بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد خط التاريخ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ٣٫٨١ | ٣٫٦٧ | ٧١٫٧٠ | ٤١٫٧٦ | ٤٧٫١٦ | ٣٢٫٠٥ | ١١٫٨٤ | ١٠٫٥٨ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٨ | ١٣٫٣٥ | ١٥٫٤١ | ٢١٫٩٣ | ٢٨٫١٠ | ١٫٧٠ | ١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٠٧ | ١٦٧٫٢٧ | ٧٩٫٠١ | ٣٣٫٣٦ | ١٠٩٫٦٩ | ١٬٨٢٥٫٩١ | ٣٤١٫٨٦ | ٢١٢٫٢١ | ٤٤٧٫٨٧ | ٤٬٣٨٨٫٢٠ | ٢٬٠٧١٫٤٢ | ١٬٣٦٢٫٠٥ | ٣٬٦٦٨٫٣٦ | ٢٬٨٠٠٫٢٤ | ٥٬٦١٤٫٦١ | ٧٬١٠٢٫٠٢ | ٤٣٬١٠٠٫٢٧ | ١١٬٠٤٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٥٨ | ١٧٤٫٦١ | ٦٣٫٥٨ | ١٦٨٫٤١ | ٦٢٫٧٤ | ٤٫٢٤ | ٤٫٠٦ | ١٥٫١٢ | ١٧٫٨١ | ٣٦٫٢٨ | ٥٦٫٩٢ | ١٣٩٫٧٩ | ٣٥١٫٣٥ | ٢٩٫٣٥ | ٤١٫٥٥ | ٦٠٫٤٥ | ١٥٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٧١ | ٣٣٫٣٣ | ٤١٫٦٤ | ٢٧٫٧٥ | ١٤٢٫٦١ | ٢٬٧٢٥٫٢٦ | ٣٦١٫٤١ | ١٧٦٫٨٠ | ٢٨٣٫٢٢ | ٢٬٠٦٢٫٥٣ | ٦١٦٫٢٠ | ١٧٣٫٣٥ | ٢١٤٫٣٧ | ٨٧٣٫٠٩ | ١٬٥٨٤٫٢٥ | ١٬٦٢٩٫١١ | ٣٬٨٤٤٫٧٠ | ٥١٢٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٦ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ٢٠ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٧ | ٦ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٦ | ٣٨٢٫٠٧ | ٧٩٫٢٦ | ١٤٫٢٠ | ١٢٫٤٣ | ١٫٩٥ | ١٫٩١ | ١٥٫٧١ | ١٣٫٥٨ | ١٣٫٠٩ | ١٥٫٠٦ | ٢٤٫٨٢ | ٣٣٫٠٢ | ٢٠٫٦٧ | ٢٦٫٠٦ | ٢٢٫١٢ | ١٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٧٨ | ١٠٠٫٦٠ | ٢٢٠٫٦٥ | ١٦١٫١١ | ٣٥٢٫٣٠ | ٤٬٦٥١٫١٨ | ٦٠٣٫٢٨ | ٢٨٩٫٠١ | ٦٣١٫٠٨ | ٦٬٣٥٠٫٧٣ | ٢٬٥٨٧٫٦٢ | ١٬٤٣٥٫٤١ | ٣٬٣٥٣٫٩٩ | ٢٬٠٢٧٫١٥ | ٤٬١٣٠٫٣٦ | ٥٬٣٧٢٫٩١ | ٣٩٬١٥٥٫٥٧ | ١١٬٦٥٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٣ | ٧ | ٤ | ٠ | ٢ | ٥ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٦ | ٣١٩٫٧٩ | ١٤٥٫٥٠ | ٤٧٫٧٨ | ٩١٫٤٨ | ٨٨٦٫٠٠ | ١١٢٫٧٢ | ٤٧٫٠١ | ٨٨٫٧١ | ١١٣٫٣٠ | ٥٣٫١٢ | ٦٧٫٨٣ | ٢١٠٫٨٢ | ٦١٫٠٧ | ١٥٦٫٨٤ | ٨٣٫٢٤ | ٤٩٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
