بيان التدفق النقدي (TTM)
منتجات دورمان، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨١ | ١٥٢ | ١٥٤ | ٢٨ | ٨٤ | ١٠٠ | ١٠٣ | ٩٩ | ٥٢ | ٤٢ | ٤٥ | ٩٧ | ١٦١ | ٢٠٩ | ٢٣٥ | ٢٣١ | ٢١٩ | ٢٣١ | ٢٣٠ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢١ | ١٫٦٠ | ١١٨٫٣٦ | ٣٩٥٫٧٨ | ١٩٫٦٧ | ٢٫١٩ | ٣٫٨٠ | ٤٧٫٢٠ | ١٩٫٩٦ | ٧٫١٩ | ١١٧٫٥٠ | ٦٦٫١٣ | ٢٩٫٣٠ | ١٢٫٣٤ | ١٫٤٢ | ٥٫١٦ | ٥٫٣٧ | ٠٫٣٢ | ٢٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٩١ | ١٧٤٫٢٣ | ٣٬١٩٩٫٩٢ | ١٣٫٨٩ | ٧٤٫٠٥ | ١٠٣٫٦٦ | ٩٠٫٦٠ | ٩٥٫٢٣ | ٢٣٨٫٦٠ | ٣٢٧٫٠٢ | ٢٢٢٫٠٩ | ٥٩٦٫٢٥ | ٤٬٦٣٦٫٨٢ | ٢٬٢٦٤٫١٩ | ٢٠٬٨٢٨٫٤٢ | ١٬٩٥٩٫١٦ | ١٬٦٦٤٫٤١ | ١٬١٣٦٫٨٧ | ٨٧٩٫٧٣ | ١٬٨٧١٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٣٠ | ١٨ | ١٩ | ٣٦٥ | ٣٦٥ | ٣٦٦ | ٣٧١ | ٢٨ | ٥٢٧ | ٥٣٠ | ٥٣٥ | ٥٣٧ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٢ | ٣٩ | ٤٠ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٥ | ٣٨٫٨٧ | ٢٫٥٠ | ١٬٨٢٣٫٢٤ | ٠٫١٩ | ٠٫١٢ | ١٫٣٤ | ٩٢٫٥١ | ١٬٧٩٨٫٤٥ | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٣٧ | ٩١٫٨٢ | ١٫١٠ | ٢٫٢٥ | ٢٫٥٦ | ٦٫٩٩ | ٠٫٥٨ | ٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٨٨ | ٣٤٫٦٩ | ٣٨٣٫٣٨ | ٩٫٢٩ | ٣٢٢٫٠١ | ٣٧٧٫٤٢ | ٣٢٣٫١٩ | ٣٥٧٫٨٩ | ١٢٧٫١٣ | ٤٬١٣٢٫٧٢ | ٢٬٦٣٦٫٤٧ | ٣٬٢٧٩٫٣٦ | ١٥٬٤٠٨٫٤٧ | ٤٧٦٫١٥ | ٣٬٩٤١٫٩٢ | ٣٦٧٫٦٧ | ٣٢٠٫٩١ | ١٩٣٫٤٨ | ١٥١٫٠٨ | ٣٨٤٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٣٤ | ١٣١ | ١٥٧ | ١٦٨ | ١٦٨ | ١٥٠ | ١٦٩ | ٤٦ | ٤٧٢ | ٤٦٦ | ٤٢١ | ٣٧٢ | ١٧٤ | ١٨٩ | ١٧٦ | ١٦٤ | ١٧١ | ١٦٤ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٢ | ٢٨٠٫٠٩ | ١٩٫٥٦ | ٢٠٦٫٩٣ | ٠٫٤٠ | ١٠٫٨٠ | ١٢٫٣٠ | ١٢٧٫٣١ | ١٬١٢٦٫٥٠ | ١٫٤٢ | ٩٫٦٠ | ١١٫٧٥ | ١٤٦٫٨٥ | ٨٫٥٦ | ٦٫٩١ | ٦٫٨٨ | ٤٫٣٦ | ٣٫٩٥ | ٢٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠٣ | ٣٩٫٥٤ | ٢٬٧١٦٫٥٤ | ٧٦٫٨١ | ١٤٧٫٩٨ | ١٧٣٫٨١ | ١٣٢٫٥٩ | ١٦٢٫٧١ | ٢١٠٫٨٨ | ٣٬٧٠٦٫٤٣ | ٢٬٣١٥٫٠٩ | ٢٬٥٨٣٫٣٩ | ١٠٬٦٧٢٫٠٦ | ١٬٨٨٨٫٣٨ | ١٦٬٧٨٦٫٢٣ | ١٬٤٩٠٫٩٤ | ١٬٢٤٣٫٦٤ | ٨٤١٫٣١ | ٦٢٧٫٣٠ | ١٬٣٨٥٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١١٦ | ٨٧ | ٥ | ٢٠٤ | ١١٣ | ٩٧ | ١١٣ | ١٠٤ | ٢٢ | ١٣ | ٢٠ | ١٦ | ٣ | ٩ | ١ | ١٢ | ١٣ | ٢٠ | ٢٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٢ | ٩٤٫٤٧ | ٤٬٣٢٨٫٣٧ | ٤٤٫٥٠ | ١٤٫٥٢ | ١٦٫٩٢ | ٨٫٤٩ | ٧٨٫٩٣ | ٤١٫٦٠ | ٥٧٫٨٣ | ١٨٫٩٩ | ٧٨٫٦٤ | ١٦٤٫٧٩ | ١١٢٫٢١ | ٩٤٨٫٠٥ | ١١٫٦٣ | ٥٤٫٢٧ | ٢٨٫٨١ | ٦٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
