بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوواي القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٢ | ٣٥ | ٩ | ٦ | ٥ | ٥ | ٩ | ٩ | ٨ | ٤ | ٣ | ٩ | ٢ | ١٠ | ٩ | ١٨ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٨٣ | ١٨١٫١٠ | ٧٤٫٧٤ | ٢٩٫٣٧ | ١٤٫٩٧ | ١٩٨٫٥٧ | ٢٧٤٫٤٨ | ٢٫٠٩ | ٥٫٢٤ | ٥٧٫٢٤ | ١٧٨٫٣٣ | ٢٣٦٫٧٠ | ٧٧٫٦٥ | ٥٧٩٫٨٢ | ١٥٫٨٠ | ١١٣٫٥١ | ١٤٫٣٦ | ٢٫٤٨ | ٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٢٤ | ١٢٥٫٧٠ | ١٠٦٫٨٧ | ١٣١٫٩٧ | ٧٥٫٣٣ | ٦٠٫٤٣ | ٢٧٢٫٢٥ | ٢٨٩٫٢٨ | ٥١٠٫٤٤ | ٣٥٤٫٩٣ | ٢٣٤٫٨٤ | ٢٨٤٫٣١ | ٩٤٫٧٧ | ٢٥٫٨٢ | ١٬١١٩٫٥٩ | ١٣٣٫٩٣ | ٣٣٨٫٧٦ | ٣٣٤٫٨٤ | ٢٬٠١٠٫٥٨ | ٤٧١٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٧ | ٢١٩٫٥٧ | ٣٣٢٫٧٣ | ٤٫٢٠ | ١٫٢١ | ٣٦٫٧٣ | ١١٠٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٨١٫٢٥ | ١٣٣٫٣٣ | ٣٠٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ١٢٢٫٢٢ | ٤٧٥٫٠٠ | ٥٦٫٥٢ | ٢٢٫٢٢ | ٩٢٫٨٦ | ٩٠٬٠٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٤ | ٠٫٤٧ | ٠٫١٧ | ٣٫٥٩ | ٣٫٠٢ | ٢٫٨٢ | ٨٫١٥ | ٠٫٥١ | ٠٫٩٢ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢ | ١٫٢٧ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٢ | ٨٨٫٩٣ | ٤٢٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ٦ | ١١ | ١٥ | ١٣ | ١٥ | ٢٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٧ | ١٫٣٧ | ٢٫٦٠ | ١٧١٫٧١ | ١٠٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٢٦٧٫٤٣ | ١٨٫٠٣ | ٤٫٠٥ | ١٥٫٤٥ | ١٦٧٫٧٩ | ١٢٢٫٦١ | ٦٠٠٫٩٦ | ٨٥٫٦٢ | ٣٦٫٥٧ | ١٣٫٩٢ | ١٤٫٣٧ | ٣٨٫٤٤ | ٢٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٥٧ | ٢٣٫٨٧ | ٧٫١٢ | ٣٥٫٧١ | ٢٠٫٦٩ | ٣٩٫١١ | ١٧٨٫٧٧ | ١٨٢٫٢٧ | ٣٨٧٫٧٢ | ٢٧٣٫٠٠ | ٣٥٧٫١٧ | ٣٧٤٫١٩ | ٨٫٣٨ | ٧١٫٥٧ | ١٬٢٠٠٫٦١ | ٢٣٢٫٩٥ | ٢٣٧٫٥٤ | ٢٣٤٫٨٣ | ٢٬٠٠١٫٦٣ | ٦١٥٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٠ | ٣٢ | ٧ | ٨ | ٩ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١٠ | ٨ | ١ | ٦ | ٥ | ٦ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٧٫١٩ | ٢٣٠٫٦٥ | ٧٩٫٥٤ | ٢٣٫٧٤ | ٦٫٠١ | ١٢١٫٨٨ | ٢٦٤٫٢١ | ٤٤٫٥١ | ٣٦٫٢٧ | ١٦٤٫٦٢ | ١٦٤٫٧٠ | ١٬١١٠٫١٢ | ١٧٫٩٦ | ٨٨٫٩٤ | ٦٠٣٫٨٦ | ١٨٤٫٤١ | ١٥٫٧٠ | ٨٣٫٧٦ | ٥١٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
