بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة درايف براندز هولدينجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧ | ٨٤ | ١١١ | ١٩٥ | ٢١٦ | ٢٨٤ | ٢٦٠ | ٢٣٥ | ٢٥٣ | ١٩٧ | ٢٢٥ | ٢٣٦ | ٢٤٢ | ٢٣٥ | ٢٥٩ | ٢٢٨ | ٢٣٢ | ٢٤١ | ٢٥٦ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٠ | ٣١٫٧٩ | ٧٦٫٢٧ | ١٠٫٥٦ | ٣١٫٥٧ | ٨٫٣٠ | ٩٫٨٩ | ٨٫٠٠ | ٢٢٫١٥ | ١٤٫٠٧ | ٥٫٠٩ | ٢٫١٩ | ٢٫٦٥ | ٩٫٩٩ | ١١٫٩٣ | ١٫٦٨ | ٤٫٢٣ | ٦٫١٥ | ١٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٠٢ | ٥٦٫٠٧ | ٩٠٫٩٥ | ١٩٨٫٩١ | ٣٣٨٫٥٥ | ٧٩٫٩٥ | ٢٤٦٫٦٥ | ٣٦١٫٦٠ | ٢٨٨٫٧٧ | ٦٥٫٢٩ | ٢٦٣٫٢٩ | ٢٬٨٤٢٫٦٩ | ٩١٩٫٧٦ | ٥٢١٫٩٣ | ١٬٥١٠٫٢٤ | ٣٤٣٫٩٤ | ٢٬١٥٤٫٠١ | ٣٬٧٢٩٫٤٩ | ١٬٦٥٤٫٦٩ | ١٬٤٠١٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٩ | ٥٧ | ٤٥ | ٢٠١ | ٤٩٣ | ٨١٥ | ١٬٠٦٤ | ١٬١٠٣ | ١٬١٢٤ | ٨٤٠ | ٧٦٩ | ٥٧٦ | ٤٣٠ | ٤٥١ | ٣٠٤ | ٢٦٤ | ٣٩ | ٥٩ | ٤٩ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٢ | ٢٢٫٠٥ | ٣٤٩٫٣٢ | ١٤٥٫٨٣ | ٦٥٫١٤ | ٣٠٫٥٣ | ٣٫٦٩ | ١٫٩٠ | ٢٥٫٢٤ | ٨٫٥٣ | ٢٥٫٠٠ | ٢٥٫٤٦ | ٥٫٠٥ | ٣٢٫٦٦ | ١٣٫٠٥ | ٨٥٫٣٣ | ٢٥٢٫٢١ | ١٦٫٤٩ | ٤٠٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫١١ | ٣٨٫٢٧ | ٣٦٫٧١ | ٢٠٤٫٦٥ | ٧٧٤٫٤٦ | ٢٢٩٫٥٧ | ١٬٠٠٨٫٠٦ | ١٬٧٠٠٫٦١ | ١٬٢٨١٫٤٨ | ٢٧٨٫٢٢ | ٨٩٩٫٧٣ | ٦٬٩٣٣٫١٩ | ١٬٦٣٦٫٢١ | ١٬٠٠١٫٨٦ | ١٬٧٧٤٫٩٦ | ٣٩٩٫٠٨ | ٣٦٠٫٥٥ | ٩١١٫٦٣ | ٣١٨٫٢١ | ١٬٢١٢٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٥ | ١١٩ | ٥٤ | ٩٧ | ٢١٢ | ٨٨٦ | ٩١٠ | ٩٣٩ | ٩٦٣ | ٣٤٣ | ٤٥٨ | ٣٤٤ | ٢٠٩ | ١٧١ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٠٤ | ٣٠٣ | ٣١٧ | ٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٠ | ٥٤٫١٣ | ٧٨٫٤٢ | ١١٨٫٦٧ | ٣١٧٫٠٦ | ٢٫٧٣ | ٣٫٢٢ | ٢٫٥٨ | ٦٤٫٣٥ | ٣٣٫٢٦ | ٢٤٫٧٨ | ٣٩٫٣٨ | ١٨٫١٨ | ٨٣٫٠٢ | ١٩١٫٣٩ | ٦٦٩٫٣٣ | ٤٨٫٥٩ | ٤٫٨٠ | ٦٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٦٠ | ٧٩٫٢١ | ٤٤٫٧٢ | ٩٨٫٩٩ | ٣٣٣٫٢٢ | ٢٤٩٫٤٦ | ٨٦٢٫٠٦ | ١٬٤٤٧٫٨١ | ١٬٠٩٨٫٢٥ | ١١٣٫٦٩ | ٥٣٥٫٦٢ | ٤٬١٣٩٫٢٩ | ٧٩٤٫٤٢ | ٣٧٨٫٨٥ | ١٦٩٫٢٥ | ٤٠٫٠٠ | ١٬٨٩٥٫٢٢ | ٤٬٦٧٧٫٧٤ | ٢٬٠٤٩٫٠٩ | ٢٬٥٢٨٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٢٦ | ١٥٠ | ١٢٢ | ٩٨ | ٦٤ | ٣٥٥ | ١٠٦ | ٦٥ | ٨٨ | ٣٠٢ | ٨٥ | ٨ | ٢٦ | ٤٥ | ١٧ | ٦٦ | ١١ | ٦ | ١٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٠٦ | ١٨٫٧٥ | ١٩٫٤٠ | ١٦٤٫٩٦ | ٦٥٧٫١٠ | ٧٠٫٢٧ | ٣٨٫٥٤ | ٣٥٫٢٣ | ٤٤٤٫٣٤ | ٧١٫٧١ | ١٠٩٫٧٣ | ٢١٥٫٨٥ | ٢٧١٫٥٦ | ٦١٫٩٩ | ٢٨٦٫٧٣ | ٨٣٫٧٦ | ٣٩٫٨٠ | ١٣٩٫٢٥ | ٢٣٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
