بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديلوكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٥ | ٢١٨ | ٢٣١ | ١٩٢ | ٢٠٠ | ٢١١ | ٢٠٦ | ١٩٩ | ١٨٥ | ١٩٢ | ١٥١ | ١٦٧ | ١٨٣ | ١٩٨ | ٢٣٢ | ٢١٧ | ٢١٨ | ١٩٤ | ٢١٨ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٦ | ٦٫٠٣ | ١٦٫٨٩ | ٤٫٣١ | ٥٫٤٣ | ٢٫٥٢ | ٣٫٠٧ | ٧٫١٢ | ٣٫٥٢ | ٢١٫٣٩ | ١٠٫٧١ | ٩٫٨٠ | ٨٫٣٩ | ١٦٫٧٩ | ٦٫٢٢ | ٠٫١٥ | ١٠٫٧١ | ١٢٫١٩ | ٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٠١ | ٣٩٨٫٤٦ | ١٥٢٫٤٧ | ١٢٧٫٥٩ | ١٣٦٫١٢ | ٣٧٥٫٩٢ | ٤٦٩٫٨٨ | ٢٠٢٫٢٦ | ٣٢٣٫٣٧ | ٣٦٨٫٨٧ | ٢٬٠٨٢٫٤٣ | ٤٢٬١٩٧٫٧٢ | ٢٬٦٥١٫٦٨ | ١٦٤٫٤٦ | ٤٧٥٫٦٥ | ١٩٥٫٣٩ | ٢١٠٫٤٤ | ١٣٠٫٥٠ | ٣٢٢٫٦٤ | ٦٢٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٥٦ | ٦٤ | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٦١ | ١٬٠٦٧ | ١٬٠٦٥ | ٨٢ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٥ | ٩٨ | ٨٢ | ٤٣ | ٣٨ | ٤٩ | ٤٤ | ٧٠ | ٧٤ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٠ | ١٤٫١٥ | ١٬٥١٧٫٣٢ | ٢٫٤٤ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٤ | ٩٢٫٢٦ | ٣٫٣٩ | ٠٫٩٢ | ٦٫٤٢ | ١٤٫٣٦ | ١٦٫٤١ | ٤٧٫٠٠ | ١١٫٣٨ | ٢٨٫٥٦ | ١١٫٠٤ | ٥٩٫١٢ | ٥٫٧٨ | ٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢١ | ١٠٢٫٧٤ | ٤٢٫٣٢ | ٦٨٩٫١٧ | ٧٢٢٫٠٦ | ١٬٩٠١٫٨٦ | ٢٬٤٣٥٫٢٥ | ٨٣٫٦٥ | ١٣٩٫١١ | ١٥٤٫٧٠ | ١٬١٨٢٫٣٠ | ٢٤٬٧٤٧٫٠٩ | ١٬١٨٣٫٨٦ | ٣٥٫٩٠ | ٧٨٫٨٠ | ٤٤٫٣٨ | ٤٢٫٤٥ | ٤٦٫٩١ | ١٠٩٫٣٥ | ١٩٢٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ١١١ | ٣٣٦ | ٦٨٠ | ٧٠٨ | ٩١٣ | ٨١٧ | ٢٠٧ | ١٤٨ | ٤٩ | ٦١ | ٦٥ | ١١٣ | ٣٨ | ٢٤٢ | ٢٧٦ | ٢٧٦ | ٢٦٧ | ٢٠٩ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٢٫٨٧ | ٢٠٣٫٨٧ | ٣٠٢٫٤١ | ٤٫٠٨ | ٢٩٫٠٠ | ١٠٫٤٩ | ١٢٥٫٣٩ | ٢٨٫٥٦ | ٦٧٫٢١ | ٢٥٫٣٥ | ٦٫٧٧ | ٧٣٫١٦ | ٦٦٫٥٥ | ٥٤٢٫١٩ | ١٣٫٨٩ | ٠٫٢٢ | ٣٫٢٣ | ٢١٫٦٨ | ٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣٩ | ٢٠٢٫٤٩ | ٢٢٢٫٠٥ | ٤٥٢٫٥٥ | ٤٨١٫٧٢ | ١٬٦٢٧٫٩٠ | ١٬٨٦٨٫٥٤ | ٢١٠٫٦٦ | ٢٥٩٫٠٧ | ٩٣٫٦٠ | ٨٤٢٫٦١ | ١٦٬٤٦٦٫٥٨ | ١٬٦٣١٫٨٥ | ٣١٫٢٤ | ٤٩٦٫٨١ | ٢٤٧٫٨٤ | ٢٦٧٫١٠ | ١٧٩٫٥١ | ٣٠٩٫٨٣ | ٥٣٣٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٢٤٨ | ٥٥ | ١٥١ | ١٥٠ | ١٤٧ | ٥٦ | ٤٤ | ٩٨ | ٥٧ | ٥٢ | ٧ | ٠ | ٧ | ١٢١ | ٤٩ | ١١١ | ١٠٣ | ١٤٩ | ٦٨ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٩٨ | ٣٧٧٫٠٩ | ٠٫٦٨ | ٢٫٢٣ | ١٣٨٫١٧ | ١٧٧٫٩٩ | ١٢٥٫١٨ | ٤١٫٩١ | ١٩٠٫٧٦ | ١١٣٫٩٢ | ٩٤٫٥٤ | ١٬٦٤٧٫٣٤ | ١٬٨٤٧٫٥٨ | ١٤٠٫٣٨ | ١٢٨٫٢٩ | ٧٫٠١ | ٤٣٫٩٩ | ٥٤٫٦٢ | ٤٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
