بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديوريكت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٢ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٢ | ١٩ | ١٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٠ | ٥٫٥٦ | ١٫٧٧ | ٣٫٦٩ | ٧٫٩٠ | ١٣٫٨٠ | ٦٫٠٦ | ١٥٫٠٤ | ٩٫٣٢ | ١٤٫٠٩ | ٢٫٤٦ | ١٧٫٩٦ | ٠٫٢٥ | ٧٫٢٦ | ١٧٫٧٩ | ١٦٫٥٦ | ١٢٫٨٣ | ١٦٫٨٨ | ١٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫١٣ | ٢٨٤٫٣٤ | ١٤٦٫٤٠ | ٩٥٫٤٢ | ٩٤٫١٢ | ١٣٠٫٧٧ | ٣٩٦٫٨٠ | ٣٨١٫٦٣ | ٥٧٧٫٥٢ | ٤١٣٫١٤ | ٢٩٥٫٥٨ | ١٩٠٫٢٢ | ٣٠٢٫٣٩ | ٢٢٨٫١٦ | ١٥٩٫٢٣ | ١٦٢٫٨٤ | ٧٣٫٢٣ | ١٠٩٫٧٦ | ١٤٠٫٥٣ | ١٥٢٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٩ | ٤ | ١٥ | ٢٠ | ١٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٠ | ١٠ | ٤ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ١٨ | ١٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٤٥ | ١٤٦٫٩٤ | ٤٤٩٫٧٠ | ٣٢٫٣٦ | ٢٥٫٢٨ | ٦٠٫٤٣ | ٢٫٢٠ | ٥٫٣٩ | ١٦٫٤٩ | ٥٠٫٧٧ | ٦٠٫٥١ | ٦٥٫١٥ | ١٨٦٫٧٦ | ٣٤٦٫٢٣ | ١٢٫٥٠ | ١٣٠٫٩٦ | ١٬٩٠٤٫٤٠ | ٧٫٦٦ | ٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٤٤ | ٦٩٫٢٩ | ١٧٫٧٣ | ٤١٫١٤ | ٥٥٫٧٧ | ٥٣٫٦٦ | ٣٠٣٫٠٧ | ٢٨٠٫٨٧ | ٤٧٣٫٣٤ | ٣١١٫٨٤ | ٩٦٫٢٦ | ٢٥٫٠٨ | ١١٫٧٨ | ٧٫٧٣ | ١٤٫٣٢ | ٢٠٫٠٤ | ٣٫٣٤ | ١٠٣٫٧٧ | ١٧٢٫٠٩ | ١٩١٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٦ | ٦٦ | ٥٨ | ٥١ | ٥١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ٢٢ | ٢٠ | ٩ | ٧ | ٧ | ١٦ | ١٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٨ | ٣٢١٫١٢ | ١١٫٩٧ | ١٢٫٤٤ | ٠٫٥٩ | ١٠١٫٠١ | ١١٣٫٣٩ | ٢٠٨٫٨٢ | ٦٠٫٤٨ | ١٢٬٠٣٨٫٥٥ | ٠٫٦٠ | ١١٧٫١٤ | ٥٫٧٥ | ٥٦٫٠٨ | ٢٣٫٣٩ | ٢٠١٫٥٧ | ١٣٣٫٤٠ | ٩٫١٥ | ١٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٥٧ | ١١٥٫٠٥ | ٢٦٤٫١٣ | ١٥٤٫٢٨ | ١٣٨٫٣٥ | ١٧٧٫١١ | ٦٫٢٧ | ٠٫٧٦ | ٤٫١٨ | ١٫٣٠ | ٩٩٫٣٢ | ٦٥٫١٤ | ١٩٠٫٦١ | ١٣٥٫٨٩ | ٤٤٫٩١ | ٤٢٫٨٠ | ٢٣٫٤٣ | ٩٤٫٠١ | ١٣١٫٥٦ | ١٣٩٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١٤ | ٢٥ | ٣٨ | ٣٧ | ٢٩ | ٨ | ٩ | ٥ | ٦ | ١٠ | ١٥ | ١١ | ١٥ | ٢٠ | ١٦ | ٣٠ | ١٧ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٥ | ٢٨٣٫٤٣ | ٥٠٫٧٠ | ٢٫٣٥ | ٢٢٫٣٥ | ١٢٨٫٤١ | ١٠٫٢٨ | ٤٣٫٨٦ | ٢٦٫٧٦ | ٥٩٫٤٧ | ٥١٫٥٧ | ٢٥٫٨٠ | ٣٢٫٢٠ | ٣٢٫٨٩ | ١٩٫٦١ | ٨٥٫٥٥ | ٤١٫٨٤ | ٣٥٫٠٨ | ١٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
