بيان التدفق النقدي (TTM)
doValue SpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ٩٩ | ١٣٧ | ٩٤ | ٧٢ | ١٢٤ | ٨٧ | ٦١ | ١٣٢ | ٦٢ | ٥٨ | ٨٢ | ٣٦ | ٧٢ | ٣٩ | ٧٦ | ٦١ | ٧٦ | ١٣١ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٣ | ٣٨٫٥٤ | ٣١٫٥٩ | ٢٣٫٥٠ | ٧٢٫٢٨ | ٢٩٫٣٣ | ٢٩٫٧٠ | ١١٥٫١٥ | ٥٢٫٨٤ | ٦٫٣٧ | ٤٠٫٢٦ | ٥٥٫٦٩ | ٩٧٫٢٤ | ٤٥٫٤٦ | ٩٣٫٧٦ | ١٨٫٨١ | ٢٤٫١٧ | ٧١٫٩٥ | ١٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٩٫٢٣ | ٢٬٢٨٨٫٤٦ | ٣٩٢٫٢١ | ١٢٢٫٦١ | ٣٨٢٫٧٦ | ٣٦١٫٦١ | ١٬٧٩٦٫٤٨ | ١٬٣٥١٫٦٢ | ٦١٥٫٩٦ | ١٩٢٫٢٧ | ١٦٥٫٠٣ | ٣٣٦٫٢٣ | ٥٦٫٧٨ | ٣٢٦٫٧٠ | ٦٤٫٦٤ | ٥٥٣٫٦٢ | ٤١١٫٥١ | ٦٣٫٦٠ | ١٨٢٫٠٢ | ٥٤٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٤ | ٢٥٤ | ٢٥٩ | ٤٥ | ٣٣ | ٦٥ | ٦٧ | ٧٠ | ٦٩ | ٣١ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ١٨٣ | ١٩٧ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٩ | ١٫٩٦ | ٨٢٫٨٢ | ٢٦٫٧٤ | ٩٨٫٣٨ | ٣٫٥٨ | ٣٫٧٦ | ٠٫٩٦ | ٥٤٫٩٥ | ١١٫٦٤ | ١٠٫١٤ | ٥٫٠٥ | ٨٫٧٧ | ٣٫٤٦ | ٣٫٦٧ | ٣٫٠٣ | ٦٧٧٫٢٠ | ٧٫٤٣ | ٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٧٤٫٦١ | ٥٬٨٨٤٫٤١ | ٧٤٢٫٢١ | ٥٨٫٢٦ | ١٧٤٫١٨ | ١٨٩٫٤٧ | ١٬٣٧٩٫٧٢ | ١٬٥٣٢٫٠٧ | ٣٢١٫٣٩ | ٩٥٫٨٤ | ٧٧٫٦٣ | ١٠١٫٣٤ | ٣٦٫٦٧ | ٩٧٫٥٩ | ٣٦٫٦٣ | ١٦٧٫٨٥ | ١٥٨٫٣٤ | ١٥٣٫١٧ | ٢٧٣٫٨٧ | ٩٣١٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٩ | ١٦٠ | ١٥٧ | ١٢٦ | ٥٨ | ٢٥ | ٢٥ | ١٣ | ٤٢ | ٦٤ | ٦٦ | ٨١ | ٧٧ | ٧٢ | ٧٧ | ٣٩ | ٢٣ | ٢٢٧ | ١٣٨ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥١ | ١٫٥٨ | ١٧٩٫٩٢ | ٥٣٫٩٩ | ٥٧٫٣٧ | ١٫٩٠ | ١٥٠٫٧١ | ٤٢٧٫٥٤ | ٥٢٫٥٢ | ٤٫٠٧ | ٢٣٫٠٣ | ٥٫٨٩ | ٦٫٠٧ | ٧٫٢٣ | ٤٩٫٤٩ | ٤١٫٤٦ | ١٬٠٩٤٫٣٤ | ٣٩٫١٩ | ٢٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٧٥٫٣٧ | ٣٬٦٩٥٫٩٥ | ٤٥٠٫٠٠ | ١٦٤٫٣٤ | ٣٠٨٫٥٨ | ٧٢٫١٣ | ٥١٦٫٧٦ | ٢٨٠٫٤٥ | ١٩٤٫٥٧ | ١٩٦٫٤٢ | ١٨٧٫٤٠ | ٣٣٤٫٩٠ | ١٢٠٫١١ | ٣٢٩٫١١ | ١٢٨٫٠١ | ٢٨٥٫٧٧ | ١٥٣٫١٧ | ١٨٩٫٥٧ | ١٩١٫٨٥ | ٤٨٢٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٣٥ | ٧٦ | ١٩ | ٣٤ | ٥ | ٥ | ٢١ | ٣٢ | ٣٥ | ٢٤ | ٦٤ | ٢٢ | ٦٠ | ١٤ | ١٥ | ١٢٠ | ٧٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٧ | ٧٠٨٫٣٥ | ٣١٨٫٨٤ | ٧٥٫٤٩ | ٢٨٢٫٣٦ | ١١٤٫٢٢ | ١٩٣٫٤٤ | ٣٧٢٫١١ | ٢٥١٫٠٨ | ٩٫٠٩ | ٣١٫١٦ | ١٦٢٫٣٩ | ٦٥٫٧٢ | ١٧٥٫٦٧ | ١٢٢٫٦٢ | ٩٫٢٢ | ٧٠٣٫٤٤ | ٣٩٫٩٢ | ٧٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
