بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دولفين للترفيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٣ | ٥ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩١ | ١٩٫٨٩ | ٨١٫٦٨ | ٨٢٫٧٣ | ٢٤٨٫٢٧ | ٦٦٫٠٠ | ٥٨٤٫٤١ | ٧٨٫٣٧ | ٢٦٫٤٢ | ٥٥٫٧٠ | ١٣٫٦٦ | ٢٫٣٨ | ٥٫٠٨ | ٤٫٨٢ | ٧٣٫٨٤ | ٩٫٣٦ | ٨٦٫٠٦ | ٣٢٩٫٥٥ | ٤٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٧٢ | ٢٦٫٣٠ | ٢٣٫٠٧ | ٦٥٫٥٥ | ١١٫٥٩ | ٣٢٤٫٢١ | ١٩٫١٦ | ١٣٩٫٣٤ | ٧٢٫٠٠ | ٣٨٩٫٩٤ | ٥٣١٫٥٦ | ١٬٣٤٧٫٣٠ | ١١٦٫٤٩ | ١٬٣٨٢٫٧٤ | ٣٢٣٫٩٦ | ٧٢٫٧٥ | ٣١٫٩٤ | ١٠٫٠٧ | ١٣٦٫٢٠ | ٤٥٢٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٩ | ١٩٫٢٨ | ٣٧٫٩٠ | ١٧٫٤٦ | ٢٥٩٫٦٦ | ٢١٫٣٦ | ٣٠٫٦٧ | ١٨٫٢١ | ٣٩٫٦١ | ١٤٫٨٠ | ١٦٫٥٦ | ١٥٫٣٠ | ٤٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٨٤ | ٢٣٫١٢ | ٦٤٫٧٥ | ٠٫٠٤ | ٤٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٨٣ | ٢٤٫٠٣ | ٣١٫٣٨ | ٣٠٫٤٧ | ٢٥٫٧٥ | ٧٤٣٫٩١ | ١٥٦٫٩١ | ٢١٧٫٩٢ | ٧٤٫٦٢ | ٧٦٦٫٨٠ | ٥٧١٫٩٧ | ١٬٤٠١٫٠٤ | ١٠٥٫١٠ | ١٬٢٥٠٫٤٥ | ٣٠٧٫٧٩ | ٣٢٩٫٧٨ | ١٩٦٫٦٨ | ١٥٦٫٧٦ | ٤٩٤٫٠٠ | ٥٨٩٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٩ | ٨ | ٠ | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٤ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٥ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٩ | ٦٫١٦ | ١٠١٫٦٥ | ٣٬٤٧٠٫٧٧ | ١٢٫٢٥ | ٦٤٫٠٧ | ١٢٫٣٢ | ٣٧٫٤٤ | ٢٠٧٫٩٦ | ٨٫٤٧ | ٣٫٣١ | ٢٧٫٤٨ | ٣٢٫٠٤ | ٢٠٫٩٦ | ١٠٫١١ | ٤٧٫١٦ | ٨٫٢٥ | ١٣٫١٢ | ٤١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٥٦ | ١٥٠٫٣٣ | ١٥٤٫٤٤ | ٣٫٩٨ | ١٣٧٫٣٤ | ٩٦٨٫١٢ | ٢٧٦٫٠٧ | ٢٥٧٫٢٦ | ٤٦٫٦٢ | ١٬٠٥٦٫٧٤ | ١٬٠٠٣٫٥٣ | ٢٬٨٤٨٫٣٤ | ٣٢١٫٥٨ | ٢٬٧٣٣٫٢٠ | ٥٣١٫٧٥ | ٥٠٢٫٥٣ | ١٢٨٫٦٢ | ٢٦٦٫٨٣ | ٧٣٠٫٢٠ | ٩٤١٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٨ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٦ | ٨٫٦٦ | ١٦٣٫٩٤ | ١٩٧٫٦٩ | ١١٢٫٤٥ | ٦٧٥٫٣٨ | ١٩٤٫٠٩ | ٢٤٥٫٢١ | ٨٦٫٤١ | ١٤٫٢٢ | ١٣٤٫٠٧ | ١٬٠٢٩٫١٤ | ٩٢٫٠٠ | ٥٠٦٫٢٧ | ٢١٦٫٥٢ | ٣٠٦٫٤٣ | ١٤٤٫٢٣ | ٦٨٫٢٥ | ١٤٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
