بيان التدفق النقدي (TTM)
ألفا تاو الطبية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٩ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ٢٢ | ٢٤ | ١٨ | ١٨ | ٢١ | ٢٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٢ | ٦٫٠٠ | ٢٨٫٦٩ | ٢٩٫٢٧ | ٤٢٫٦٠ | ٩٫٦٧ | ٢٢٫٦٤ | ٢٫٧٩ | ١٦٫٠٤ | ٥٫٠٧ | ٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٥٩ | ١٦٧٫٢٥ | ٥٬٥٩٦٫٩٥ | ١٥٣٫٨٠ | ١٧٫٥٤ | ٣٬٣٦٥٫٢٢ | ١٣٩٫٠٩ | ١٧٣٫٠٧ | ٣٠٠٫٧٥ | ١٬٩٤٠٫٣٢ | ١٬٨٥٤٫٠٨ | ٢٤١٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٣ | ٥ | ١٩ | ٢٠ | ٧٥ | ٩٠ | ٨ | ١٩ | ١٧ | ٢١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٧١ | ٢٧٤٫٤١ | ٣٠٠٫٦٠ | ١٫٦١ | ٤٨١٫٤١ | ٢٠٫٤٠ | ١٠٨٫٥٨ | ١٤٢٫٢١ | ١١٫٢٨ | ٢٥٫٣٠ | ١٣٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٥٤ | ٥٣٫٢٨ | ٢٬٩٣٣٫٥٤ | ٢٥٠٫٩٥ | ٢٢٫٥٠ | ١١٬٥٤٤٫٨٢ | ٥٢٣٫٨٦ | ٧٢٫٢٦ | ٣١٢٫٨٨ | ١٬٥٤٣٫٢٠ | ١٬٩٤٦٫٣٩ | ٧٠٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ١٧ | ٥ | ٠ | ٨٢ | ٩٧ | ٩٧ | ٠ | ٥ | ٥ | ٠ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٤ | ٧١٫٢٤ | ٩٧٫٧٤ | ٧٣٬٨٥٩٫٤٦ | ١٨٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٩٩٫٨٩ | ٤٬٨٥٠٫٤٧ | ٠٫٤٣ | ٩٩٫٥٣ | ١٤٦٬٩٢٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٥٤ | ٣٣٠٫٤٥ | ٣٬٠٠٠٫٠٠ | ١٫٤٥ | ٩٤٫٣٣ | ١٤٬٩٧٥٫٢٧ | ٥٦٤٫٤٥ | ١٫٠٠ | ٨٨٫٧١ | ٤٩٥٫٣٤ | ٢٫٣٤ | ٤١١٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٥ | ٠ | ٨ | ٨٧ | ١ | ١٧ | ١١ | ٦ | ١ | ١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٨ | ٩٦٫٨٣ | ٤٬٥٨٢٫٩٣ | ١٬٠٣٣٫٢٦ | ٩٩٫٢٦ | ٢٬٧٥٣٫٤٨ | ٣٧٫٨٣ | ١٥٥٫٩٤ | ٨٢٫٠١ | ٠٫٦٥ | ٧٣٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
