بيان التدفق النقدي (TTM)
الصفحة الرئيسية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ١٦ | ٦ | ١ | ٣ | ٠ | ٤ | ١ | ٧ | ١١ | ١١ | ٨ | ٦ | ٣ | ٤ | ٣ | ١٣ | ٩ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٦ | ٦٤٫١٧ | ١٢٢٫٣٨ | ١٣٧٫٠٨ | ٨٧٫٤٤ | ٩٢٥٫٨٦ | ١١٦٫٤٤ | ١٬٠١٨٫٩٤ | ٥٢٫٣١ | ٠٫٤٣ | ٢٧٫٦٠ | ٢٧٫٤٨ | ١٤٥٫٣٧ | ٤١٫٥٤ | ١٨٦٫١٦ | ٢٩٧٫٦٥ | ٢٧٫٧٣ | ٢٢٫٦٥ | ١٣٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٧٩ | ١٥٩٫٥٠ | ٦١٫٢٦ | ١٦٫٠٨ | ٦٩٨٫٦١ | ٥٫٢٤ | ٤٦٧٫٨٧ | ٩٫٨٦ | ٥٤٫٣٢ | ٦٣٫٨٣ | ٦٠٫٢٢ | ٤٨٫٩٣ | ٤١٫٥٧ | ٤٦٫٤٥ | ٧٥٫٦٩ | ٣٨٫٦٦ | ٧٦٫٠٩ | ٥٧٫٧٥ | ٥٠٫٠٩ | ٢٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٢ | ٦ | ١ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٧ | ٤٧٫٠٨ | ١١٦٫٥٢ | ٤٩٨٫٦٩ | ١٫٧٣ | ٢٫٤٤ | ٢٫٤١ | ١٫٦٩ | ٢٠٫٦٩ | ٢٠٫٥٠ | ١٥٫٢٧ | ٩٫٥٢ | ٣٫٣١ | ٨٫٩٣ | ٦٫٩٧ | ٢٫٠٠ | ٣٫٢٨ | ٤٫٢٥ | ١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٧٣ | ١٢٣٫٠٠ | ٦٩٫٧٨ | ١٣٫٥١ | ١٬٤٨٢٫٨٧ | ٩٠٫١٠ | ٨٠٣٫٣٧ | ١٠٠٫٥٦ | ٥٠٫٣٣ | ٤٦٫٨٧ | ٥٣٫٥١ | ٦٩٫٢٣ | ٨٨٫٨١ | ٢١١٫٤٧ | ٢٢١٫٧٤ | ١٢٢٫٢٩ | ٥٩٫٣٢ | ٦٠٫٢٦ | ٧٠٫٤٤ | ١١٦٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٣ | ٨ | ٨ | ٤ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٥ | ٣٨٫٨٦ | ٤٫٧٢ | ٥٠٫٩٤ | ١١٤٫٩٩ | ٦٦٧٫٣٨ | ٣٤٫٣٧ | ٢٨٫٢٩ | ٩٫٥٥ | ١٠٫٥٢ | ٣٫٦٠ | ٦٦٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٢٥ | ١٠٠٫٤٣ | ٢٫١٤ | ٣٢٫٤٦ | ٥٠٫٦٠ | ١٩٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٧٦ | ١٣١٫٥٩ | ٨٦٫٢٤ | ٩٦٫٣٤ | ٨٦٦٫٢٠ | ٧٫٧٦ | ٣٨٣٫٠٣ | ٣٢٫٢٤ | ٢٠٫٣٦ | ١٤٫٢١ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٠٣ | ٢٥٫٣٥ | ٦٢٫٤٢ | ٥٣٫٠٠ | ٦٢٫٩٧ | ٣٠٫٥٠ | ٢١٫٦٣ | ١١٫٩٨ | ١٩٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٠ | ٧ | ١ | ٦ | ١٣ | ١٧ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ٦ | ٥ | ٨ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٦١ | ٦٫٧١ | ١٤٫٧٠ | ٩٤٫٥٤ | ١٬٧٧٤٫٣١ | ٨٨٫٥١ | ٦٧٩٫٦٦ | ١٠٣٫١٦ | ٢٩٫٦١ | ٥٫٥٤ | ١٠٫٩١ | ١٤٫٦٣ | ٥٩٫٣٩ | ١٣٫١٥ | ٦٨٫٧٠ | ١٠٢٫٠٤ | ٤٫٧٨ | ١٠٫٨٣ | ٣٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
