بيان التدفق النقدي (TTM)
درون شيلد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٤ | ٢ | ٣ | ٥ | ٢ | ٩ | ٣ | ١٥ | ٣٩ | ٦٢ | ٥١ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠١ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ١٧٫٤٨ | ١٤٫٨٨ | ٤٫٧٣ | ٤٫٥٢ | ٣٧٫٢٢ | ٥٩٫٢٨ | ٨٠٫٢٠ | ٤٤٫٥١ | ١٥٣٫١٠ | ٢٨٨٫٣٤ | ١٣١٫٤٩ | ٤١٧٫٥٤ | ١٥١٫٢٣ | ٦٠٫٢٠ | ١٧٫٢٨ | ٢٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٤٨ | ٤٣٫١٣ | ٣٢٫٥٩ | ٢٦٫٢١ | ٩٩٫١٠ | ٩٣٫٤٥ | ٦٠٫٢١ | ٤٥٫٤٤ | ٥٩٫٩٢ | ٢٤٣٫٧٠ | ١٠٠٫٩٧ | ٨٢٫٤٣ | ٩٫٣٧ | ٢٠٫٣٧ | ٣٫٥٤ | ١٢٫٦٦ | ٦٠٫٦٥ | ١٬٠٤٩٫٩٢ | ٢٧٥٫٠٤ | ١٢٩٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ٣ | ٠ | ٤ | ٨ | ٤ | ١ | ١٦ | ٣١ | ١٧ | ٢ | ٨ | ١٨ | ٧٤ | ١٦٥ | ١٠٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٧ | ٥٠٧٫٤٧ | ١٢٤٫٥٤ | ٥٣٫٣١ | ١١٤٫١٧ | ٨٢٤٫٠٦ | ٨٩٫١٨ | ٤٥٫٠٢ | ٨١٫٩٠ | ١٬٨٦٦٫٩٤ | ٩٤٫٩٢ | ٤٦٫٨٧ | ٨٨٫٢١ | ٥٠٤٫٧١ | ١٢٤٫٧١ | ٥١٥٫٤٨ | ١٢٤٫٠٧ | ٣٧٫٤٢ | ٥٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٦ | ٧٫١٥ | ٢١٫٩٧ | ٣٩٫٦١ | ٥٩٫٥١ | ٦٫٩٢ | ٣٩٫٣٦ | ٥٣٫٧٦ | ٦٢٫٠٧ | ١١٢٫٢١ | ٥٠٧٫٤٥ | ٥٥٨٫٧٩ | ٦٣٫٥٤ | ٤٫١٩ | ٩٫٣٧ | ١٤٫٥٤ | ١١٥٫٢١ | ٢٬٧٨٩٫٧٤ | ٥٥٢٫٩١ | ١٣٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٢٢ | ٤١ | ٤٠ | ٣٩ | ٧٩ | ١١٩ | ١٧٦ | ٢٣٢ | ١٧٣ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٦ | ٢٫٧٣ | ٢٫٨١ | ٥٠٫٢٨ | ١٠١٫١٢ | ١٢٧٫٩١ | ٥٦٫١٢ | ٥٤٨٫٥٩ | ١٢٢٫٢٩ | ٦١٩٫٩٧ | ٨٦٫١١ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٤ | ١٠٢٫٧٥ | ٥٠٫٦٨ | ٤٧٫٠٤ | ٣١٫٩٩ | ٢٥٫٣٢ | ٣٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫١٧ | ١٥٠٫٩٦ | ١١٠٫٧٨ | ٨٦٫٤٤ | ١٣٨٫٣١ | ١٫٢٨ | ١٫٧٩ | ٢٫٠٢ | ١٩٫٠١ | ٤٢٢٫١٢ | ٦٩٨٫٧٧ | ٧٣٤٫٧٠ | ١٥٣٫٦٤ | ٨٤٫٠١ | ٩٤٫٠٣ | ٩٧٫٨٤ | ٢٧٤٫٤٢ | ٣٬٩١٤٫٤٠ | ٩٢٥٫٨٠ | ٣٦٣٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١١ | ١٤ | ١٨ | ٦ | ٧ | ١١ | ١٥ | ٧ | ١ | ٣ | ٦ | ٢٦ | ٤٧ | ٨٤ | ١٢٢ | ٦٤ | ٦ | ١٩ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٣ | ٣٢٫٥٥ | ٢٤٫٥٦ | ٦٨٫٩٣ | ٢٢١٫٨١ | ٦٢٫٥٦ | ٣٨٫٤٨ | ٥٢٫٣٨ | ١١٠٫٠١ | ٣٣٤٫٩٣ | ٧٧٫٠١ | ٣٦٧٫٢٤ | ٧٨٫٦٠ | ٨١٫١٦ | ٤٤٫٨٠ | ٤٧٫٥٧ | ٩٠٫٧٥ | ٢١٥٫٧٦ | ٦٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
