بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايموند روك للضيافة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٨٤ | ١٢٩ | ١٠٠ | ٥١ | ٢ | ٤٦ | ١١٠ | ١٧٨ | ٢٠٦ | ٢٥١ | ٢٤٥ | ٢٣٣ | ٢٣٨ | ٢١١ | ٢١٠ | ٢٠١ | ٢٢٤ | ٢٢١ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٠٧٫٧٨ | ٥٤٫٠٢ | ٢٢٫٤٤ | ٤٨٫٦٧ | ٩٥٫٥٠ | ٢٬٠٨٤٫٨٧ | ١٣٩٫٣٦ | ٦٢٫٤٥ | ١٥٫٨٣ | ٢١٫٧٨ | ٢٫٣٨ | ٥٫٠١ | ٢٫٠٠ | ١١٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٤٫٠٩ | ١١٫٣٧ | ١٫٦٢ | ٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣٨ | ١٨٦٫١٩ | ٤١٫٤٥ | ١٠٤٫٧٦ | ١١٦٫١١ | ٣٫٨٩ | ١٠٥٫٣١ | ١٠٣٫٨٣ | ٦٧٫٩٥ | ٦٥١٫١٩ | ٥٩٦٫٨٦ | ١٬١١٣٫٢٣ | ١٠٨٫٥٢ | ٣٩٥٫٩٩ | ٤٩٣٫٤٩ | ٦١١٫٩٣ | ٧٩١٫٤١ | ٥٨٤٫٦٧ | ١٬٤٧٣٫٣٥ | ٣٥٦٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧٩ | ٥١ | ١٧٣ | ٥٢ | ٦٢ | ١٦١ | ٣٨٧ | ٢٧٤ | ٢٤٩ | ١٥٩ | ١٦٧ | ٢٠٠ | ١٢١ | ١١٨ | ١٠٥ | ٧٨ | ١١٢ | ٣٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٣٣٫٣٣ | ٣٥٫١٢ | ٤٣٧٫٤٧ | ٦٩٫٩٤ | ٢١٩٫٦٧ | ١٥٩٫٠٣ | ١٤٠٫١١ | ٢٩٫٢٣ | ٩٫١٩ | ٣٥٫٨٩ | ٤٫٥٦ | ٢٠٫٠٢ | ٣٩٫٥٨ | ٢٫٣٠ | ١٠٫٧٦ | ٢٥٫٩٠ | ٤٣٫٦٠ | ٧٣٫٤٢ | ٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠١ | ١٧٥٫٧١ | ١٦٫٤٨ | ١٨١٫١٧ | ١١٧٫٥٩ | ١٠٤٫٨٢ | ٣٧٠٫٥١ | ٣٦٦٫٤٦ | ١٠٤٫٤٨ | ٧٨٤٫٩٤ | ٣٧٨٫٧٤ | ٧٥٦٫٦٣ | ٩٣٫١٩ | ٢٠١٫٤٣ | ٢٧٦٫٥٠ | ٣٠٦٫٩٠ | ٣٠٦٫٦٧ | ٢٩٢٫١٢ | ١٩٨٫٨٤ | ٤٢٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ١١٨ | ١٣١ | ٢٣ | ٤٥ | ٥ | ٧٢ | ١٧٢ | ٣٥٨ | ٧٤ | ٥٠ | ٥٧ | ٢٤٨ | ٥٧ | ٥٠ | ٧٠ | ١٤٩ | ١٥١ | ٢٠٦ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٧٧ | ٢١١٫١٤ | ١١٧٫٢١ | ٢٩٩٫٢٨ | ١١١٫٥٢ | ١٬٢٩٠٫٣٠ | ١٣٨٫٩٨ | ١٠٨٫٣٨ | ٧٩٫٣١ | ١٦٧٫١٤ | ١٣٫٧٠ | ٣٣٧٫٩٨ | ٧٧٫٠٨ | ١١٫٩٣ | ٤٠٫٩١ | ١١١٫٤٩ | ١٫٢١ | ٣٦٫٧٠ | ٣٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٦١ | ٢٦١٫٩٠ | ٤٢٫٠٧ | ٢٣٫٥٩ | ١٠١٫٤٨ | ٨٫٧١ | ١٦٥٫٢٠ | ١٦٢٫٦٣ | ١٣٦٫٥٣ | ٢٣٣٫٧٥ | ١١٨٫١٢ | ٢٥٦٫٦٠ | ١١٥٫٣٣ | ٩٤٫٥٥ | ١١٦٫٩٩ | ٢٠٥٫٠٣ | ٥٨٤٫٧٤ | ٣٩٢٫٥٦ | ١٬٣٧٤٫٥١ | ٤١٤٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٤٥ | ٣١١ | ٩٥ | ٤٤ | ٥٩ | ٤٣ | ١٠٦ | ٢٦٢ | ٣٢ | ٤٢ | ٢٢ | ٢١٥ | ٦٠ | ٤٣ | ٣٤ | ٢٥ | ٣٨ | ١٥ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٣٨ | ٥٩١٫٨٣ | ١٣٠٫٦٩ | ١٤٦٫٣٢ | ٣٤٫٢٥ | ٢٦٫٧٢ | ١٤٢٫٧٦ | ٣٤٨٫٢٢ | ٨٧٫٩١ | ٣٢٫٨٦ | ٤٧٫٦٦ | ١٬٠٧٤٫٤٨ | ١٢٧٫٩٥ | ٢٨٫٨٢ | ١٩٫٦٠ | ١٧٤٫١٦ | ٥٠٫٧٥ | ٦٠٫٩٦ | ٣٤٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
