بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توزيع AMCON يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٣ | ١٦ | ١٠ | ٢١ | ٦ | ١٣ | ١٥ | ٢٣ | ٢٥ | ٥٢ | ٢٥ | ٢٠ | ٧٣ | ٣١ | ٣٧ | ٦٨ | ٢٣ | ٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٧ | ١٩٫٣٢ | ٣٩٫٠٢ | ١١٣٫٥٥ | ١٣٠٫٤٤ | ٣١١٫٠٨ | ١٤٫٠٨ | ٤٩٫١٥ | ٢٠٩٫١١ | ٣٠٨٫٣٧ | ٥١٫٤٦ | ٢١٫٩٢ | ٢٧١٫١١ | ٥٨٫٢٨ | ٢١٫٤٦ | ٨٣٫٠٢ | ٦٦٫١٠ | ٦٢٫٣٤ | ٢٢٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٩٩٫٦٨ | ١٧٬٩٤٠٫٢٩ | ٣٥٬٠٦٧٫٥٥ | ٩٬٤٨٧٫٥٤ | ١٤٬٧٨٤٫٦٤ | ١٬٩٥٥٫٧١ | ١٥٬١٩٠٫٦٣ | ١٥٬٥٠٨٫٠٠ | ٢٦٬٠٠٧٫٠٢ | ٦٬٤٢٣٫٤٢ | ٢٠٬٤٧٢٫٠٦ | ١٨٬٢٩٣٫٧٤ | ٥٬٤٨٨٫٢٣ | ١٣٬٤٤٠٫٥٤ | ١٧٬٩٨٥٫٦٦ | ١٨٨٬٥٢٧٫٧٣ | ٥٧٬٤٤٩٫٣٢ | ٤٬٩٩٢٫٧٧ | ٣٬٢٦١٫٨١ | ٢٦٬٦٦٨٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١٤ | ١٤ | ١٦ | ٧١ | ٦٢ | ٦٦ | ٦٩ | ٢٠ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٩ | ٥٫٨٩ | ٨٦٫٠٤ | ١٠٫٥٦ | ٢٠٫٦٤ | ٢٦٫٩٣ | ٨٣٦٫٣٥ | ٣٫٥٣ | ٩٫٠٠ | ٣٥٥٫٠٩ | ١٢٫٦٤ | ٦٫٥٢ | ٣٫٦٣ | ٧١٫٥٤ | ١٢١٫٩٩ | ٢٫٩٤ | ٠٫٩٠ | ٤٫٩١ | ٥٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١١٥٫٤١ | ١٦٬٦٦٢٫٩٢ | ٢٥٬٦٨٨٫٠٦ | ١٬٥٩٠٫٦٨ | ١٬٠٣٨٫٢٢ | ٣٥٨٫٠٤ | ١٬٦٧٢٫٣٧ | ١٤٬٠١٢٫٧٦ | ١٦٬٣١١٫٨١ | ٤٬٠٢٤٫٧٩ | ٢٨٬٠١٥٫٩٢ | ٤٥٬٠٦٠٫٩٤ | ١٨٬٤٤٢٫٧٢ | ١٢٬٦١١٫٧٧ | ١١٬٥١٢٫٢٧ | ٢٢٠٬٥٤٣٫٣٩ | ٣٥٬٦٤٢٫١٥ | ٩٬٠٥٤٫٨٢ | ١٦٬٤٧٧٫٢٧ | ١٦٬٦٣٠٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٤ | ٨ | ٢٠ | ٨ | ١٢ | ٢ | ٩ | ٤٠ | ١٩ | ٣٧ | ٤٧ | ٤ | ١١ | ٦ | ٢٦ | ١٨ | ٣٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٥ | ٣٩١٫٤٩ | ٨٥٫٣٧ | ١٤٣٫٣٧ | ١٤٠٫١٢ | ٢٥٣٫٣٢ | ٨٦٫٩١ | ٤٤٦٫١٢ | ٥٦٦٫٧١ | ٥١٫٧١ | ٩٠٫٩٢ | ٢٦٫٤٦ | ١٠٨٫٤٦ | ١٧٢٫٦٣ | ١٥٨٫٠٣ | ٥١٢٫٢٥ | ١٧٠٫٥٥ | ٩٠٫٨٣ | ١٣٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٤٫٢٧ | ١٬١٧٧٫٣٧ | ٩٬٤٧٩٫٤٨ | ٧٬٧٩٦٫٨٥ | ١٣٬٨٤٦٫٤٢ | ٢٬٤١٣٫٧٥ | ١٣٬٦١٨٫٢٧ | ١٬٥٩٥٫٢٣ | ٩٬٧٩٥٫٢١ | ١٠٬٣٤٨٫٢١ | ٧٬٦٤٣٫٨٦ | ٢٦٬٨٦٧٫٢٠ | ١٣٬٠٥٤٫٤٩ | ٧٢٨٫٧٦ | ٦٬٣٧٣٫٣٩ | ٣١٬٩١٥٫٦٨ | ٢١٬٩٠٧٫١٨ | ٣٬٩٦٢٫٠٥ | ١٣٬١١٥٫٤٦ | ٩٬٩٣٨٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧٨ | ١٦١٫٠٤ | ٣٢٥٫٣٨ | ٢٣٧٫٠٤ | ٣٣٠٫١٢ | ١٢٧٫١٨ | ١١٫٧٥ | ١١٫٠٦ | ٣٤١٫٧٦ | ١٦٥٫٣٨ | ٤٥٫٦٨ | ١٦٠٫٢٦ | ٥١٫٥٤ | ٦٨٫٨٣ | ١١١٫٥٩ | ٥٠٠٫٥٩ | ٢٩٠٫٠٦ | ٤٢٫٣٥ | ١٤٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
