بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايتشي سانكيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٦٬١١٩ | ١٨٨٬٠٥٤ | ١٩٢٬٢٠٧ | ١٠٦٬٢٣٨ | ١١١٬٨٧٤ | ١٦١٬٠٩٢ | ١٣٩٬٢٢٦ | ١٤٨٬٥٥٤ | ١٥٣٬٨٦٤ | ١٢٠٬٢٢٥ | ١١٤٬٥١٤ | ٨٩٬٠٤٠ | ٤٬٠٢٥ | ٦٠١٬٦٦٩ | ٥٩٩٬٢٥٨ | ٥٣٥٬٤٥٤ | ٥٨٧٬٠٨٨ | ١١٬٦٩٢ | ٥٣٬٨٤٢ | ١٢٧٬٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٦ | ٢٫٢١ | ٤٤٫٧٣ | ٥٫٣١ | ٤٣٫٩٩ | ١٣٫٥٧ | ٦٫٧٠ | ٣٫٥٧ | ٢١٫٨٦ | ٤٫٧٥ | ٢٢٫٢٥ | ٩٥٫٤٨ | ١٤٬٨٤٨٫٣٠ | ٠٫٤٠ | ١٠٫٦٥ | ٩٫٦٤ | ٩٨٫٠١ | ٣٦٠٫٥٠ | ١٣٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫١٢ | ٩٧٫١٠ | ٤٤٠٫٤٧ | ٣٥٦٫٠١ | ١١٣٫٢٥ | ٢٨١٫٥٣ | ٤٩٫٣٨ | ٤٨٫٥٨ | ٢٢٠٫٣٢ | ٦٦٫٠١ | ٥١٫٩٢ | ٦٤٫٣٤ | ٣٫٦٤ | ٢٢١٫٥٦ | ٢٧٩٫٤٠ | ١٨٥٫٥٩ | ٥٠٢٫٢٢ | ٦٣٫٨٦ | ٧٣٣٫٣٤ | ٥٥٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٬٧٩٣ | ١٥٣٬١٤٣ | ٣٩٬٢٤٦ | ٦١٬٦١٠ | ١٦٢٬٨٧٦ | ٢٨٬٤٢٠ | ٢١٢٬٣٣٩ | ٢٠٨٬٦٤٢ | ١٨١٬٢٥٥ | ٢٣٥٬٦٥٥ | ٢٥٧٬٧٨٢ | ١٤٣٬٧٠١ | ٢١٢٬٢٤٢ | ٢٠١٬٥٣٩ | ٢٨٢٬٦٣٦ | ٦٥٬٧٢٩ | ٢٠١٬٢٠٠ | ٣٠٣٬٦٩٦ | ٣٣٤٬١٧٠ | ٢٣٬٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٢٨ | ١٢٥٫٦٣ | ٢٥٦٫٩٨ | ١٦٤٫٣٧ | ٨٢٫٥٥ | ٦٤٧٫١٥ | ١٫٧٤ | ١٨٦٫٨٧ | ٣٠٫٠١ | ٩٫٣٩ | ٤٤٫٢٥ | ٢٤٧٫٧٠ | ١٩٤٫٩٦ | ٤٠٫٢٤ | ٧٦٫٧٤ | ٢٠٦٫١١ | ٢٥٠٫٩٤ | ١٠٫٠٣ | ١٠٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٤٥ | ٧٩٫٠٧ | ٨٩٫٩٤ | ٢٠٦٫٤٦ | ١٦٤٫٨٨ | ٤٩٫٦٧ | ٧٥٫٣٢ | ٦٨٫٢٣ | ٢٥٩٫٥٤ | ١٢٩٫٤٠ | ١١٦٫٨٨ | ١٠٣٫٨٣ | ١٩١٫٩٩ | ٧٤٫٢٢ | ١٣١٫٧٨ | ٢٢٫٧٨ | ١٧٢٫١٢ | ١٬٦٥٨٫٧٣ | ٤٬٥٥١٫٤٨ | ١٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧٬٠٣٨ | ١٤١٬٥١١ | ٢٠٢٬٤٣٣ | ٢٠٥٬٦٣٧ | ١٨٥٬٩٠٥ | ١٤٦٬١٧٠ | ٨٦٬٢٣١ | ٨٦٬٦١١ | ٨٦٬٧٧٠ | ٨٩٬٣٩٦ | ٨٩٬٥٩٤ | ٩٢٬٤٦٤ | ١١٣٬٥٨٣ | ١٢٣٬٥١٧ | ١٢٣٬٥٦٤ | ١٩٨٬٥٩٣ | ٢٣٢٬٤٥٨ | ٣٢٣٬٠٩٧ | ٣٧٧٬٧٦٩ | ٢٨٩٬٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨٣ | ٤٣٫٠٥ | ١٫٥٨ | ٩٫٦٠ | ٢١٫٣٧ | ٤١٫٠١ | ٠٫٤٤ | ٠٫١٨ | ٣٫٠٣ | ٠٫٢٢ | ٣٫٢٠ | ٢٢٫٨٤ | ٨٫٧٥ | ٠٫٠٤ | ٦٠٫٧٢ | ١٧٫٠٥ | ٣٨٫٩٩ | ١٦٫٩٢ | ٢٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫١٤ | ٧٣٫٠٧ | ٤٦٣٫٩٠ | ٦٨٩٫١١ | ١٨٨٫١٩ | ٢٥٥٫٤٥ | ٣٠٫٥٩ | ٢٨٫٣٢ | ١٢٤٫٢٥ | ٤٩٫٠٩ | ٤٠٫٦٢ | ٦٦٫٨١ | ١٠٢٫٧٤ | ٤٥٫٤٨ | ٥٧٫٦١ | ٦٨٫٨٣ | ١٩٨٫٨٦ | ١٬٧٦٤٫٦٩ | ٥٬١٤٥٫٣١ | ١٢٥٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٥٣٬٦٨٧ | ١٩٣٬٦٧٣ | ٤٣٬٦٣٧ | ٢٩٬٨٤١ | ٩٨٬٧٨٦ | ٥٧٬٢٢٠ | ٢٨١٬٩٢٩ | ٣٠٥٬٨٠١ | ٦٩٬٨٣٦ | ١٨٢٬١١٩ | ٢٢٠٬٥٥٦ | ١٣٨٬٤٠٠ | ١١٠٬٥٤٩ | ٢٧١٬٥٦٠ | ٢١٤٬٤٨٢ | ٢٨٨٬٥٠٧ | ١١٦٬٨٩٨ | ١٨٬٣٠٩ | ٧٬٣٤٢ | ٢٣٠٬٩٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٢ | ١٢٢٫٥٣ | ٣١٫٦٢ | ٤٣١٫٠٤ | ٤٢٫٠٨ | ٣٩٢٫٧١ | ٨٫٤٧ | ١٢٢٫٨٤ | ١٦٠٫٧٨ | ٢١٫١١ | ٣٧٫٢٥ | ١٧٩٫٨٨ | ١٤٥٫٦٥ | ٢١٫٠٢ | ٣٤٫٥١ | ٥٩٫٤٨ | ٨٤٫٣٤ | ١٤٠٫١٠ | ٣٬٠٤٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
