بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جبال الصحراء للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢١ | ٢٣٫٢٠ | ٤٫٢٨ | ٢١٫٨١ | ٢٨٫٤٧ | ٣٫٩٩ | ١٩٫١٨ | ٣٨٫٠٩ | ٦٫٤٣ | ٣٫٤٤ | ٢٨٫٨٨ | ٠٫٧٤ | ٣٫٨٧ | ١٫١٠ | ٢٩٫٥١ | ١٨٫٤٦ | ٨٫٨٩ | ٠٫٤٦ | ١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٦٩ | ٧٫٤٦ | ١٠٫١٣ | ٤٫٧٣ | ٩٫٦٩ | ١٧٫٩٧ | ٣٧٫٧٢ | ١٥٫١٧ | ٢٤٫٤٨ | ١٩٫٢٩ | ١٠٥٫٣٢ | ١٦٣٫١٠ | ٣٬٤٠٨٫٠٦ | ١٨٩٫٦١ | ٢٤٫٤٨ | ٢٧٫٦٣ | ٢٤٫٠٧ | ٣١٫٤٨ | ٦٦٫٠٣ | ٨٤٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ١٨ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ٨ | ٨ | ٥ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٩ | ٩٫٢٣ | ٥٦٫٤٤ | ٦٤٫٢٩ | ٧٫٣٥ | ١٣٢٫٩٢ | ٥٤٫٣٤ | ١٠٫٥٨ | ٢٦٫٩٢ | ٨٫٧٢ | ٦٫٨٠ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٠٦ | ٨٫٣٤ | ٣٦٫٦٨ | ١٫٥٨ | ٣٧٫٣٨ | ٥٣٫١٧ | ٤٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٢٤ | ١٠٫٨٧ | ١٣٫٠٨ | ٩٫١٦ | ٢٥٫٣٢ | ٣٩٫٢٣ | ١٨٤٫٤٤ | ٩٦٫٠٦ | ١٢٤٫١٥ | ١١٦٫٦٣ | ٦٠٢٫٠٤ | ٦٧٤٫١٨ | ١٢٬٢٤٠٫٢٦ | ٦٠٨٫٧٩ | ٧١٫٢٥ | ٧٢٫٢٣ | ٧٥٫٩٥ | ٦٨٫٢٧ | ٦٧٫٣٧ | ٤٤٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٦ | ١٥ | ٣٢ | ٢٢ | ١٨ | ١٨ | ٢ | ٧ | ٧ | ٢٨ | ٢٧ | ٢١ | ٢١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ||
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٩ | ٥٫٤٩ | ١٠٦٫٤٧ | ٢٩٫٥٥ | ١٩٫٣٣ | ١٫٥٣ | ٨٩٫٦٧ | ٢٧٠٫٤٠ | ٠٫٢٢ | ٢٩٧٫٥٢ | ٣٫٣٨ | ٢٠٫٠٦ | ٠٫٢٥ | ١٠١٫٤١ | ١٠٣٫٦٣ | ٢٩٫١٩ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٩٣ | ١١٨٫٣٣ | ١٢٣٫٢٠ | ١١٣٫٨٩ | ١٣٥٫٠١ | ١٥٧٫٢٠ | ٣٢٢٫١٦ | ١١٫٢٣ | ٤٨٫٦٣ | ٣٥٫٩٢ | ٨٠٧٫٣٦ | ٩٣٧٫٢٨ | ١٥٬٥٤٠٫٨٤ | ٨٩٧٫١٦ | ١٫٦٢ | ٠٫٠٩ | ١٩٫٣٩ | ٣١٫٧٩ | ||
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٤ | ١٢ | ٢٨ | ١٧ | ١١ | ٦ | ١٧ | ١٤ | ١٩ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ١٩ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٣ | ٩٫٢٢ | ١٢٣٫٣٧ | ٤٠٫٥٧ | ٣٠٫٧٢ | ٥٠٫٤٦ | ٣٩٦٫٣٣ | ١٤٫٤٤ | ٣٥٫١١ | ١١٧٫٦٨ | ١٦٫٧٧ | ١٠٤٫٨٢ | ١٬٨٢٧٫٨٦ | ٨٨٣٫١٢ | ٣٧٫٥٤ | ٦٫٤٠ | ٣٠٫٣٤ | ٥٢٫٥٤ | ٢١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
