بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديناكور جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١١ | ٥ | ٢ | ٧ | ٢٢ | ١٦ | ٢٧ | ٢١ | ٦ | ١٦ | ٨ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ١٨ | ٢٣ | ١٦ | ٢٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٢ | ٥٥٫٦٣ | ١٤٢٫٧٢ | ٤٢٤٫٨٦ | ٢١٦٫٥٠ | ٢٩٫٠٦ | ٧٢٫٢٢ | ٢١٫٤٦ | ٧٠٫٣٢ | ١٤٩٫٠٢ | ٤٩٫٦٩ | ٦٤٫٨٨ | ٢٥٫٣٣ | ١٫٦٨ | ٨٧٫٥٩ | ٣٠٫٠٥ | ٢٩٫٩٩ | ٣٦٫٥٣ | ٣٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫١٤ | ٢١٨٫٩٧ | ٤٣٩٫٧٩ | ٢٩٫٧٦ | ٥٦١٫٩٦ | ١٤٣٫٥٩ | ١٨٢٫٨٧ | ١٣٥٫٥٧ | ١٥٨٫٥٤ | ٤١٤٫٢٠ | ٣٠٩٫٨٥ | ٢٥٤٫٢٢ | ٦٥٥٫٥٧ | ٣٠٨٫٤٧ | ٣٠٩٫٣٨ | ٣٨١٫١٦ | ٢٥٧٫٤٧ | ٦٠٦٫٢٤ | ٨٥٫٩٨ | ٦٦٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٣ | ٤ | ٤ | ١١ | ١٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٥ | ٦٦٫٤٠ | ٨٦٫٣٥ | ٨٫٤٥ | ٢٤٫١٧ | ٤٫٦٢ | ٠٫٦٦ | ٦٫٩٧ | ٣٫١٢ | ٨٧٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٢٫٥٨ | ٤٫٢٢ | ٤٥٫٩٧ | ١٢٫٥٩ | ١٠٫٥٦ | ١٥٧٫١٨ | ٥٫٢٥ | ٣٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٧ | ١٥٫٠٢ | ١١٣٫١٥ | ٣٣٫٣٩ | ٢١٠٫٥٤ | ٢١٫١١ | ٣٩٫٦٤ | ١٧٫١٨ | ٢٧٫٣٦ | ٢٣٣٫٣٠ | ١٣١٫٠٩ | ٢١٣٫٨٦ | ٣٤٣٫١٢ | ٢٠٧٫٠٩ | ١١٤٫١٣ | ٨٤٫٣٩ | ٤٨٫٤٦ | ٤١٩٫١٥ | ٤٥٫٨٣ | ٣٨٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٨ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٧٠ | ٥٠٫١٨ | ٠٫٩١ | ١٥٫٤٩ | ١٠٫٢٦ | ٨٫٢٧ | ١٫٧٥ | ١٢٫٤٠ | ٣٫٥٠ | ٧٫٧٠ | ١٠٫٨٤ | ١٫٦٨ | ٤٧٫٧٧ | ٤٣٫٥٣ | ٠٫٧٤ | ٧٫٥٦ | ٢٢٫٦٤ | ٣٠٤٫٩٣ | ٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٣٧ | ١٠٤٫٠٧ | ٢٣٤٫٦٧ | ٣٧٫٥٠ | ٢٥١٫٧٨ | ٢٢٫٤١ | ٤٣٫٥٧ | ١٨٫٤٣ | ٣٠٫٨٤ | ٢٨٠٫٩٥ | ٧٧٫٩٠ | ١٤٠٫٨١ | ٢١٦٫٥٢ | ٢٠١٫٦٠ | ٢٩٥٫١٨ | ١٩٥٫٣٠ | ١٠٩٫١١ | ٢٨٣٫٨٩ | ٦٠٫٤٣ | ٦٨٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٥ | ١ | ٧ | ١ | ١٥ | ٨ | ٢٠ | ١٣ | ٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٩ | ٣ | ٢٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٨ | ٧٧٫٩١ | ٧٣١٫٤٨ | ١١٧٫٢٠ | ١٬١٣٨٫٦٤ | ٤٤٫٣٠ | ١٣٢٫٣٠ | ٣٢٫٨٤ | ١١١٫٣٦ | ٤٣٢٫٨٨ | ١٦١٫٣٢ | ١٦٣٫٩٤ | ٢٥٨٫٧٠ | ١٫٩٧ | ٢٥٢٫٢٦ | ٩٢٫٥٣ | ١٢٩٫٧٣ | ١٬٠٦٢٫٧٠ | ١٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
