بيان التدفق النقدي (TTM)
تصميم العلاجات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٠ | ١٧ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٥ | ٥١ | ٥٧ | ٦٠ | ٦١ | ٥٩ | ٥٤ | ٥١ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٧ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٧ | ٧١٫٩٣ | ٣٧٫٧٨ | ٢٧٫٧٦ | ٢٧٫٦٧ | ٥٫٨٩ | ١٤٫٤٤ | ١٢٫٩٠ | ١٠٫٩١ | ٥٫٨١ | ١٫٠٥ | ٣٫٧٧ | ٨٫٥١ | ٤٫٧٥ | ٩٫٧٧ | ٦٫٣٨ | ١٠٫٠٩ | ٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٥٩ | ٢٫٤٤ | ٤٫٥٢ | ٦٫٤٩ | ٩٫٩٢ | ٣٣٫٠٨ | ١٥٫٨١ | ١٤٫٤٢ | ١٨٫٨٦ | ٢٢٫٠٢ | ٦٥٫١٣ | ٤١٧٫٥٢ | ١٬١٠٤٫٩١ | ٩٬١١١٫٣٩ | ٢٧٥٫٨١ | ١٬٩٢٩٫٧٢ | ٣٬١٦٢٫٥١ | ٣٠١٫٦٨ | ١٩٤٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٢٩ | ٧ | ٢ | ٥٤ | ٧٦ | ٢١٢ | ٢٧٠ | ٢٢١ | ٢٠٢ | ٣٣ | ٤٦ | ٥٣ | ٥٣ | ٦٩ | ٤٨ | ٤٤ | ٣١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٥٦ | ٧٦٫٨٧ | ١٢٣٫٨٩ | ٣٬٢٨٠٫٢١ | ٤٢٫١٦ | ١٧٧٫٥٤ | ٢٧٫٥٧ | ١٨٫١٥ | ٨٫٧٤ | ٨٣٫٧٧ | ٢٤٠٫٣١ | ١٤٫٤٠ | ١٫٦٨ | ٢٨٫٧٤ | ٣٠٫٦٧ | ٧٫٨١ | ٢٩٫٠٠ | ٢٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٧٫٩١ | ٧٫٢١ | ١٫٨٠ | ٠٫٤٥ | ١٨٫١١ | ٦٧٫٢٦ | ٨٤٫٢٦ | ٨٥٫٦٧ | ٨١٫٢٢ | ٧٨٫٠١ | ٣٥٫٤٠ | ٣١٥٫٠٩ | ٩٩١٫٢٥ | ٩٬٠٨٤٫٨٦ | ٣٧١٫٦٩ | ١٬٩٩٨٫٢٤ | ٣٬٢٢٤٫٨٧ | ١٩٨٫٤٠ | ٩٢٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٣٧٩ | ٣٧٩ | ٣٧٩ | ٣٧٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٥١٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٩٩٫٩٠ | ٥٣٫٩١ | ٦٨٫٣٦ | ٢١٫١٤ | ٦٦٫٣٨ | ٥٢١٫٥٢ | ٢٨٫١١ | ١٠٥٫١٠ | ٢٫٧٦ | ٢٫٥٥ | ١٫٥٧ | ٣١٫٦٩ | ٠٫٥٨ | ٢٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٣٤٫٤٩ | ٩٥٫٢٢ | ١٠٢٫٧٢ | ١٠٦٫٩٤ | ١٢٨٫٠٣ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٥٣ | ٢٫٤٢ | ١٣٫٦٦ | ١٢٦٫٥٣ | ٤٫١٢ | ٣١٫٤٨ | ٣٧٫٦٤ | ٣٫٢٨ | ٢٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣٩٨ | ٣٦٩ | ٣٥٤ | ٢٩٦ | ١١٣ | ٢٥١ | ٣١٥ | ٢٧٢ | ٢٥٩ | ٩٢ | ١٥ | ٥ | ١ | ١٩ | ٢ | ١ | ١٦ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٬١٨٨٫٩٢ | ٧٫٣٠ | ٣٫٩٣ | ١٦٫٤٣ | ١٣٨٫٢٨ | ١٢١٫٥٤ | ٢٥٫٤٦ | ١٣٫٦٧ | ٤٫٩٩ | ٦٤٫٢٣ | ٨٤٫٢٤ | ٦٣٫٦٤ | ١١١٫٠٩ | ٣٬٠٤٦٫٦٠ | ٨٧٫١٠ | ٤٢٫٨٨ | ١٬٢٥٤٫٠٧ | ٦٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
