بيان التدفق النقدي (TTM)
ديليفرو بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧٧ | ١٤٦ | ١٧٢ | ٢٩٨ | ٤٢٥ | ٢٨٥ | ١٤٤ | ٨١ | ١٨ | ٣ | ٢٣ | ٣٧ | ٥١ | ١٠٠ | ١٤٨ | ١٦٨ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٩٣٥٫٨١ | ٩٠٫٣٥ | ٢١٧٫٥٥ | ٧٣٫٩٧ | ٤٢٫٥٢ | ٣٣٫٠٤ | ٤٩٫٣٥ | ٤٣٫٧٢ | ٧٧٫٧٠ | ١١٤٫٠٩ | ٨٠٩٫٨٠ | ٦٠٫٣٤ | ٣٧٫٦٣ | ٩٥٫٠٢ | ٤٨٫٧٢ | ١٢٫٨٣ | ١١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٦ | ٩٫٨٢ | ١٠٫٣٤ | ١٨٫٨١ | ١٤٣٫٧١ | ٨٥٫٦٢ | ٦٧٫٩٢ | ٤٢٫١٩ | ٢٨٫١٨ | ٧٫٧٣ | ٠٫٨٨ | ٦٫٧١ | ٨٫٤٠ | ٩٫٤٩ | ٢٩٫٣٢ | ١٠٤٫٧٢ | ٥٨٨٫٩٣ | ٢١٩٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٣٠ | ٣٥ | ٥٨ | ٦٧ | ٧٥ | ٩٧ | ١٢٠ | ١٠٦ | ٩٢ | ٦٥ | ٣٧ | ١٥١ | ٢٦٤ | ٢٠٧ | ١٥٠ | ٢٦ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٠ | ١٥٫٨٩ | ٦٦٫٨٦ | ١٣٫٩٦ | ١٢٫٢٥ | ٣٠٫٢٥ | ٢٣٫٢٣ | ١١٫٦٣ | ١٣٫١٧ | ٢٩٫٧٨ | ٤٢٫٤١ | ٣٠٥٫١١ | ٧٥٫٣٢ | ٢١٫٥٠ | ٢٧٫٨٧ | ٨٢٫٢٩ | ٤٦٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٠١ | ٣٫٨٧ | ٢٫٤٨ | ٦٫٤٠ | ٣٢٫٠٦ | ١٥٫٠٤ | ٢٣٫٢١ | ٣٥٫٠٨ | ٣٦٫٧٩ | ٣٩٫٣٠ | ٢٢٫٢٧ | ١٠٫٧٥ | ٣٤٫٠٤ | ٤٨٫٩٩ | ٦٠٫٩٠ | ١٠٥٫٥٠ | ٩٣٫١٥ | ١١٣٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٧ | ٧٤٢ | ١٬٣١٦ | ١٬١٣٩ | ٥٦٤ | ١١ | ٤٨ | ٨٤ | ١٠٥ | ١٢٥ | ٢٢٨ | ٣٣١ | ٣٢٧ | ٣٢٣ | ٢٣٠ | ١٣٨ | ١٦٧ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٣٫٨٤ | ٧٧٫٤٧ | ١٣٫٤٦ | ٥٠٫٤٧ | ١٠١٫٨٨ | ٣٤٨٫٥٨ | ٧٧٫٧١ | ٢٣٫٩٦ | ١٩٫٣٣ | ٨٢٫٢٨ | ٤٥٫١٤ | ١٫١٦ | ١٫١٨ | ٢٨٫٧٥ | ٣٩٫٩١ | ٢١٫٠٤ | ١٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٩٢ | ٩٥٫٠٦ | ٩٣٫٢٧ | ١٢٤٫٩٢ | ٢٧١٫٧٧ | ٢٫١٣ | ١١٫٣٤ | ٢٤٫٧٢ | ٣٦٫٣٨ | ٥٣٫٤٠ | ٧٨٫٥٦ | ٩٥٫٥٨ | ٧٣٫٨٤ | ٥٩٫٨٩ | ٦٧٫٥٨ | ٩٧٫٥٣ | ٥٨٨٫٤٠ | ٢٣١٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٤٩ | ٧٨٠ | ١٬٤١١ | ٩١٢ | ٢٠٨ | ٤٩٧ | ٤١٩ | ٣٤٢ | ٢٨٨ | ٢٣٤ | ٢٩٠ | ٣٤٦ | ٤٤٣ | ٥٣٩ | ٣٤١ | ١٤٢ | ٢٨ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٢٫٥٧ | ٨٠٫٨٦ | ٣٥٫٣٨ | ٧٧٫٢٣ | ٣٣٩٫٢١ | ١٥٫٥٩ | ١٨٫٤٦ | ١٥٫٧٥ | ١٨٫٧٠ | ٢٣٫٩٠ | ١٩٫٢٩ | ٢٧٫٩٣ | ٢١٫٨٣ | ٣٦٫٨٥ | ٥٨٫٣٦ | ٧٩٫٩٤ | ٣٩٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
