بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوجلاس إليمان يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٤٩ | ١١١ | ١١٤ | ١٢٨ | ١٠٧ | ٥٩ | ٤٠ | ١٥ | ٤٠ | ٤١ | ٤٨ | ٣٠ | ٢٦ | ٣٣ | ٢٠ | ٢٦ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٠ | ١٢٤٫٩٣ | ٣٫٣٩ | ١١٫٨٠ | ١٦٫٢٥ | ٤٥٫٣٠ | ٣٢٫٣٨ | ١٣٧٫٢٣ | ١٦٨٫١٧ | ٢٫٩٩ | ١٧٫٢٠ | ٣٦٫٢٧ | ١٤٫٠٩ | ٢٧٫٢٤ | ٤٠٫٩٦ | ٣٢٫٢٦ | ٨٣٫٤٨ | ١٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٣١ | ١٠٦٫٩٥ | ١٠٩٫١١ | ١٣٠٫١١ | ١٠٤٫٦٣ | ١١٤٫٦٧ | ١٤٤٫٣٨ | ١٣٦٫٦٦ | ٢٥٫٦٥ | ٤٨٫٣٢ | ٥٦٫٧٥ | ٧٠٫٤١ | ٧٢٫٦٥ | ٨٢٫٨٦ | ٩١٫٣٦ | ٨٣٫٩٨ | ٢٠٤٫٣٦ | ٩٫٤٦ | ١١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٨ | ٦ | ٩ | ١٠ | ٨ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١١ | ٩ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٧ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٧ | ١٥٢٫٦٨ | ٢٨٫٩٢ | ٥٩٫٠٩ | ١٣٫٧٥ | ١٥٫٧٨ | ٤١٫٠٨ | ٦٫٣٩ | ١٧٫٠١ | ٢٦٫٨٣ | ٢١٫٥٣ | ٣٨٫٧٩ | ٣٤٫٨٢ | ٦٦٫١٤ | ٥٢٫٢٥ | ٢٨٥٫٥٧ | ١٦١٫٢٠ | ٦٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٩ | ٦٫٧٤ | ٧٫٧٣ | ٦٫٣٤ | ٧٫٢٥ | ١٠٫٧٩ | ٢٠٫٩٢ | ٤١٫٣٢ | ٢٢٫١٦ | ١٨٫٢١ | ١٥٫٢٠ | ١٢٫٦٣ | ١٢٫٥١ | ١٠٫٨٣ | ٣٫١٨ | ٧٫٥٣ | ٥٣٫٤٢ | ٩٫١٦ | ٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢١ | ٣ | ٤ | ١٠ | ١ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٠ | ١١ | ٦ | ٢ | ٢ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٧ | ١٬٣٧٧٫٨٩ | ١٬٣٨٨٫٢٥ | ١١٥٫٣٠ | ٢١٣٫١٧ | ١٦٣٫٠٤ | ١١٤٫١٩ | ٢٬٣٢٢٫٤٤ | ٨٫٧١ | ٢٦٫٥٢ | ٤٢٫٨٩ | ٤٥٫٩٦ | ٦٧٫٩٥ | ٠٫٠٥ | ٢٬٣٤٩٫٤٠ | ١٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٢ | ٠٫٢١ | ١٫٣٩ | ٢٣٫٧٨ | ٢٫٦٢ | ٣٫٨٧ | ٢٣٫٤٦ | ٤٫٦٦ | ٥٢٫١٩ | ٣٣٫٤٧ | ٢٨٫٠٥ | ١٦٫٩٦ | ١٤٫٨٤ | ٦٫٣١ | ٥٫٤٧ | ١٩١٫٥١ | ٣٥٧٫٧٨ | ١٠٠٫٣٠ | ١٠٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٤٦ | ١٠١ | ٨٨ | ١٢٢ | ٩٣ | ٤١ | ٢٩ | ٥٧ | ٨٢ | ٧٢ | ٦٨ | ٤٢ | ٣٢ | ٣٦ | ٢٣ | ١٣ | ٤٥ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٧ | ١٢٠٫٤٧ | ١٣٫٣٠ | ٣٩٫٠٢ | ٢٣٫٥٨ | ٥٦٫٥٦ | ٢٨٫٥٥ | ٢٩٨٫٣٨ | ٤٢٫٣٦ | ١٢٫٣٢ | ٥٫٥٤ | ٣٨٫٢٣ | ٢٤٫٦٧ | ١٥٫٤٠ | ١٦٤٫٢٢ | ٤٥٫٦٥ | ٢٥٦٫٧١ | ٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
