بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دياميديكا ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٣ | ١٤٫٥٣ | ١١٫٨٣ | ٥٫٩٤ | ١٫٧٠ | ٣٫٤٧ | ٣٫٤٤ | ٥٫٦٠ | ٠٫٣٣ | ١٠٫٤٣ | ١٩٫٩٣ | ١٥٫٩٨ | ٥٫٩٢ | ٨٫٣٥ | ٢٫٥٢ | ١٫٦٥ | ١٣٫٤٨ | ٢٫٢٥ | ١٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٩٠ | ٢٦٠٫٤٩ | ٣٦٬٢٧٥٫٨٦ | ٤٣١٫٤٣ | ١٩٤٫٠٨ | ٤٥٣٫٤٤ | ٣٬٩٨٢٫١٥ | ١٬٤٦٦٫٩١ | ٨٥٫٨٨ | ٥٤٬٨١٤٫٢٩ | ١٬٤٣٦٫٣٨ | ٥٤٩٫٠١ | ٣٬٢٨٠٫٥٢ | ١٠٬١٢٣٫٢٤ | ٤٠٬٥٨٤٫٠٠ | ٢٤٠٫٤٤ | ١٬٠٢٢٫٨٢ | ١٬٤٥٤٫٢٨ | ٤٬٥٨٧٫٨٠ | ٢٥٧٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٦ | ١١ | ١٢ | ١١ | ٢١ | ١٨ | ١٧ | ٢ | ١٢ | ١٢ | ١٩ | ٢٠ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ٩ | ٩ | ١١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٦ | ٣٢٫٨٠ | ١٣٫٩٤ | ٩٫٤٩ | ٨٣٫٦٨ | ١٠٫٨٢ | ٨٫٤٠ | ٨٨٫٨٢ | ٧١٥٫٣٦ | ٢٫٥٦ | ٢٥٩٫٠٧ | ٤٫٦٥ | ٧٫١١ | ٩٫٢٨ | ١٩٧٫٩٨ | ٤١٫٦٩ | ٩٫٦٩ | ٢٨٫١٩ | ٣٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٣٦ | ٤٥٧٫٥٧ | ٣٧٬٣٨٦٫٢١ | ٤٥٢٫٩٩ | ١٧٤٫١٠ | ٧٦٠٫٠٧ | ٦٬١٦٦٫٣٣ | ٢٬٠١١٫٣٩ | ١٣٫٩٤ | ٥٤٬٩٤٢٫٨٦ | ١٬٣٣٧٫٠٦ | ٦٧٧٫٨٢ | ٣٬٦٥٤٫٧٣ | ٩٬٨٩١٫٣٥ | ٣٣٬٢٠٠٫٠٠ | ١٩٧٫٦٩ | ٤٩٨٫٥٨ | ٥٦٤٫١٦ | ٢٬٢٣١٫٣٠ | ١٥٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٢٩ | ٢١ | ٢١ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٣ | ٢٥٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٥٦ | ٠٫٠٧ | ٠٫٨١ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٨ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦١٤٬٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٨٫١٢ | ١٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٧٧ | ٩٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧١٫٢٦ | ٨١٨٫٠٧ | ٧٣٬٧٦٢٫٠٧ | ٧٨٤٫٤٢ | ٤٦٨٫١٩ | ١٬١١٣٫٥١ | ١٠٬٠٤٨٫٤٨ | ٣٬٥٧٨٫٣٠ | ٠٫١٨ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٦٨ | ١٬٣٢٦٫٨٣ | ٦٬٨٣٥٫٢٥ | ١٩٬٩١٤٫٥٩ | ٧٣٬٦٨٤٫٠٠ | ١٤٢٫٧٥ | ٦٢٤٫٢٤ | ٧٩٠٫١٢ | ٢٬٤٥٦٫٥٠ | ٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٠ | ٣ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ١٣ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٨ | ٢ | ٢ | ٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٦ | ٩٩٫١٨ | ٩٬٥٠٣٫٤٥ | ٣٣٥٫٥٠ | ١٤٢٫٠٧ | ٨٩٫٠١ | ٣٨٠٫٨١ | ١٬٧١٢٫٤٧ | ١٠٠٫١٦ | ٤٬٣١٤٫٢٩ | ٤١٣٫٧٩ | ١١٩٫٤١ | ٦٥٫٦٨ | ٧٢٫٩٧ | ١٦٬٥٥٤٫٠٠ | ٧٦٫٨٨ | ١٧٩٫٨١ | ١٣٢٫٤١ | ٢٬١٢٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
