بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديسكو - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٬٤١١ | ٥٦٬٧٠٩ | ٦٥٬٧٦٢ | ٨٣٬٦٥٤ | ٩٠٬٠٩٥ | ٨١٬٧٨٣ | ٨٥٬٠٣١ | ٩٧٬٥٢٤ | ١١٦٬٩٦٣ | ١٢٠٬٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٣ | ١٥٫٩٦ | ٢٧٫٢١ | ٧٫٧٠ | ٩٫٢٣ | ٣٫٩٧ | ١٤٫٦٩ | ١٩٫٩٣ | ٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٣٣ | ١٨٨٫٨٧ | ٢٩٠٫٦٢ | ٥٢٤٫١٢ | ٣٨٣٫٠٧ | ٢١٩٫٣٧ | ٢١٥٫٥٨ | ١٨٦٫٠٠ | ١٧٢٫٧١ | ٨٧٩٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٦٧٤ | ١٣٬١٠٧ | ٢٢٬٤٣٩ | ٤٣٬٥٩١ | ٤١٬٢٩٩ | ١٣٬٠٧٧ | ١٣٬٣٢٥ | ١٦٬٤٠٣ | ١٥٬٨٩٠ | ٦٨٬٠٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٩ | ٧١٫٢٠ | ٩٤٫٢٦ | ٥٫٢٦ | ٦٨٫٣٤ | ١٫٩٠ | ٢٣٫١٠ | ٣٫١٣ | ٣٢٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٣٢ | ٤٣٫٦٥ | ٩٩٫١٦ | ٢٧٣٫١١ | ١٧٥٫٦٠ | ٣٥٫٠٨ | ٣٣٫٧٨ | ٣١٫٢٨ | ٢٣٫٤٦ | ٤٩٧٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٤٥٥ | ١٥٬٨٢٥ | ٢٣٬٥٢١ | ٢٧٬١٩٣ | ٢٩٬١٣٢ | ٣٢٬٠٩٠ | ٣٢٬٨٨٩ | ٣٠٬٩٣٨ | ٣٣٬١٠٨ | ٣٨٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٩ | ٤٨٫٦٣ | ١٥٫٦١ | ٧٫١٣ | ١٠٫١٥ | ٢٫٤٩ | ٥٫٩٣ | ٧٫٠١ | ١٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٣٤ | ٥٢٫٧٠ | ١٠٣٫٩٥ | ١٧٠٫٣٧ | ١٢٣٫٨٧ | ٨٦٫٠٨ | ٨٣٫٣٩ | ٥٩٫٠٠ | ٤٨٫٨٩ | ٢٧٨٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٦٩٥ | ٣٠٬٠٢٦ | ٢٢٬٦٢٨ | ١٥٬٩٦١ | ٢٣٬٥١٩ | ٣٧٬٢٨١ | ٣٩٬٤٤٢ | ٥٢٬٤٣٣ | ٦٧٬٧٢٣ | ١٣٬٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٦٩ | ٢٤٫٦٤ | ٢٩٫٤٦ | ٤٧٫٣٥ | ٥٨٫٥١ | ٥٫٨٠ | ٣٢٫٩٤ | ٢٩٫١٦ | ٧٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
