بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العالمية لأدوات الحفر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٠ | ٥ | ١٤ | ١٩ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٠ | ١٤ | ١٦ | ٦ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٨ | ١٬١٨١٫٩٨ | ١٦١٫٨١ | ٣٦٫٢٩ | ٣٥٫٦٧ | ٠٫١٥ | ٩٫٦٩ | ١٦٫١٩ | ٣٠٫١٣ | ١٣٫٩٧ | ٦١٫١٠ | ١٤٫٥٤ | ٢١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤٤٢٫٩٦ | ٥٩٥٫١٨ | ١٬٢٦٩٫٦٠ | ٦٠٨٫٤٣ | ٩١٦٫٩٧ | ٣٧٢٫٩٢ | ٧٩٨٫٤٢ | ٦٣٩٫١١ | ١٤٧٫٨٢ | ٣٬٦٧٣٫١٢ | ١٩٥٫٣٥ | ٣٬٣٢٨٫٥٧ | ٤٥٫٩٧ | ١١١٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ١٦ | ٢٤ | ٢٤ | ٤٢ | ٣٧ | ٥٠ | ٥٤ | ٤١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٦٫٧٣ | ١٥٫٠٤ | ١٦٥٫٨٩ | ١٨٫١٠ | ٤٢٩٫١٨ | ٤٩٫٤٤ | ٠٫٩٩ | ٧٧٫١٧ | ١٢٫٠١ | ٣٤٫٣١ | ٧٫٢٤ | ٢٢٫٩٦ | ٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٧٫٧٨ | ٤٬٠٢١٫٦٩ | ٩١٢٫١١ | ١١٠٫٠٠ | ١٤٣٫٦٥ | ٢٢٧٫٨٧ | ٧٣٠٫٢٢ | ٦٥٣٫٦٣ | ٣١٩٫٥٨ | ١٠٬٠٠١٫٠٨ | ٦٢٦٫٨١ | ٢٩٬٤٤٢٫٨٦ | ٣٦٦٫٥٨ | ٦٩١٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٣ | ٩ | ٩ | ١٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٣٦ | ٢٣ | ٤٣ | ٤٨ | ٢٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٥٢ | ٢٠٣٫٥٦ | ٧٫٢٥ | ٥٢٫٦٥ | ٧٧٫٨٧ | ١٢٨٫١٢ | ٣٨٤٫٢٢ | ٧٤٦٫٥٤ | ٣٥٫٥٠ | ٨٤٫٨٨ | ١٠٫٤٤ | ٤٨٫٤٩ | ٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٦٧٨٫٥٢ | ٣٬٤٥٥٫٤٢ | ٢٬٠٦٧٫٩٣ | ٤٠٥٫٩٦ | ٦٨٥٫٢٤ | ٤٥٫٤٥ | ٢٧٫٤١ | ١١٧٫٦٤ | ٢٧٤٫٨٢ | ٦٬٣٠٤٫٣٠ | ٥٤٣٫٨٨ | ٢٦٬٣١٠٫٤٤ | ٢١٩٫٠٤ | ٤٧٥٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٧ | ٣ | ٤ | ١٣ | ٠ | ٨ | ٠ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٤٨ | ٦٠٧٫٢٣ | ٤٤٦٫٣٢ | ٩٫٥٧ | ٢٣٣٫٦١ | ٥٣٫٣٧ | ١٢٫٨٢ | ٢٦٢٫٣٧ | ١٠٢٫٨١ | ٢٬٢٤٣٫٠١ | ٩٧٫٧٢ | ٦٬٢٨٧٫٣٦ | ٤٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
