بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي إل بي للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٨ | ٢٢٫٢٠ | ١٢٫٨٧ | ١٩٫٣٠ | ٥٫٥١ | ٣٫٩٠ | ٤٫٧٢ | ١٢٫٠٢ | ٢٧٫٣٢ | ١٢٫٣٦ | ٣٦٫٧٧ | ٤٠٫١٩ | ٢٫٣٠ | ١٠٫٣٧ | ٠٫٩٤ | ٠٫٦٥ | ٤٫٧٨ | ٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٥٫٤١ | ٢١٤٫٤٤ | ٣٣٩٫٤٧ | ١٬٠١٧٫٤٣ | ٩٥٥٫٨٠ | ٧٩١٫١١ | ٣٬٨٨٠٫٣٨ | ١٣١٫٨٤ | ٢٠٠٫١٩ | ٢٠٩٫٨٧ | ٤٦٠٫٤٦ | ٤٦٧٫٣٣ | ٤٠٤٫٥٥ | ١٬٥٥٨٫٤١ | ٩٠٤٫٠٤ | ٢٠٥٫٤٣ | ١٬٥٦٠٫٢٩ | ١٬١٨٢٫٩٩ | ١٬٤٢٢٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٦٥ | ٢٠٫٣٦ | ٣٣٫٦٤ | ٨٦٫٦٤ | ٢٧٫٥٥ | ١٫٨٣ | ٨٦٫٦٦ | ٢٣٫٨٧ | ٢٦٫١٨ | ١٫٠٣ | ٢٢٫٨١ | ٤٫٥٤ | ٥٩٫٨٨ | ١٫٨٤ | ٧٫٤٢ | ٤٫٨٣ | ١٫٤٢ | ٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٧٨ | ٨٫٣٥ | ٨٫٦١ | ٣٠٫٥٧ | ٦٦٫٤١ | ٧٤٫٢١ | ٣٨٥٫٦٨ | ٢٣٫٣٦ | ٢٤٫١٠ | ١٤٫٦٥ | ٢٨٫٩٠ | ١٦٫٥٦ | ١٠٫٦٩ | ٦٤٫٣٥ | ٤٢٫٤١ | ١٠٫٤٥ | ٧٥٫٠٦ | ٥٣٫٥٤ | ٦٦٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٩ | ٨ | ٦ | ٩ | ٦ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٣ | ٧٫١٨ | ٣٫٥١ | ١٦٫٠٣ | ١٫٨٠ | ١١٫٣٨ | ٦١٫٠٣ | ٦٦٫١٢ | ٢١٫٦٧ | ١٤٢٫٣٨ | ٣٣٫٥٠ | ٤٢٫٩٠ | ١١٫٢١ | ٢٤٫٠٨ | ٦٢٫٦٨ | ٣٥٫٥٩ | ٢٠٫٣٠ | ١٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٧٫٦٣ | ٣٢٢٫٧١ | ٤٤٨٫٠٨ | ١٬١٤٨٫٠٠ | ١٬١٢٢٫٢١ | ٩٦٥٫٣٢ | ٤٬٣٦٦٫٠٦ | ٥٥٫٢٠ | ١٢٤٫٢٩ | ١٢٤٫٥٢ | ٥٨٩٫٣٧ | ٥٨٣٫٨٨ | ٥١٥٫٢٤ | ١٬٧٢٢٫٧٦ | ٨٤٦٫٤٦ | ٣١٥٫٨٨ | ١٬٥٣٥٫٣٤ | ١٬٣٣٦٫٥٣ | ١٬٣٨٩٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٤٢ | ٢٢٫٨١ | ٦٢٫٣٤ | ١٤٫١٠ | ١٤٫١٦ | ٨٠٫٤١ | ٣٬١٨٢٫٢٠ | ٢٦٫٢٢ | ٢١٫٤٤ | ١٥١٫٢١ | ٣٤٫٧٦ | ٦١٫٩٤ | ٧٣٫٤٥ | ٢٥٤٫٥١ | ٥٣٥٫٩٣ | ١١٣٫٢٥ | ٢٣٨٫٢٠ | ١٨٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
