بيان التدفق النقدي (TTM)
دورماكابا القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٦ | ٣٨٣ | ٣٤٨ | ٣١٤ | ٢٤١ | ١٦٨ | ١٢٧ | ١٥٥ | ١٨٢ | ٢٨٨ | ٢٨١ | ٢٧٤ | ٢٨٠ | ٢٨٦ | ٢٨١ | ٢٧٧ | ٢٧١ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٦ | ٩٫١١ | ١٠٫٠٢ | ٢٣٫١٣ | ٣٠٫٠٨ | ٢٤٫٤٥ | ٢١٫٤٥ | ١٧٫٦٦ | ٥٨٫٥٥ | ٢٫٤٤ | ٢٫٥١ | ٢٫١٧ | ٢٫١٢ | ١٫٦٦ | ١٫٦٩ | ٢٫٢٠ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٥٫٣٢ | ١٬٠١٤٫٠٢ | ١٬٣٩٠٫٨٢ | ٢٬٥٤٨٫٧٨ | ١٬٧٥٢٫٧٣ | ٤٢٣٫٣٧ | ١٩٧٫٠٦ | ٧٢٧٫٥٣ | ٨٢٣٫٠٨ | ١٬٦٣٨٫٦٤ | ٤٬٨٠٩٫٤٠ | ٤٬٦٤٩٫١٥ | ٢٬٥٠٢٫٢٣ | ١٬٠١١٫٣١ | ١٬١٣٠٫٣٢ | ١٬٢٨٦٫٩٨ | ١٧١٫١٦ | ٨٩٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٧ | ٨٢ | ٨٩ | ٩٦ | ١٢٧ | ١٥٨ | ١٥٩ | ١٣٤ | ١١٠ | ١١٢ | ٩٨ | ٨٤ | ٨٣ | ٨٢ | ٨٤ | ٨٦ | ٨٨ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٣ | ٨٫٥٢ | ٧٫٨٥ | ٣٢٫٥٧ | ٢٤٫٥٧ | ٠٫٧٦ | ١٥٫٥٤ | ١٨٫٤١ | ٢٫١٠ | ١٢٫٤٣ | ١٤٫٢٠ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ٢٫٥١ | ٢٫٤٥ | ٣٫٢١ | ٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫٩٠ | ٢١٥٫٨٧ | ٣٥٣٫٤٩ | ٧٧٦٫٤٢ | ٩٢٠٫٧٣ | ٣٩٦٫٢٣ | ٢٤٥٫٩٨ | ٦٣١٫٥٣ | ٤٩٥٫٤٨ | ٦٣٥٫٢٣ | ١٬٦٧٣٫٥٠ | ١٬٤٢٣٫٧٣ | ٧٣٩٫٢٩ | ٢٨٨٫٣٤ | ٣٣٥٫٩٤ | ٣٩٨٫٦٠ | ٥٥٫٩٥ | ٣٠٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٣ | ٣٢١ | ٢٧٦ | ٢٣٢ | ١٢٥ | ١٧ | ٠ | ١٩ | ٣٨ | ١٧٨ | ١٩٩ | ٢٢١ | ١٩٩ | ١٧٨ | ١٧٢ | ١٦٧ | ١٧ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٤ | ١٣٫٨٣ | ١٦٫٠٥ | ٤٦٫٢٧ | ٨٦٫١٢ | ٩٧٫٦٩ | ٤٬٦٨٧٫٥٠ | ٩٧٫٩١ | ٣٦٩٫١٣ | ١٢٫١٥ | ١٠٫٨٣ | ٩٫٧٥ | ١٠٫٨٠ | ٣٫٠٦ | ٣٫١٦ | ٨٩٫٩١ | ٨٩١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٥٫١٨ | ٨٤٨٫١٥ | ١٬١٠٢٫٧٩ | ١٬٨٨٥٫٣٧ | ٩٠٦٫١٨ | ٤٣٫٤٧ | ٠٫٦٢ | ٩٠٫١٢ | ١٧١٫٤٩ | ١٬٠١٠٫٢٣ | ٣٬٤٠٨٫٥٥ | ٣٬٧٤٥٫٧٦ | ١٬٧٨٠٫٨٠ | ٦٢٨٫٦٢ | ٦٩٢٫٥٧ | ٧٧٦٫٧٤ | ١٠٫٦٦ | ٤٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٣٨ | ٢٥ | ١٢ | ١٤ | ٤٠ | ٦٥ | ٢١ | ٢٢ | ١٨ | ٦ | ٦ | ١١ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ١٥٨ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧١ | ٣٣٫٧٣ | ٥٠٫٩٠ | ٢١١٫٧٩ | ١٨٩٫٤٥ | ٦٢٫٣١ | ٦٧٫١١ | ٢٠٤٫٠٠ | ٢٠٫٣٦ | ٦٦٫٧٦ | ٢٠٠٫٨٥ | ٢٨٩٫٨٣ | ١٥٢٫٦٨ | ١٢٫٠١ | ١٣٫٦٥ | ٦٣٥٫٣٥ | ٨٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
