بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تخزين البيانات - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٥ | ٤٫٥٨ | ٣٣٫٨٥ | ٦٣٫٤٩ | ١٦٣٫٥٤ | ٣٥٩٫١١ | ٢٤٩٫١٤ | ٧٣٫٥٩ | ٢٨٠٫٣٦ | ١٧٩٫٩٨ | ٤٦٧٫٦٣ | ٣٧٫٢٩ | ٤٤٫٥٤ | ١٩٫٨٢ | ١٫٣٨ | ٢٨٫٠٨ | ٢٣٫١٥ | ٤٤٫٨٩ | ٣١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٢٦ | ١٩٥٫٨٧ | ٣٧٩٫٤٢ | ٦٣٫٢٠ | ٤٫٦٢ | ٣٫٢١ | ٧٫٣١ | ١٧٫١٣ | ٢٢٫٩٠ | ٦٫٧٤ | ٤٫٦٠ | ١٩٫٩٦ | ٢٦٫٠٤ | ٤٥١٫٤١ | ٢٥٠٫١٦ | ٤٧٩٫١١ | ٤٧٢٫٠٤ | ٤٨٥٫٢٠ | ١٬٤٧٩٫٤٥ | ٣٩٠٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٠ | ١١٠٫٦٩ | ١٬٥٥٦٫٥٦ | ٠٫٨٣ | ٠٫٧٢ | ٣٫٦٠ | ٩٦٫٣٠ | ٤٥٫٣٨ | ٧٬٢١١٫٩٣ | ٥٫٥٢ | ٨٫٦٠ | ١٣٫١٠ | ٦٧٫٤٧ | ٥٫٩٢ | ٩٫٨٩ | ٣٠٫٨٩ | ٢٢٫٧٦ | ٦٢٫٤٥ | ٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٥١ | ٣١٫٩٣ | ١٢٤٫٦٢ | ٢٥٦٫٩١ | ٥١٫٨٧ | ٥٧٫٠٩ | ٤٨٫٣٩ | ٢٫٨١ | ٧٫٧٨ | ٩٢٫٧٨ | ٨٣٫٥٧ | ١٠٧٫١٠ | ١١٥٫١٢ | ٤٤٨٫٩٨ | ٢٩١٫٩٧ | ٤٩٧٫٠١ | ٤٧٠٫٥١ | ٤٨٦٫٠٦ | ١٬٠٠٩٫٩٤ | ٣٩٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٠ | ٣٠٫٧٠ | ١٬٦٢٤٫٥٩ | ١٥٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٠ | ٤٥٫٨٩ | ١١١٫٤٢ | ٢٣٫٣٦ | ٠٫٦٧ | ٧٫٩٣ | ١٠٫٥٧ | ٢١٫٨٣ | ١٧٫٧٩ | ٢٥٫٣٣ | ٩٫٧٢ | ٢٧٫٥٣ | ٣٢٫٨٢ | ٣٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٧٥ | ٦٣٫٩٤ | ١٥٤٫٨٠ | ٢٩٣٫٧١ | ١٤٧٫٢٥ | ١٦٠٫٣٠ | ١٤١٫٠٨ | ١١٩٫٩٤ | ٦٩٫٣٣ | ١٣٫٩٦ | ١١٫٨٣ | ١٢٫٨٦ | ١٠٫٩٣ | ١٠٢٫٤٢ | ٥٨٫٢٠ | ٨٢٫١٠ | ١٠١٫٥٣ | ٩٨٫٤٢ | ٣٦٥٫٨٤ | ٩٥٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١٢ | ١١ | ١٣ | ٨ | ٢ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٦٠ | ٤٦٫٠١ | ٧٠٣٫٥٤ | ٣٩٩٫٣٩ | ٨٫٤٨ | ١٣٫٧٤ | ٣٦٫٣٥ | ١١٩٫٧٥ | ٥١٢٫٧٦ | ١٧٫١٥ | ١٥٫٢٦ | ٥٫٢٣ | ٩١٫٦٦ | ٤٤٫٦٧ | ٤٧٫٠٧ | ٢٧٫٠٠ | ٢٥٫٢٣ | ١١٨٫٠٧ | ٣٦٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
