫٦٣ | ٢٥٤٫٦٧ | ٣٠٨٫٠٠ | ٣٨٨٫٠٠ | ٧١٥٫٢٢ | ٣٬٣٧٥٫٠٠ | ٤٬٢٣٣٫٣٣ | ١٬١٩٠٫٠٠ | ٢٬١٦٦٫٦٧ | ٦٤٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٤ | ٢٦ | ١٠٠ | ٥٢ | ٥ | ٩ | ٢٣ | ١٠ | ٤٢ | ١٢ | ١٧ | ٢٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫١٤ | ٤٨٤٫٦٢ | ٤٧٫٥٠ | ٩٠٫٤٨ | ٢٨٠٫٠٠ | ١٥٥٫٥٦ | ١٤١٫٣٠ | ٣٤٢٫١١ | ٧٠٫٢٤ | ٢٣٦٫٠٠ | ٦١٫٧٦ | ٣٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٣٠ | ١٩٫٤٠ | ٨٣٣٫٣٣ | ١٦٦٫٦٧ | ٦٫٦٧ | ١٤٫٤٠ | ٤٦٫٠٠ | ٤١٫٣٠ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٤١٦٫٦٧ | ١٧٠٫٠٠ | ٤٥٨٫٣٣ | ١٧٢٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١١٤ | ١٣٤ | ١٢ | ٣٢ | ٧٥ | ٦٢ | ٥٠ | ٢٣ | ٤ | ٣ | ١٠ | ٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٥٤ | ١٠٨٫٩٦ | ٣٦٢٫٥٠ | ١٣٨٫١٠ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٠ | ٥٤٫٠٠ | ١١٧٫٣٩ | ١٧٥٫٠٠ | ٢٣٣٫٣٣ | ١٦٠٫٠٠ | ٢٦٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
