بيان التدفق النقدي (TTM)
سولو براندز، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ١٩ | ١٠ | ٤٥ | ١٠ | ٣٠ | ١٥ | ٦ | ٣٢ | ٧٣ | ٩٦ | ١٠٧ | ٦٢ | ٢٩ | ٨ | ٢١ | ١١ | ٤٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٤ | ٤٨٫٠٩ | ٥٥٦٫٥١ | ٧٧٫١٣ | ١٩٢٫٣٢ | ٤٩٫١٦ | ١٣٩٫٩٨ | ٤٣٢٫١١ | ١٢٤٫١٤ | ٣٢٫٣٦ | ١١٫٢٢ | ٤١٫٦٠ | ٥٣٫٢٣ | ٧٣٫٣٥ | ١٦٧٫٢١ | ٤٩٫٤١ | ٥٣٨٫٧٦ | ١٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٤٢ | ٧١٫٩٦ | ٧٩٦٫٠٣ | ٤١٤٫٩٩ | ١٣٣٫٩٠ | ٢٩١٫١٥ | ٨٠٫٨٠ | ٧٩٫٥٩ | ١٬٧٩١٫٧٦ | ٧٣٨٫٦٥ | ٢٨٣٫٧٠ | ١٧٬٠٤٧٫٦٩ | ١٬٨٠٨٫٨٤ | ٢٨٣٫٩٢ | ١٩٫٢١ | ٥١٢٫٤٢ | ١٣٣٫٧٧ | ٢٤٫١٦ | ٢٬٥٦٧٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٤ | ٢٧٥ | ٢٩٥ | ٤١٢ | ١٤٤ | ١٤٦ | ١٢٨ | ١٤ | ١٠ | ٩ | ١٤ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٤ | ٤٩ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ٧٫٣١ | ٣٩٫٧٧ | ٦٥٫٠٦ | ١٫٢٤ | ١١٫٩٣ | ٨٩٫٢٧ | ٢٧٫٢٣ | ٦٫٤٩ | ٤٤٫٦٤ | ٢٨٨٫٨٨ | ٠٫٧٦ | ١٫٠٧ | ٧٫٨٨ | ٧٢٫٣٩ | ٦٫٣٨ | ٥٫٦٥ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩١٫٣٢ | ١٬٠٤٥٫١٥ | ٢٣٬٨٩٨٫٧٨ | ٣٬٨١٤٫٤٩ | ١٬٨٨٠٫٤١ | ١٬٤١٦٫١١ | ٦٨٠٫٧٨ | ١٧٩٫٩٣ | ٥٥٣٫٩٣ | ٩٥٫٢٧ | ٣٩٫٩٩ | ٨٬٤٠١٫٥٩ | ١٬٥٣٨٫٠٨ | ٥٢١٫٧٥ | ١٢٢٫٠١ | ٣٣٦٫٢٦ | ١٨٤٫٥٨ | ٨٫٠٣ | ٧٩٢٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨١ | ٢٨٢ | ٢٨٦ | ٤٦٧ | ١٤٦ | ١٦٥ | ١٦٢ | ١٦ | ٢٤ | ٥٣ | ٤٨ | ٥٤ | ١٣ | ١٤ | ١ | ١١ | ٤ | ٢٥٣ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٢ | ١٫٤٦ | ٦٣٫٣٩ | ٦٨٫٦٦ | ١٢٫٨٨ | ١٫٧٣ | ٩٠٫٣٢ | ٢٤٩٫٧٤ | ١٢٤٫٤٦ | ٨٫٥٢ | ١٢٫١٨ | ٧٦٫٢٧ | ٢٠٩٫٠٦ | ٩١٫٧٣ | ١٬٠٨٨٫٥٣ | ٦٨٫١١ | ٧٬٠١٣٫٠٤ | ٧٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٨٫٩٠ | ١٬٠٧٣٫١٩ | ٢٣٬٢٠٢٫٧٦ | ٤٬٣٢٩٫٤٨ | ١٬٩١٤٫٢٤ | ١٬٦٠٧٫٢٥ | ٨٦٢٫١٧ | ٢٠٥٫٥٤ | ١٬٣٠٢٫١٠ | ٥٣٧٫٥٧ | ١٤٢٫٧٠ | ٨٬٦٤٨٫٣٣ | ٣٧٢٫٨٢ | ١٣٦٫٤٧ | ٢٫٨٦ | ٢٨٢٫٦٥ | ٤٦٫٥١ | ١٣٢٫٣٧ | ٣٬٢٦٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٢٦ | ١ | ١١ | ٨ | ١٠ | ١٩ | ٨ | ٢ | ١٠ | ٣٤ | ١ | ٣ | ١٠ | ٤١ | ٤ | ٨ | ١٩١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٣ | ٩٥٫٣١ | ٧٧٥٫٦٧ | ١٧٠٫٨٧ | ٣٤٫٤٤ | ٢٨٣٫٢٠ | ٥٩٫٤١ | ١٢٣٫٦٤ | ٦٤٣٫٦٩ | ٢٤٤٫٦١ | ١٠١٫٨٥ | ٤٥٠٫٤٠ | ١٩٧٫٩٤ | ٢٩٣٫٩٢ | ٨٩٫٩٨ | ٩٣٫٧٩ | ٢٬٥٢٩٫١٩ | ١٠١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
