بيان التدفق النقدي (TTM)
دويتشه فونن إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٤ | ٥٠٤ | ٥٣١ | ٥٨٥ | ٦٥٤ | ٦٠٧ | ٥٨٠ | ٥٣٢ | ٤٤٦ | ٣٦٥ | ٣٧٢ | ٣٨٠ | ٣٨٥ | ٤٧٧ | ٥٦٨ | ٥٥٧ | ٧٢٦ | ٨٥٣ | ٩٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٠ | ٥٫٢٥ | ١٠٫١٩ | ١١٫٧٩ | ٧٫١٥ | ٤٫٥٣ | ٨٫٣٣ | ١٦٫٠٠ | ١٨٫٢٧ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | ١٫٣٤ | ٢٣٫٨٤ | ١٩٫٢٥ | ١٫٩٥ | ٣٠٫٢٠ | ١٧٫٥٣ | ١٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٣٧٫٣١ | ٤٩٣٫١٦ | ٥٦٠٫١٣ | ٥٤٫٨٢ | ١٥٥٫٨١ | ٦٥٠٫٢١ | ٢٠٥٫٣٨ | ١٬٣١٨٫٨٦ | ٨٧٫٦٣ | ٧٤٫١١ | ١٣١٫٣٠ | ٥٠٨٫٣٠ | ٢٬٢٣٧٫٢١ | ٢٥٤٫٠٢ | ١٥٨٫٧٤ | ١٦٩٫١٦ | ٣١٤٫٦١ | ٦٬٤٥٩٫٤٧ | ٣٨١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٤٦ | ٩٠٠ | ٩٤٨ | ١٬٣٧٩ | ٦٧١ | ٦٨٨ | ٣٨٧ | ١٥٧ | ٤١٦ | ٥ | ٢٤٠ | ٤٧٥ | ٢٩١ | ٢٣٠ | ١٦٨ | ٢٠٩ | ٧٨ | ٤٥٥ | ٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٠ | ٥٫٣٩ | ٤٥٫٤٣ | ٥١٫٣٢ | ٢٫٥٨ | ٤٣٫٨٢ | ١٤٠٫٥٦ | ١٦٥٫٢٦ | ٩٨٫٧٥ | ٤٬٥١٤٫٤٢ | ٩٧٫٨٣ | ٣٨٫٦٣ | ٢١٫٢٠ | ٢٦٫٩٠ | ٢٤٫٤٣ | ١٣٧٫٢٦ | ٤٨٤٫٧٠ | ٨٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨٠٦٫٧٢ | ٨٧٩٫٣٧ | ١٬٠٠٠٫١١ | ١٢٩٫١٨ | ١٥٩٫٨٩ | ٧٣٧٫١٥ | ١٣٧٫٠٢ | ٣٨٩٫٣٣ | ٨١٫٦٩ | ١٫٠٦ | ٨٤٫٦٢ | ٦٣٥٫٤٨ | ١٬٦٩٣٫٦٠ | ١٢٢٫٣٦ | ٤٦٫٨٧ | ٦٣٫٣٩ | ٣٣٫٧٤ | ٣٬٤٤٦٫٢١ | ٣٢٣٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٩ | ٢٩٣ | ٣٢٢ | ٢٧٤ | ٤٣٧ | ١٧٥ | ٨٩ | ٦٤٨ | ١٬٣٧٢ | ٨٦٢ | ٨٩٦ | ٩٢٩ | ٦٥٩ | ٥١٨ | ٣٧٨ | ٤٣٦ | ٤١٧ | ٤١١ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١١ | ١٠٫٠٨ | ١٨٤٫٨٩ | ٢٥٩٫٦٩ | ٦٠٫٠٤ | ٤٨٫٨٥ | ٨٢٥٫٧٦ | ١١١٫٧٢ | ٣٧٫١٤ | ٣٫٨٦ | ٣٫٧٢ | ٢٩٫٠٨ | ٢١٫٣١ | ٢٧٫٠٨ | ١٥٫٤٥ | ٤٫٤٤ | ١٫٤٧ | ١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٦٩٫٤٠ | ٢٨٦٫٢٢ | ٣٣٩٫٩٨ | ٢٥٫٦٣ | ١٠٤٫٠٧ | ١٨٦٫٩٤ | ٣١٫٦٣ | ١٬٦٠٨٫١٩ | ٢٦٩٫٣١ | ١٧٥٫١٦ | ٣١٥٫٩٢ | ١٬٢٤٣٫٧٨ | ٣٬٨٣٠٫٨١ | ٢٧٦٫٣٩ | ١٠٥٫٦١ | ١٣٢٫٥١ | ١٨٠٫٨٨ | ٣٬١١٣٫٢٦ | ١٥٧٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٠٢ | ٩٥ | ١٬٠٦٧ | ٤٢٠ | ٩٣ | ٢٨٢ | ٤٠ | ٥١٠ | ٤٩٢ | ٢٨٤ | ٧٥ | ١٧ | ١٨٨ | ٣٥٨ | ٣٢٩ | ٢٣١ | ١٣ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٦٣٫٤٣ | ٧٫٣٣ | ١٬٠٢٥٫٨٤ | ١٣٩٫٣٣ | ٧٧٫٧٥ | ٢٠٢٫٢٥ | ٨٥٫٧٢ | ١٬٣٦٤٫٢٧ | ٣٫٣٦ | ٤٢٫٤١ | ٧٣٫٦٦ | ١٢٣٫٠٣ | ٩٩٠٫٧٠ | ٩٠٫٨٣ | ٧٫٩٩ | ٢٩٫٩٩ | ١٠٥٫٧٢ | ١٬٨٤٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
