بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Denali Capital Acquisition Corp. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٢ | ٩٫١٤ | ٥٫٦٢ | ١٫٠٧ | ٢١٫١٤ | ٥٫٦٤ | ١٢٫٦٦ | ٧٫٥٦ | ٣٤٫٥٢ | ٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٩٨ | ١١٨٫٤٣ | ٥٥٫٠٧ | ٦٥٫٨٠ | ١٠٢٫٨٤ | ١٣٢٫٥٤ | ٩٬٤٨٦٫٢٢ | ٩٨٬٥٣٣٫٦٢ | ٤٠١٫٥٥ | ٢٨٬٦٢٨٫٩٠ | ٣٢٬٦١٦٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ٨٤ | ١ | ١ | ٤٠ | ٤٠ | ٤١ | ٨٤ | ٤٣ | ٤٣ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٬٩١٣٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٨ | ١٠٧٫١٣ | ٤٨٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٢٦٥٫٣٦ | ١٤٬٩٥٢٫٤٨ | ٧٥٫٠٣ | ٨٤٫٨٧ | ٦٬٤٥٤٫٢٥ | ٦٬٨٦٦٫٥٧ | ٥٣١٬٦٣١٫٦١ | ١٠٬١٥٢٬٦٢٨٫٧٨ | ٢٣٬١٤٨٫٣٢ | ٢٬٥٢٠٬٣٣٢٫٥٦ | ٣٬٧٨٧٬٦٩١٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥ | ٨٥ | ٠ | ٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٨٣ | ٤٣ | ٤٣ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ٩٩٫٦١ | ٤٨٫٧٩ | ٨٬١٥٩٫٧٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٧٥ | ١٠٨٫٨٠ | ٤٨٫٤٥ | ٠٫١٦ | ٢٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٤١٧٫٣٤ | ١٥٬١٧٠٫٩١ | ٣٠٫١٠ | ٥٠٫٦٦ | ٦٬٤٥١٫٤١ | ٦٬٨٣٤٫٠٣ | ٥٢٢٬٢٤٥٫٣٨ | ١٠٬٠٥٣٬٩٩٥٫١٦ | ٢٢٬٨٤٦٫٧٧ | ٢٬٤٩١٬٦٠٣٫٦٠ | ٣٬٧٥٥٬١٧٥٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٥ | ٢٩٥٫٣٨ | ١١٫٥٩ | ٣٦٫٧١ | ٦٫٠٠ | ٩٨٫٦٨ | ١١٠٫٨٥ | ٢٢٬٧٨٣٫٩٢ | ١٠٠٫٩٢ | ١٧٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
