بيان التدفق النقدي (TTM)
آسا القاع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٥ | ٤٠٦ | ٣٩١ | ٥٢٣ | ٦٩٠ | ٧٢٩ | ٩١٢ | ١٬٠٤٠ | ١٬١٢٨ | ١٬٠٥٦ | ٩١٦ | ٥٤٧ | ٣٣٧ | ١٩٤ | ١٨٢ | ٣٨٦ | ٤٣٦ | ٤١٣ | ٤٠٩ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٤٥ | ٣٫٦٤ | ٣٣٫٦٧ | ٣١٫٩٨ | ٥٫٥٥ | ٢٥٫١٤ | ١٤٫٠١ | ٨٫٤٨ | ٦٫٣٦ | ١٣٫٢٩ | ٤٠٫٢٣ | ٣٨٫٤٩ | ٤٢٫٣٥ | ٦٫٣٤ | ١١٢٫٣٢ | ١٣٫٠٨ | ٥٫٣٨ | ٠٫٩٩ | ٢٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٨٠ | ٤٬٧٢٣٫٢٦ | ٥٩١٫٢٤ | ١٬٩٠٢٫٥٥ | ٣٢٤٫٤٨ | ٢٨٠٫٩٦ | ٢٤٦٫١٥ | ٣٠٠٫٢٦ | ٤٨٦٫٢١ | ٤٨٥٫٢١ | ١٬٤٥٨٫٤٤ | ٩٤٨٫٧٠ | ٣٠٦٫٠٩ | ٨٢٫٤٢ | ٥٩٫٨٠ | ١٩٢٫٨١ | ٢٠٦٫٢٩ | ٢٢٩٫١٩ | ٤٧٫٢٠ | ١٩١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٠ | ٢٥٦ | ٢٠٥ | ٢٥٨ | ٣٤٨ | ٣٦٢ | ٣٩٤ | ٤٣٥ | ٤٢٧ | ٤١٥ | ٣٩١ | ٣٣٤ | ٢٨٥ | ٢٨١ | ٢٦٠ | ٣٠٤ | ٣٣٩ | ٣٥٤ | ٤١٣ | ٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٢ | ١٩٫٧٩ | ٢٥٫٨٤ | ٣٤٫٩٥ | ٣٫٩٣ | ٨٫٩٥ | ١٠٫٤٠ | ١٫٩٥ | ٢٫٧٩ | ٥٫٦٩ | ١٤٫٧٤ | ١٤٫٧١ | ١٫٢٦ | ٧٫٥١ | ١٧٫٠٨ | ١١٫٣٤ | ٤٫٥٥ | ١٦٫٦٠ | ٤٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٤٢ | ٢٬٩٧٣٫٢٦ | ٣٠٩٫٨٢ | ٩٣٨٫٥٥ | ١٦٣٫٦٧ | ١٣٩٫٥٥ | ١٠٦٫٤٥ | ١٢٥٫٧٣ | ١٨٤٫٠١ | ١٩٠٫٦٣ | ٦٢٣٫٢٥ | ٥٧٨٫٣٤ | ٢٥٨٫٧٣ | ١١٩٫٣٢ | ٨٥٫٤٩ | ١٥٢٫٠٠ | ١٦٠٫١١ | ١٩٦٫٥٦ | ٤٧٫٦٧ | ٣٩٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ١٥٩ | ٢٥٣ | ٢٣٨ | ١٢٨ | ١٠٥ | ١٤٥ | ٢٤٨ | ٤٦٠ | ٤١٩ | ٤٥٦ | ٢٧٣ | ١٦٤ | ١٤٧ | ٢٢٤ | ١١٩ | ١١٣ | ١٢٣ | ٨٧٢ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٤ | ٥٨٫٨٣ | ٥٫٩٨ | ٤٦٫٠٩ | ١٧٫٧٢ | ٣٧٫٣٨ | ٧١٫٤١ | ٨٥٫١٣ | ٨٫٧٩ | ٨٫٨٥ | ٤٠٫١١ | ٣٩٫٩٣ | ١٠٫٤٢ | ٥٢٫٥٩ | ١٥٣٫٢٣ | ٥٫٢٨ | ٨٫٩٣ | ٦٠٨٫٠٤ | ٨١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٣٩ | ١٬٨٥٠٫٠٠ | ٣٨١٫٧٢ | ٨٦٤٫٠٠ | ٦٠٫٢٠ | ٤٠٫٦٣ | ٣٩٫٠٨ | ٧١٫٦٧ | ١٩٨٫٠٦ | ١٩٢٫٥١ | ٧٢٦٫٤٣ | ٤٧٣٫٤٨ | ١٤٩٫١٨ | ٦٢٫٤٢ | ٧٣٫٧٨ | ٥٩٫٦٤ | ٥٣٫٤٥ | ٦٨٫٣٧ | ١٠٠٫٦٩ | ١٠٣٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٢٥١ | ٩ | ٦٦ | ٢٨ | ٢١٣ | ٢٥٩ | ٣٧٠ | ٣٤٦ | ٢٣٢ | ٢١٨ | ٦٣ | ٥٨ | ١١٠ | ٢٣٦ | ٣٠٤ | ٢٠٠ | ٢١٢ | ١٨٠ | ٨٦٦ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥٧ | ٦٦٩٫٧٧ | ١٤١٫٥٤ | ٦٧٣٫٨٢ | ٢١٫٩٠ | ٤٢٫٨٣ | ٦٫٥٣ | ٣٣٫٠١ | ٦٫١٦ | ٧١٫١٥ | ١٩١٫٨٨ | ٩٠٫٦٤ | ١١٤٫٠٩ | ٢٩٫٠٩ | ١٦٥٫٨٦ | ٥٫٦٩ | ١٤٫٨٤ | ٣٨٠٫٧٤ | ١١٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
