بيان التدفق النقدي (TTM)
دي إس إس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ٩ | ٧ | ١٣ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٥ | ١٩ | ٧ | ٥ | ٧ | ٩ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٧ | ١٣٣٫٥٣ | ٦٫٥٨ | ١٫٢١ | ٤٠٫٧٢ | ٢٢٫٤١ | ٨٥٫٣٨ | ٥٦٫٤٥ | ٣٦٫٠٢ | ٣٠٫١٦ | ٦٫٧٣ | ٢٤٫٤٠ | ٢٢٫٤١ | ٦٢٫٧٧ | ٢٩٫٢٨ | ٤٥٫٢٦ | ٢٣٫٧٣ | ٥٫٦٤ | ٦٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫١٣ | ١٤٤٫٢٦ | ٢٨٫٧٠ | ٢٥٫١٠ | ٢٥٫٦٨ | ١٧٫١٣ | ٣٣٦٫٣٩ | ٥٨٫٣٦ | ٤٢٫٤٨ | ٧٢٫٢٥ | ٨٧٫٥٣ | ٩٦٫٤٩ | ١٥٥٫١١ | ١٥١٫٤٣ | ١٥٩٫٤٩ | ٧٣٦٫٥٩ | ١٥٥٫٠٥ | ١٨٨٫٥٨ | ٤٩٧٫٣٩ | ٢٤٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١١ | ١٥ | ٥٠ | ٥٥ | ١١٩ | ١١٨ | ٨٣ | ٨٧ | ١٨ | ١ | ٢ | ١٢ | ٩ | ٢ | ٤ | ٧ | ٩ | ١٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٧ | ٤١٫٥٥ | ٢٢٧٫٧٥ | ١٠٫٠٠ | ١١٨٫٢٣ | ٠٫٩٢ | ٢٩٫٥٠ | ٤٫١٨ | ٧٩٫٢٥ | ٩٤٫٠٣ | ٢٦٩٫٥٢ | ٥٤٤٫٩٧ | ٢٣٫٨٣ | ٧٢٫٠٧ | ٧٣٫٧٢ | ٦٠٫٦٨ | ٢٦٫٤٧ | ٨٨٫٢٩ | ٣٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٦٢ | ٢٦١٫٤٦ | ٣١٫٥٣ | ٨٤٫٧٩ | ٩٤٫٢٨ | ٢٣١٫٤٨ | ٥٬٨٠٥٫٩١ | ٣٨٣٫١٢ | ١٨٥٫٦٩ | ٤٨٫١٧ | ٢٫٦٨ | ٥٫٣٦ | ٧٣٫٥٦ | ٧٠٫٥٠ | ٥٥٫٧١ | ٦٣٢٫٠٧ | ١٤٧٫١٧ | ١٨٢٫٩٥ | ٩٦٢٫٨٦ | ٨٢٣٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢١ | ٧٧ | ١٢٣ | ١٢٧ | ١٧٩ | ١٢٧ | ٧٤ | ٦٠ | ٨ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٥ | ٢٧١٫٩٢ | ٥٩٫٦٤ | ٣٫٦٨ | ٤٠٫٨٧ | ٢٩٫٢٦ | ٤١٫٥٥ | ١٩٫٣٢ | ٨٧٫٢٦ | ١٥١٫٥٢ | ٢٣٫٢٩ | ٢٫٢٣ | ١٧٫٨٧ | ١٠٦٫٩٩ | ٧٣٠٫١٨ | ٢٦٤٫٠١ | ٠٫٣٩ | ٢٢٣٫٧٩ | ٣٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٧٥ | ٥٠٥٫٧٣ | ١٦٠٫٢٣ | ٢٠٩٫٨٩ | ٢١٩٫٩٦ | ٣٤٨٫٦١ | ٦٬٢٤٢٫٢٩ | ٣٤١٫٤٨ | ١٢٨٫١٧ | ٢٠٫٤٢ | ٩٫٧٩ | ٨٫٨٨ | ١٨٫٤٥ | ١٩٫٠٧ | ٣٫٧٧ | ٢٠٤٫٥٢ | ١٠٧٫٨٨ | ١٠٥٫٦٣ | ٣٦٥٫٤٧ | ٦٧٤٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤ | ٤٨ | ٥٨ | ٥٨ | ٥١ | ٢ | ٢٢ | ٤٧ | ٣٧ | ٤٠ | ٣٤ | ١٦ | ١٣ | ٤ | ١ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١١ | ١٬٠٧٣٫٩٢ | ٢١٫٨٧ | ١٫٠٧ | ١١٫١٢ | ٩٦٫٠٥ | ١٬١٦٨٫٤٤ | ١١٤٫٩٤ | ٢٠٫٠٢ | ٧٫٤٤ | ١٥٫٣٩ | ٥٢٫٩٧ | ٢٠٫٥٢ | ٦٤٫٦٥ | ١١٥٫٣١ | ٥٩٠٫٠٩ | ١٫٧٣ | ٦٤٫٢٢ | ١٧١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
