بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أنظمة ديكارت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ١٣١ | ١٤٥ | ١٥٧ | ١٦٧ | ١٧٦ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٨٧ | ١٩٢ | ١٩٧ | ٢٠٢ | ٢٠٨ | ٢٠٨ | ٢٢٣ | ٢٠٥ | ٢٠٩ | ٢١٩ | ٢٠٩ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٣ | ١٠٫١٩ | ٨٫٥٠ | ٦٫٤٩ | ٥٫٤٢ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٤٫٢٢ | ٢٫٧٤ | ٢٫٣٠ | ٢٫٨٥ | ٢٫٥٤ | ٠٫٠٦ | ٧٫١٧ | ٧٫٨٠ | ٢٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٤٫٦٢ | ١٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٥٧ | ١٤٧٫٠٢ | ١٧٦٫٠٠ | ٣٣٧٫٤٣ | ٢٩٤٫٨٧ | ٢٢٠٫٧٩ | ٢٤٣٫٩٧ | ٢٩٦٫١٦ | ٢٨٢٫٥٥ | ٣٠٥٫٦٤ | ٦٦٥٫١١ | ٥٢٧٫٤٥ | ٤٩١٫٢٤ | ٤٦٦٫٠٠ | ٣٩٢٫٢٩ | ٨١٢٫٩٣ | ٢١٢٫٨٧ | ٢٥٨٫٥٣ | ٣٣٤٫٥٦ | ١٬٩٧٨٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٥٢ | ٦٥ | ١١٤ | ١١٤ | ٩٥ | ١٠٢ | ١١٠ | ١٠٩ | ١٢٢ | ٢٢١ | ١٦٠ | ١٦١ | ١٤٨ | ١٤٦ | ١٥٩ | ٢٩٢ | ٢٩٧ | ٢٦٩ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٦ | ٢٣٫٦٩ | ٧٦٫٠٤ | ٠٫٤٢ | ١٦٫٦١ | ٧٫٣٧ | ٧٫٣٧ | ٠٫٢٣ | ١١٫١٩ | ٨١٫٧٠ | ٢٧٫٤٧ | ٠٫٢٩ | ٧٫٧٧ | ١٫٤٦ | ٨٫٩٩ | ٨٣٫٢٨ | ١٫٧٥ | ٩٫٢٨ | ٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٨٦ | ٥٨٫٤٤ | ٧٨٫٥٣ | ٢٤٤٫٢٧ | ٢٠١٫٢٩ | ١١٩٫٢٢ | ١٣٨٫٦٧ | ١٨٠٫٧١ | ١٦٥٫٠٦ | ١٩٣٫٢٣ | ٧٤٦٫٨٥ | ٤١٧٫٦٩ | ٣٨٠٫٤٧ | ٣٣٢٫٦٧ | ٢٥٧٫٥١ | ٦٣٠٫٧٨ | ٢٩٦٫٨٠ | ٣٥٠٫١٢ | ٤٣٠٫٩٦ | ٢٬١٤٢٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ١٦ | ٤ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٦٧ | ١٧٢٫٥٢ | ١٠٣٫١٥ | ٦٣٠٫٧١ | ٦٣٫٣٦ | ١٧٫٤٨ | ٣٩٠٫٥٧ | ٣٫١٤ | ٣٠٫٧٣ | ٤٫٥٢ | ١٤٫٧٩ | ١٤٫٠٥ | ١٥٦٫١٩ | ٢٠٫٩١ | ١٫٠٤ | ١٠٫٦١ | ٧٧٫٤٥ | ١١٫٤٣ | ٢٣٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥٥ | ٦٫٢٣ | ٤٫٩١ | ٠٫٢٧ | ١٫٦٤ | ١٫٩٠ | ١٫٧٠ | ٥٫٩٩ | ٥٫٣١ | ٧٫٣١ | ١٤٫٨٥ | ١٣٫١٥ | ١٣٫٦٢ | ٣٣٫٠٨ | ٣١٫٤١ | ٧١٫٣٤ | ١٦٫٣٧ | ٤٫٢٨ | ٦٫٤٧ | ٤٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٨٦ | ٨٩ | ٨٢ | ٤٦ | ٥٧ | ٨٠ | ٧٤ | ٦١ | ٦٦ | ٦٣ | ٣٠ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٥ | ٥٧ | ٢٥ | ٩٨ | ٨٥ | ٦٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣١ | ٧٫٩٥ | ٤٣٫٤١ | ٢١٫٨٧ | ٤٠٫٧٩ | ٧٫٦٩ | ١٧٫٦١ | ٩٫٢٤ | ٥٫٠٢ | ١٤٧٫٠١ | ٢٢٩٫٦٩ | ١٠٫٠٩ | ٥٫٤٨ | ٢٧٫٣٠ | ٥٥٫٥١ | ٤٨٩٫٥١ | ١٣٫٧٤ | ٢٦٫٣٠ | ٨٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
