بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي إل إتش القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٤ | ٢٥ | ٢٤ | ٤٦ | ٣٨ | ٢٥ | ٢٦ | ١ | ٢٥ | ٢٣ | ٢١ | ٣١ | ٢٨ | ٣٤ | ٣١ | ٢٧ | ١١ | ٢٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٧ | ٨٠٫٢٧ | ٣٫١٢ | ٨٩٫٢٣ | ١٦٫٧٢ | ٣٤٫٩٧ | ٣٫١٨ | ٩٥٫١٣ | ١٬٩٤١٫١١ | ٩٫٦٦ | ٨٫٣٨ | ٤٧٫٧٨ | ٩٫٣٥ | ٢٢٫٥٤ | ١٠٫١٧ | ١١٫٦٣ | ٦٠٫٦٩ | ٨٦٫٢٠ | ٢٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٩٢٫١٥ | ١٧٢٬٧١٢٫٥٠ | ٣٬٥٣٨٫٠٧ | ٢٩٬٧٩٢٫٥٩ | ٢٠١٫٢٢ | ٩٨٧٫٤٨ | ٤٠٬٥٤٢٫٦٢ | ٧٬٩٤٩٫٥٣ | ٥٫٢٢ | ٨٨٨٫٠٣ | ١٠٬٣٢٤٫٣٢ | ٣٬٩٦٢٫٠٨ | ٢٣٨٬٧١٥٫٣٨ | ٢٬٢٨١٫٥١ | ٣٤٬١٣٠٫٦٩ | ٢٨٬٩٤١٫١٢ | ٢١٬٥٤٨٫٠٣ | ٣٬٣٦١٫٥٦ | ٤٧٬٦٩٠٫٤٨ | ١٠٬٩٠٤٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١٨١ | ١٨٢ | ١٨٢ | ١٨١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣ | ٩٩٫٨٧ | ١٢٠٫٤٥ | ١٬٦٤٤٫٤٤ | ١١١٫٥١ | ١٩٦٫٦٠ | ٢٠٬٦٨١٫٤٢ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٤٠ | ٩٩٫٤٣ | ٥٢٫٤٨ | ٩٫٠٠ | ٥٦٫٨٥ | ٤٥٫٢٢ | ٦٩٫٤٤ | ١٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٨١٫٩٩ | ٤٠٩٬٠١٢٫٥٠ | ٤٬٦٤٢٫٤٧ | ٤٠٬٣٣٥٫٨٠ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٣ | ٢٢٧٫٨٧ | ٩١٫٥٩ | ٣٫٦٦ | ٦٬٣٤٢٫٨١ | ٨١٬٩٦٢٫٦١ | ٣٤٬٣٢٤٫٣٤ | ١٬٣٩٣٬٨٢٣٫٠٨ | ٨٣٫٤٥ | ٤٨٤٫١٦ | ٤٩٨٫١٣ | ٦٥٨٫٢٧ | ٣٧٩٫٣٨ | ٨٨٣٫٣٣ | ١٨٤٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٩ | ٧ | ٩ | ٢٣ | ٣٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ١٥٣ | ١٥٩ | ١٦٠ | ١٥٠ | ٢٨ | ٣٤ | ٣١ | ٢٦ | ٩ | ٢٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٨ | ٦٢٫٦١ | ٢١٫٩٢ | ٣٦٥٫٩٤ | ٤٩٫١١ | ٢٧٫٨٩ | ١٫٠١ | ٢٫٨٥ | ٧٣٢٫٣٣ | ٣٫٨١ | ٠٫٩٩ | ٦٫٣٨ | ١١٨٫٨٧ | ١٩٫٥٨ | ٩٫٨٦ | ١٣٫٥٥ | ٦٥٫٠٧ | ١١٣٫٦١ | ٢٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٨٩٫٨٤ | ٢٣٦٬٤٠٠٫٠٠ | ١٬٠٠٤٫٤٠ | ١٠٬٦٤٣٫٢١ | ١٠١٫٠٣ | ٨٨٧٫٧٢ | ٤٠٬٤١٤٫٧٥ | ٧٬٧٥٧٫٩٤ | ١٠١٫٥٦ | ٥٬٣٥٤٫٧٨ | ٧١٬٥٣٨٫٢٩ | ٣٠٬٢٦٢٫٢٦ | ١٬١٥٥٬٠٠٧٫٦٩ | ٢٬٢٩٨٫٠٥ | ٣٣٬٥٤٦٫٥٣ | ٢٨٬٥٤٢٫٩٩ | ٢٠٬٧٨٩٫٧٦ | ٢٬٨٨٢٫١٩ | ٤٦٬٩٠٧٫١٤ | ١٠٬٨٢٠٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢٣ | ٤ | ٠ | ٠ | ٢٤ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٨٥ | ٨٬٩٠٠٫٠٠ | ١١١٫٥١ | ٢٧٬٩١٧٫٢٨ | ٨٣٫٠٣ | ١٠١٫٥٨ | ٦٢٦٫٢٣ | ٧٬٥٢١٫٥٠ | ٨٨٫٠١ | ٩٢٫٢٣ | ١٣٨٫٧٤ | ٩٧٫٥٥ | ٩٬٣٨٤٫٦٢ | ١٠٨٫١٩ | ٢٠٥٫٩٤ | ٢١٨٫٦٩ | ١٥١٫٩٧ | ١١٣٫١٢ | ٤٤٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
