بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داتافولت للذكاء الاصطناعي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٦ | ٩٫٦٥ | ٤٫٢١ | ٥٫٥٩ | ٥٫٢٥ | ١٠٫٩٧ | ١٣٫٤٤ | ٩٫٢٧ | ١٠٫٦٤ | ٣٫٣٣ | ١٫٣٠ | ٨٫٨٠ | ١١٫٣٢ | ٧٫٢٧ | ٧٫٢٥ | ٨٫٥٢ | ٩٫٥٣ | ١٤٫١٧ | ٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٢٥ | ١٣٨٫٥٣ | ١٢٠٫٧٦ | ٥٧٦٫٨٨ | ١٥٧٫٠٣ | ٢٠٢٫١٤ | ١٬٩٧٦٫٩٣ | ٢٦١٫٩٢ | ١١٧٫٩٣ | ١٧١٫٥٢ | ٤٧٦٫٠١ | ٦٦٥٫٤٤ | ٦٨٧٫٤٦ | ٥٩٦٫٣٨ | ٥٥٠٫٨٠ | ٣٥٩٫١١ | ٤٣١٫٤١ | ٦٠٠٫٤١ | ٧٧١٫٩٩ | ٣٩٠٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٨٩ | ٤٦٫١٥ | ٢٫٦٣ | ٥٧٫٦٩ | ١٩٫٥١ | ١٩٫١٩ | ١٢٫٥٠ | ٤٥٫٥٦ | ١٢٫٢٤ | ١٦٫٢٨ | ٣٦٫٠٠ | ٧٨٫١٢ | ١٢٫٢٨ | ١٦٫٠٠ | ٣٨٥٫٧١ | ٧٢٫٠٦ | ٣٤٣٫٥٩ | ٦٧٫١٨ | ٢٠٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٠ | ٠٫٧٣ | ٠٫٨٥ | ٤٫٣٥ | ١٫٧٧ | ١٫٧٤ | ١٢٫٣٨ | ١٫٦٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٢ | ١٫٣٢ | ١٫١٦ | ٢٫٣٤ | ٢٫٠١ | ١٫٦٨ | ٤٫٩٧ | ٩٫٤٦ | ٥٣٫٣٤ | ١٠٠٫٤٢ | ١٤٥٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٧ | ٢٠ | ٩ | ١٨ | ١٧ | ١٢ | ٩ | ٢ | ٧ | ١٤ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٣ | ١٦٫٥٠ | ٥٦٫٤٦ | ١٠٨٫٦١ | ٤٫٠٠ | ٢٩٫٤٥ | ٢٥٫٨٨ | ٧٢٫٨٥ | ١٩٩٫١٠ | ٩٥٫٢٩ | ٨٫٨١ | ٨٫١١ | ١٣٫٦٢ | ٨٫٨٥ | ٦٨٫٧٢ | ٥٫٢٨ | ٩٫٦٨ | ٩٫٠٠ | ١٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٣٤ | ٢٣٩٫٢٦ | ٢٢١٫٦٠ | ٤٨١٫٢٣ | ٢٥٨٫٨٠ | ٣٠٣٫٨٨ | ١٬٨٨٩٫٣٢ | ١٦٣٫٥٥ | ١٨٫٣٠ | ٧١٫٩٤ | ٣٧٧٫٣٣ | ٥٦٦٫٦١ | ٥٨٩٫٨٠ | ٤٩٨٫٣٩ | ٤٥٢٫٤٨ | ٤٦٤٫٠٨ | ٥٤٠٫٨٧ | ٧٥٣٫٧٥ | ٧٧٢٫٤٢ | ٤٣٦٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٧ | ٩ | ٢ | ٧ | ٦ | ١ | ٦ | ١٣ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣١ | ٢٥٫٧٨ | ١٢٠٫٠٥ | ٤٨٧٫٩١ | ١٨٫٢٤ | ١١١٫٣٥ | ٧٥٦٫١٩ | ١٤٢٫٦٩ | ٢٣٫٩٣ | ٦٢٫٧٧ | ٢٧٫٥٤ | ١١٫٧٢ | ٢٫٢٢ | ٠٫٤٠ | ٢٦٤٫٥٠ | ٩٫٦٧ | ٢١٫٣٠ | ١٨٨٫٨٠ | ١١٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
