بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة حلم بلا حدود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٣ | ٨٣ | ٣٦ | ٦٠ | ٥٣ | ٦٧ | ٢٥ | ١٦ | ٧ | ٧٩ | ٢٦ | ١٠٢ | ١٣٩ | ٨٢ | ٨٧ | ٧٢ | ١١ | ٤٠ | ٥ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٥٥ | ١٤٣٫٦٤ | ٦٥٫٥٠ | ١٠٫٧١ | ٢٥٫٩٧ | ١٣٦٫٩١ | ٣٦٫٢٣ | ٥٨٫٠٧ | ١٬٠٩٤٫٤٧ | ٦٦٫٧٤ | ٢٨٧٫٩٢ | ٣٦٫٥٥ | ٤١٫١٠ | ٥٫٦٨ | ١٨٣٫٢١ | ٨٥٫٣١ | ٤٧٧٫٠٨ | ١١٣٫٥١ | ١٬٧٨٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٢٦ | ٤٠٫٥٦ | ٤٠٢٫٩٢ | ٦٠٩٫٢١ | ٨١٫٢١ | ٥٠٫٥٦ | ٢٦٫٨١ | ٣٠٫٢٢ | ١٢٫٧٥ | ١٬٦٠٢٫٦٤ | ٢٣٨٫٨٢ | ٤٤٩٫١٩ | ٢٬٠٥٧٫٣٨ | ٦٥٢٫٣٧ | ٦٢٠٫٣٤ | ٢٨٩٫٨٠ | ١٢٦٫٣٦ | ١٦٨٫٦٥ | ١٥٨٫٩٦ | ٣٨٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨١ | ٣١ | ٤٥ | ٧٠ | ٢٨١ | ٤٧٧ | ٥١٢ | ٥٢٣ | ٣٢٥ | ١٣٧ | ١٢٥ | ٣٠ | ١٢ | ٦٧ | ١٣ | ١٦١ | ١١٠ | ١٣٢ | ١١٨ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٦ | ٤٦٫١٣ | ٥٦٫٥٢ | ٤٩٨٫٦١ | ٧٠٫٠٦ | ٧٫٢٠ | ٢٫٢٤ | ٣٧٫٨٣ | ٥٧٫٨٥ | ٨٫٨٧ | ٧٦٫٣١ | ١٤١٫٧٩ | ٦٤٠٫٣٦ | ٨٠٫١٦ | ١٬١١١٫٩٦ | ٣١٫٣٥ | ٢٢٠٫٠١ | ١٠٫٦٤ | ٣٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٥٤ | ١٥٫١٣ | ٥٠٣٫٢٨ | ٧١٩٫٦٦ | ٤٢٨٫٢٥ | ٣٥٩٫٩٧ | ٥٥٤٫٣١ | ١٬٠٠١٫٩٣ | ٦٢٦٫٤٦ | ٢٬٧٧٩٫٢٧ | ١٬١٣٤٫٧٧ | ١٣٠٫٣٧ | ١٨٢٫٧٤ | ٥٣١٫٥٩ | ٩٤٫٩٠ | ٦٤٥٫٧٧ | ١٬٣١٦٫١٠ | ٥٥٩٫٠٥ | ٣٬٤٨٥٫٠٦ | ٦٥٢٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٨ | ١٥٢ | ٩٠ | ١٢٠ | ١٦٢ | ٢٧٨ | ٤٤٤ | ٤٨٧ | ٢٨٠ | ٢١١ | ١٦٢ | ١٠٩ | ١٣٤ | ١٦١ | ٨٦ | ١١٣ | ١٠٨ | ٦٩ | ١٢٧ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦١ | ٤٠٫٧٢ | ٣٣٫٦٨ | ٢٣٤٫٦٦ | ٧١٫٥٠ | ٥٩٫٩٤ | ٩٫٥٩ | ٤٢٫٤٨ | ٢٤٫٥٥ | ٢٣٫١٩ | ٣٢٫٨٨ | ٢٢٫٧٦ | ٢٠٫٧٨ | ٤٦٫٧٥ | ٣٢٫٠٠ | ٤٫٧٣ | ١٦٣٫٦١ | ٨٤٫٨١ | ٣١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٨٠ | ٧٤٫٥٧ | ١٬٠٠٦٫٢٠ | ١٬٢٢٨٫٨٧ | ٢٤٧٫٠٤ | ٢٠٩٫٤١ | ٤٨١٫١٢ | ٩٣٢٫١٦ | ٥٣٩٫٢١ | ٤٬٢٨١٫٩١ | ١٬٤٧٣٫٥٩ | ٤٧٩٫٥٥ | ١٬٩٧٤٫٦٤ | ١٬٢٨٣٫٩٦ | ٦١٥٫٢٤ | ٤٥٥٫٩٨ | ١٬٢٨٩٫٧٤ | ٢٩٠٫٤٠ | ٣٬٧٤٤٫٠٢ | ٣٦٨٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٧ | ٢٠٣ | ٩ | ١٠ | ٦٦ | ١٣٣ | ٩٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٥ | ١١ | ٢٣ | ٧ | ١٣ | ١٤ | ٢٥ | ٨ | ٢٤ | ٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٢١ | ٩٥٫٦١ | ٢٠٩٫٤٦ | ٧٦٩٫٨٥ | ١٠٢٫٣٢ | ٣٠٫٣٨ | ٤٣٫٤٣ | ٠٫٥٧ | ٩٠٫٥٠ | ٣٢٣٫٢٠ | ٣٠٦٫٢٤ | ١٢٩٫٨١ | ٨٥٫٧٥ | ٢١١٫١٤ | ٢٧٨٫١١ | ٦٦٫٣٢ | ١٨٢٫٥٢ | ١١٤٫٣٣ | ٥٩٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
