بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دريم انترناشيونال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٤ | ٣٢٨ | ٢٦٣ | ١٩٩ | ١٩٨ | ١٩٨ | ٢٢٧ | ٢٥٦ | ٤٣٢ | ٦٠٨ | ٧٨٨ | ٩٦٨ | ١٬٠٦٥ | ١٬١٦٢ | ١٬١٠٤ | ١٬٠٤٦ | ٨٩٥ | ٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٣ | ١٩٫٥٩ | ٢٤٫٣٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ١٤٫٧٩ | ١٢٫٨٩ | ٦٨٫٨٠ | ٤٠٫٧٦ | ٢٩٫٥٤ | ٢٢٫٨٠ | ١٠٫٠٣ | ٩٫١١ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٥ | ١٤٫٣٩ | ١٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٬٢٨٣٫٢٠ | ٣٤٨٫٤٨ | ٢٩٨٫٨٧ | ٢٤٢٫١٨ | ٢١٠٫٦٦ | ١٨٦٫٢٢ | ٣٠٩٫١٥ | ٦٣٠٫٢١ | ٣٥١٫٧٩ | ٢١٢٫٤٦ | ٢٦٠٫٦٥ | ٣٠٣٫٩٩ | ٢٣٣٫٠٨ | ١٩٥٫١٦ | ٢٠٧٫٩٨ | ٢٢٤٫٣٤ | ٢٩٣٫٧٢ | ٥١٩٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٦ | ٣٦٩ | ٣٢٢ | ٢٧٥ | ٢٤٠ | ٢٠٤ | ٢٢٨ | ٢٥٢ | ١٦٥ | ٧٨ | ٩٢ | ١٠٦ | ٨٩ | ٧٢ | ٧١ | ٧١ | ١٣٧ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٣ | ١٢٫٧٢ | ١٤٫٥٨ | ١٢٫٩٠ | ١٤٫٨١ | ١١٫٦٦ | ١٠٫٤٤ | ٣٤٫٤٤ | ٥٢٫٥٤ | ١٧٫٦٨ | ١٥٫٠٣ | ١٦٫٠٥ | ١٩٫١٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٥ | ٩٣٫٩٤ | ٤٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٬٩٧٧٫١١ | ٣٩٢٫٤٣ | ٣٦٥٫٢٩ | ٣٣٤٫٢٩ | ٢٥٤٫٣٥ | ١٩٢٫٣٦ | ٣١٠٫٦٣ | ٦١٩٫٥١ | ١٣٤٫٣٠ | ٢٧٫٣٥ | ٣٠٫٤٨ | ٣٣٫٢٩ | ١٩٫٤٨ | ١٢٫٠٩ | ١٣٫٤٤ | ١٥٫١٨ | ٤٥٫٠١ | ١٤١٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٥٦ | ٣٦ | ١٥ | ٥٨ | ١٠٢ | ٧٢ | ٤٣ | ١٣٨ | ٢٣٤ | ٣٨٤ | ٥٣٥ | ٥١٢ | ٤٨٩ | ٤٩٣ | ٤٩٨ | ٤٣٨ | ٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٤ | ٣٦٫٦٠ | ٥٧٫٧٣ | ٢٨٧٫٢٠ | ٧٤٫١٧ | ٢٨٫٩٩ | ٤٠٫٨٢ | ٢٢٣٫٠٩ | ٦٩٫٠٥ | ٦٤٫٤٥ | ٣٩٫١٩ | ٤٫٢٩ | ٤٫٤٩ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٨ | ١١٫٩١ | ١٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٠٢٦٫٩٢ | ٥٩٫٩٤ | ٤٠٫٥٣ | ١٨٫٣٥ | ٦٢٫٠٨ | ٩٥٫٩٩ | ٩٨٫٥٨ | ١٠٥٫٣٦ | ١١٢٫٥٧ | ٨١٫٦٥ | ١٢٧٫١٥ | ١٦٨٫٠٨ | ١١٢٫١٠ | ٨٢٫١٧ | ٩٢٫٩٨ | ١٠٦٫٧٨ | ١٤٣٫٨٥ | ٢٦٤٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٩٤ | ٨٨ | ٨٢ | ٩٤ | ١٠٦ | ٧٣ | ٤١ | ١٢٣ | ٢٨٦ | ٣٠٢ | ٣١٨ | ٤٥٧ | ٥٩٥ | ٥٣١ | ٤٦٦ | ٣٠٥ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٬٣٦٦٫٠١ | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٥ | ١٤٫٤٨ | ١٢٫٦٥ | ٣٠٫٨٦ | ٤٤٫٦٢ | ٤٠٢٫٤٠ | ١٣٣٫٠٧ | ٥٫٥٩ | ٥٫٣٠ | ٤٣٫٥٠ | ٣٠٫٣١ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٣٤٫٦١ | ٥٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
