بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دينافاكس تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٠ | ٩٢ | ٢٧ | ١٠٥ | ١٩٩ | ٣٣٦ | ٢٤٧ | ١٥٣ | ١٤٨ | ٦٣ | ١٤١ | ١٥٢ | ١٢٢ | ١٠١ | ٥٦ | ٣٩ | ٢٧ | ٦٧ | ٦٤ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٠ | ٧٠٫٣٥ | ٤٨٤٫٨١ | ٨٩٫٣٤ | ٦٨٫٣٦ | ٢٦٫٣٧ | ٣٨٫١٠ | ٣٫٠٤ | ٥٧٫٧٠ | ١٢٤٫٤٧ | ٨٫٠٩ | ٢٠٫٠٠ | ١٧٫٤٠ | ٤٤٫٠٥ | ٣٠٫٨١ | ٢٩٫٩٦ | ١٤٣٫٩٣ | ٤٫٤٥ | ٢٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٨٩٫٦٠ | ١٬١٨٤٫٢٢ | ٦٦٫٤٤ | ١٥٢٫٢٥ | ٩٣٫٢٧ | ٨٣٫٠٣ | ٢٤٦٫١٨ | ١٢٨٫٠١ | ٣١٠٫١١ | ٢٦٫٧٨ | ٢٬٧٧٤٫٠١ | ٦٨٣٫٦٣ | ٢٧٦٫٧٧ | ١٩٤٫٦٨ | ١٣٣٫١٥ | ٣٤٫٠٧ | ٧٧٫٥٤ | ١٢٢٫٢٦ | ٧٩٫١٤ | ٥٧٠٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٢٧ | ٦٠ | ٧٤ | ٢٦ | ١٤ | ١٨٠ | ٦٣ | ٢٢٨ | ٣١٦ | ١٥٢ | ١٨٠ | ١٦٧ | ١٥٤ | ٩٩ | ١٥٢ | ٦٢ | ١٨ | ١٤ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٩ | ١٢٥٫١٢ | ٢٤٫٠٦ | ٦٤٫٤١ | ١٥٣٫٩٤ | ١٬٣٦٢٫٧٤ | ٦٤٫٧٢ | ٢٥٩٫٩٣ | ٣٨٫٥٤ | ٥١٫٩٥ | ١٨٫٢٩ | ٧٫٢٢ | ٧٫٦٤ | ٣٥٫٨٤ | ٥٤٫١٦ | ٥٩٫٥١ | ٧٠٫٧٤ | ٢٢٫٦٢ | ٨٨٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٣٣ | ٣٤٠٫٥٩ | ١٤٥٫٠٨ | ١٠٧٫١٨ | ١٢٫٣٤ | ٣٫٥٢ | ١٧٨٫٩٩ | ٥٣٫٠٥ | ٤٧٧٫٠٨ | ١٣٤٫٩٣ | ٢٬٩٩٢٫٠٤ | ٨٠٦٫٩٥ | ٣٧٨٫٨٦ | ٢٩٧٫٩٩ | ٢٣٣٫٧٣ | ١٣٣٫٢٥ | ١٧٥٫٣٠ | ٣٣٫١٥ | ١٧٫٣٨ | ٨٢٠٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٩ | ١٠٩ | ١٢٧ | ٣٧ | ٤١ | ٥٦ | ٣٤ | ٣١ | ٣٤ | ٢٠ | ٦ | ٥ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١٠٢ | ١٣٠ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ١٦٫٢٢ | ٧٠٫٨٤ | ١٠٫٥٣ | ٣٥٫٩٥ | ٣٩٫٤٧ | ٦٫٨٣ | ٨٫٧٠ | ٤٢٫٨٩ | ٦٨٫٥١ | ٢١٫٥٠ | ١٠٤٫٩١ | ٦٨٤٫٨١ | ٨٠٫٣٠ | ٤١٠٫٦٢ | ٦١٫٠٨ | ٧٬٣٦٨٫٣٠ | ٢٧٫١٣ | ٥٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨٧٫٧٨ | ١٬٤٠٥٫٦٤ | ٣٠٩٫١٢ | ٥٣٫٦٩ | ١٩٫٢٠ | ١٣٫٨٠ | ٣٣٫٦٤ | ٢٦٫٣٣ | ٧١٫٥١ | ٨٫٣٤ | ١٢١٫١٤ | ٢١٫٦٨ | ٠٫٥٤ | ٢٫٦٨ | ٠٫٦٥ | ٠٫٧٤ | ٣٫٨٨ | ١٨٧٫٥٢ | ١٦١٫٥١ | ١٬٤٩٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٤١ | ٦٩ | ٢١٤ | ٤٠٤ | ١٠٠ | ١١٩ | ٤٨ | ٢٣٤ | ٥ | ٢٢ | ٤٤ | ٥٢ | ٤٢ | ١١٤ | ٣٥ | ٥٤ | ٨٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٤ | ٦٢٨٫٥٠ | ٦٧٫٩٣ | ٢٠٩٫٠٥ | ٨٩٫١٣ | ٧٥٫١٧ | ١٩٫٠٣ | ١٤٠٫٠٢ | ٣٨٩٫٨٥ | ٩٧٫٨٣ | ٣٣٨٫٦٢ | ٩٧٫٦١ | ١٧٫٤٣ | ١٨٫٢٠ | ١٧٠٫٤٠ | ٦٩٫٢٢ | ٥٤٫٧٠ | ٤٧٫٦١ | ٨٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
