بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايوا هاوس للصناعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٧٬٧٠٠ | ٤٣٠٬٣١٤ | ٤٦٦٬٥٥٦ | ٣٣٦٬٤٣٦ | ٢٠٤٬١٩٨ | ٢٣٠٬٢٩٨ | ٣٧٤٬٧٠١ | ٣٠٢٬٢٩٤ | ٤١٧٬٩٦٢ | ٤٢٠٬٥٦١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٣ | ٨٫٤٢ | ٢٧٫٨٩ | ٣٩٫٣١ | ١٢٫٧٨ | ٦٢٫٧٠ | ١٩٫٣٢ | ٣٨٫٢٦ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫٥٣ | ٣٠٦٫٨١ | ٥٧٢٫٧٤ | ٣٧٣٫٥٢ | ٣١٢٫٧٩ | ١٬١٥٧٫١٠ | ٣٨٩٫٤٦ | ٣٢٣٫٥٩ | ٣٤٥٫٥٥ | ٣٧٣٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٩٬٢٥٨ | ٣٨٩٬٩٨٠ | ٣٩٠٬٥٣٥ | ٤٦٧٬٤٢٣ | ٥١٤٬٩٧٢ | ٥٠٥٬١٨١ | ٣٤٨٬٥٨٧ | ٣١٠٬٤١٩ | ٤٢٠٬١٦٤ | ٤٩٣٬٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٣ | ٠٫١٤ | ١٩٫٦٩ | ١٠٫١٧ | ١٫٩٠ | ٣١٫٠٠ | ١٠٫٩٥ | ٣٥٫٣٥ | ١٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٨٫٦٤ | ٢٧٨٫٠٥ | ٤٧٩٫٤١ | ٥١٨٫٩٥ | ٧٨٨٫٨٤ | ٢٬٥٣٨٫٢٢ | ٣٦٢٫٣٢ | ٣٣٢٫٢٩ | ٣٤٧٫٣٧ | ٤٣٨٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠١٬٣٢٤ | ١٠٢٬٧٣١ | ٢٬٩٨٧ | ٢٤٬٤٢٧ | ٢٢٢٬٨٣٥ | ٢٨٧٬٤٥٢ | ٧٣٬٠١٨ | ٩٧٬٣٩٩ | ١١٨٬٦٢٢ | ٤٤٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٧ | ١٠٢٫٩١ | ٩١٧٫٧٨ | ٨١٢٫٢٥ | ٢٩٫٠٠ | ٧٤٫٦٠ | ٣٣٫٣٩ | ٢١٫٧٩ | ١٣٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٣٢ | ٧٣٫٢٥ | ٣٫٦٧ | ٢٧٫١٢ | ٣٤١٫٣٤ | ١٬٤٤٤٫٢٦ | ٧٥٫٨٩ | ١٠٤٫٢٦ | ٩٨٫٠٧ | ٣٩٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٥٨٬٤٧٠ | ١٤٠٬٢٥٣ | ٨١٬٤٦١ | ٩٠٬٠٧١ | ٦٥٬٢٨٢ | ١٩٬٩٠٣ | ٩٦٬٢١٠ | ٩٣٬٤١٨ | ١٢٠٬٩٥٦ | ١١٢٬٦١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٨٧ | ٤١٫٩٢ | ٢١٠٫٥٧ | ٢٧٫٥٢ | ١٣٠٫٤٩ | ٣٨٣٫٣٩ | ٢٫٩٠ | ٢٩٫٤٨ | ١٩٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
