بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديب سباتيال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٩ | ١٨٫٥٩ | ٢٫٠٤ | ١٤٫٩١ | ٢٫١٥ | ٣٫٤٤ | ٠٫٠٩ | ٦٫٢٠ | ٢٥٫٩٧ | ٢٫٣٥ | ١٥٫٦١ | ٤١٫٥٥ | ٧٫١٥ | ٣١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫١١ | ٤٩٫٧٥ | ٩٧٫١٤ | ٤٠٩٫٩٦ | ١٢٢٫٣٩ | ٩٣٫٠١ | ٦٩٫١٩ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٢ | ٢٧٩٫٣٨ | ٤٬٥١٢٫٥٥ | ٥٥٠٫١٧ | ٤٬٥٤٧٫٢٤ | ٨٦٢٫٦٥ | ٥٧٠٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ||
| يتغير (٪) | ٢٫٢٨ | ٢٠٫٠٥ | ٦١٫٩٩ | ٧٢٫١٩ | ١٤٠٫٢٢ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٫٢٩ | ٥٫٥٥ | ٧٦٫٨٢ | ١٩٫٦٩ | ٩٫٢١ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫١١ | ١٤٩٫٧٥ | ١٩٧٫١٤ | ٣٠٩٫٩٦ | ٢٢٫٣٩ | ٦٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ١٧٩٫٣٨ | ٢٬٩٥٢٫١٧ | ٤٥٠٫٢١ | ٤٬٦٤٧٫٩٧ | ٧٦٢٫٧١ | ٦٧٠٫٤٩ | ||
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠١ | ٣٩٫٢٧ | ١٢٤٫١٨ | ٢٨٤٫٨٩ | ٢٨٫٧٧ | ٣٩٫٠٤ | ٣٠٫٧٤ | ٦٫٢٢ | ٥٤٫٩٠ | ١٠٦٫٣٤ | ٧٩٢٫١٥ | ١١٧٫١٣ | ٥٨٩٫٤١ | ٢٠٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
