بيان التدفق النقدي (TTM)
دافني الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٢٣ | ١١٣ | ١٠٤ | ٦٦ | ٢٩ | ٢٩ | ٨٧ | ١٠٠ | ١٢٠ | ١١٩ | ١١٦ | ١١٧ | ١١٦ | ١٢١ | ١٢٦ | ١٣١ | ١٣٥ | ١٣١ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٤٢٫٧٧ | ٧٫٥٧ | ٨٫١٩ | ٣٦٫١٧ | ٥٦٫٦٧ | ٢٠١٫٣٠ | ١٩٨٫٧٢ | ١٤٫٣٨ | ٢٠٫٧٧ | ٠٫٧٢ | ٢٫٥٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٥٨ | ٤٫٤٨ | ٤٫٢٩ | ٣٫٤٨ | ٣٫٣٦ | ٢٫٧٣ | ٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٩٣ | ٢١٢٫٤٧ | ٧٩٣٫٦٨ | ٣٥٦٫٩٤ | ١٠٠٫٥٩ | ٢٧٫٩٦ | ٢٨٫٢٢ | ٨٣٫٩٦ | ١٠٦٫١٢ | ١٢٨٫٣٥ | ١٠٠٫٢٥ | ٨٠٫٥١ | ١٠٠٫٨٣ | ١٣٣٫٧٧ | ١٤٤٫٧٢ | ١٥٦٫٤٦ | ١٣٧٫١٢ | ١٢٢٫٩٢ | ٣٤٤٫٢٢ | ٣٨٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٤ | ٤٣ | ٧٢ | ١٠٣ | ١٣٣ | ٨١ | ٢٨ | ٠ | ٢٦ | ٥ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٨ | ٣ | ٥٩ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٨ | ٢٠٨٫٠٥ | ٦٧٫٥٤ | ٤٢٫٣٢ | ٢٩٫٧٤ | ٣٩٫٣٢ | ٦٤٫٨٠ | ١٠٠٫٩٨ | ٩٬٣٥٨٫٤٣ | ٨٢٫٦٨ | ٥١٣٫٨٢ | ٤٫٤٩ | ١٫٢٠ | ١٫٨٤ | ١٫٨٠ | ٥٦٫٧٩ | ١٣١٫٤٥ | ٢٬٢٦١٫٣٥ | ٩٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٠ | ٢٤٫٢٢ | ٣٠١٫٥٥ | ٢٤٧٫٤٨ | ١٥٥٫٥٢ | ١٢٩٫٤٦ | ٧٨٫٢٥ | ٢٧٫٤٤ | ٠٫٣٠ | ٢٨٫١١ | ٣٫٨٣ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٦٠ | ٢٠٫٥٧ | ٢١٫٦٩ | ٢٢٫٨٩ | ٨٫٣٧ | ٢٫٢٨ | ١٥٥٫٢٨ | ٣٤٥٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٤٥ | ٤٨ | ٥١ | ٢٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢٦ | ٤٨ | ٥٦ | ٦٤ | ٤٤ | ٢٤ | ٣٤ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫١٣ | ٧٫٦٤ | ٧٫١٠ | ٥٣٫٤٧ | ١١٤٫٩١ | ٥٫٢١ | ٥٫٥٠ | ٦٫٠٠ | ٣٫٥٨ | ١٢٫٠٥ | ٨٫٦١ | ٥٨٢٫١٦ | ٨٥٫٢٣ | ١٦٫٧٦ | ١٤٫٣٦ | ٣١٫٢٩ | ٤٥٫٥٣ | ٤٠٫٤٩ | ٢٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٢٣ | ٧٧٫١٢ | ٣٣٥٫٥٠ | ١٧٦٫٠١ | ٣٦٫١٦ | ٣٫٤٦ | ٣٫٢٧ | ٣٫٠٧ | ٣٫١٩ | ٣٫٣١ | ٢٫٩٢ | ٢٫٦١ | ٢٢٫٢٩ | ٥٥٫١١ | ٦٦٫٦٣ | ٧٨٫٩٩ | ٤٥٫٩٦ | ٢١٫٧١ | ٨٧٫٨٢ | ١٢٨٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٥٨ | ١٤ | ٢٩ | ٦٦ | ١٠٣ | ١٠٣ | ١٠٤ | ٩٤ | ٩٤ | ١١٩ | ١٤٥ | ١١٦ | ٨٧ | ٨٤ | ٨١ | ٩٥ | ١١٠ | ٣٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٨ | ٧٥٫٢٦ | ٣٠٤٫١٤ | ١٢٦٫٤٨ | ٥٥٫٨٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٩٫٥٠ | ٠٫١٤ | ٢٧٫١١ | ٢١٫٣٨ | ٢٠٫٠٥ | ٢٥٫٠٧ | ٣٫٤٢ | ٣٫٥٤ | ١٨٫٠٨ | ١٥٫٣١ | ٦٥٫٢٧ | ١٨٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
