بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديانا للشحن - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٣٣ | ٩٠ | ١٤٣ | ١٥٩ | ١٣١ | ٧٠ | ٦٧ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩١٫١٣ | ١٧٢٫٣٤ | ٥٩٫٥٢ | ١١٫٠١ | ١٧٫٨٠ | ٤٦٫١٠ | ٤٫٧٩ | ٢٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩٨ | ٦١٫٧٩ | ٢٠٤٫٤٤ | ٥٨٠٫٤٦ | ٥٤١٫٠٧ | ٩٨٣٫٦٣ | ٢٩١٫٢٦ | ٢٨٤٫٢٢ | ٣٧٨٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٣٥ | ١٣ | ٢٧ | ٢٧٣ | ٢٤٨ | ٢٥ | ٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫١٥ | ٦١٫٦٣ | ٣٠٥٫٦٥ | ٨٩٣٫٧٧ | ٩٫٠٢ | ١١٠٫٠٣ | ٧٨٫٢١ | ٨٣٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫١٠ | ٦٥٫٣٣ | ٣٠٫٤٥ | ١١١٫٤٧ | ٩٣٠٫١٧ | ١٬٨٧١٫٦١ | ١٠٣٫١٧ | ٢٣٫٠٤ | ١٨٠٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ١٤ | ٥٩ | ١٤٠ | ٨٥ | ١٣١ | ٧١ | ٩٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٢٢ | ٣٠٩٫٤١ | ١٣٦٫٩٩ | ١٦٠٫٥١ | ٥٤٫٥٢ | ١٥٤٫٢٥ | ٣٤٫٩٦ | ٧٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٠٨ | ٢٧٫١٢ | ١٣٤٫٨٩ | ٥٦٨٫٩٩ | ٢٨٩٫٠٩ | ٩٨٧٫٩٨ | ٢٩٤٫٤٣ | ٤٠٧٫٢٧ | ٩٨٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٥٣ | ٤٤ | ٢٥ | ٢٩ | ١٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٤٧ | ١٧٫٦٨ | ١٥٦٫١٨ | ١٩٫٠٩ | ١٤٥٫٢١ | ٨٢٫٠٣ | ١٩٧٫٥٧ | ١٩٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
