بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الشاشة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٬٨٨٠ | ٤٦٬٠٨٠ | ٥٧٬٢٠٥ | ٧٦٬٩٠٥ | ٨٠٬٤٩٨ | ٨٧٬٩٢٨ | ٨١٬٧٥٢ | ٩٢٬٤٦٩ | ٦٠٬١٩٥ | ٧١٬٧٠٣ | ٧٣٬٩٠٦ | ٨٤٬٤٤٠ | ١٢٢٬٦٥٥ | ١٤٧٬٥٨٠ | ٩٦٬٢٥٥ | ٢٤٬٣٣٢ | ٦٠٬٨٤٠ | ١٣٬٣٥٢ | ٧١٬٢٣٤ | ١١٠٬٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٧١ | ٢٤٫١٤ | ٣٤٫٤٤ | ٤٫٦٧ | ٩٫٢٣ | ٧٫٠٢ | ١٣٫١١ | ٣٤٫٩٠ | ١٩٫١٢ | ٣٫٠٧ | ١٤٫٢٥ | ٤٥٫٢٦ | ٢٠٫٣٢ | ٣٤٫٧٨ | ٧٤٫٧٢ | ١٥٠٫٠٤ | ٧٨٫٠٥ | ٤٣٣٫٥١ | ٥٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٧٤ | ٣٣٥٫٤٤ | ٢٢٦٫٧٩ | ٨٤٤٫٢٧ | ١٦٤٫٠١ | ١٣٠٫٦٠ | ١١٦٫٣٤ | ١٢٧٫٧٧ | ١٦٤٫٤٠ | ١٦٠٫٧٠ | ١٧٣٫٢٩ | ٢٣٧٫٨٩ | ١٥٩٫٢٣ | ١٥٨٫٩٣ | ٤٤٢٫٣١ | ٦٥٫٠٢ | ٥٤٤٫٧٢ | ٢٣٫٥٩ | ٢٬٣٣٢٫٤٨ | ٤٧٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٧٨٤ | ٦٬٧١٩ | ٦٬٢٤٢ | ٧٬١٧٠ | ٧٬٦٢٧ | ٧٬٢٨٤ | ٩٬٩٥٢ | ٦٬٥٢٥ | ٩٬٨٩٦ | ١٠٬٧٢٧ | ١٢٬٥١٤ | ٣١٬٨٢٦ | ٢٨٬٠٢٥ | ٣٠٬٣٠٢ | ٤٣٬٤٥٦ | ٣٣٬٨٣٢ | ٣٩٬٦٧٢ | ٣٧٬٥٦٦ | ٢١٬٧٧٢ | ٢٣٬٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٧ | ٧٫١٠ | ١٤٫٨٧ | ٦٫٣٧ | ٤٫٥٠ | ٣٦٫٦٣ | ٣٤٫٤٤ | ٥١٫٦٦ | ٨٫٤٠ | ١٦٫٦٦ | ١٥٤٫٣٢ | ١١٫٩٤ | ٨٫١٢ | ٤٣٫٤١ | ٢٢٫١٥ | ١٧٫٢٦ | ٥٫٣١ | ٤٢٫٠٤ | ٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫١٨ | ٤٨٫٩١ | ٢٤٫٧٥ | ٧٨٫٧١ | ١٥٫٥٤ | ١٠٫٨٢ | ١٤٫١٦ | ٩٫٠٢ | ٢٧٫٠٣ | ٢٤٫٠٤ | ٢٩٫٣٤ | ٨٩٫٦٦ | ٣٦٫٣٨ | ٣٢٫٦٣ | ١٩٩٫٦٩ | ٩٠٫٤١ | ٣٥٥٫٢٠ | ٦٦٫٣٧ | ٧١٢٫٩٠ | ١٠١٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬٣٧١ | ٢٥٬١٤٦ | ٢٧٬٠٧١ | ٦٢٬٣٦٣ | ٢٥٬٧٢٠ | ١٦٬٠٢٦ | ٤٬٩٥١ | ١٩٬٨٢٩ | ٢١٬٠١٩ | ٢١٬٠٢٢ | ٢٠٬٩٦١ | ١٨٬٨٣٠ | ١٩٬٠٠٢ | ٢٦٬٩٠٠ | ٣٥٬١٤٢ | ٣١٬٦١٤ | ٣١٬٦٩٤ | ٣٥٬٤٧٠ | ٤٦٬٤٦٦ | ٦١٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٠ | ٧٫٦٦ | ١٣٠٫٣٧ | ٥٨٫٧٦ | ٣٧٫٦٩ | ٦٩٫١١ | ٣٠٠٫٥٠ | ٦٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٩ | ١٠٫١٧ | ٠٫٩١ | ٤١٫٥٦ | ٣٠٫٦٤ | ١٠٫٠٤ | ٠٫٢٥ | ١١٫٩١ | ٣١٫٠٠ | ٣٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٦٠ | ١٨٣٫٠٥ | ١٠٧٫٣٢ | ٦٨٤٫٦٣ | ٥٢٫٤٠ | ٢٣٫٨٠ | ٧٫٠٥ | ٢٧٫٤٠ | ٥٧٫٤١ | ٤٧٫١١ | ٤٩٫١٥ | ٥٣٫٠٥ | ٢٤٫٦٧ | ٢٨٫٩٧ | ١٦١٫٤٨ | ٨٤٫٤٨ | ٢٨٣٫٧٧ | ٦٢٫٦٧ | ١٬٥٢١٫٤٨ | ٢٦٦٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٨٬٥٤٩ | ١٣٬٧٣٧ | ٢٥٬٢٢٤ | ٩٬١٠٩ | ٤٩٬٠٨٢ | ٦٧٬٣٢٤ | ٧٠٬٢٦٧ | ٧٢٬٣٦٩ | ٣٦٬٦١٤ | ٤٤٬٦٢٠ | ٤٢٬٦٤٩ | ٣٥٬٤٩٥ | ٧٧٬٠٢٩ | ٩٢٬٨٥٦ | ٢١٬٧٦٢ | ٣٧٬٤٢٠ | ١١٬١٦٩ | ٥٦٬٦٠١ | ٣٬٠٥٤ | ٢٣٬١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٤ | ٨٣٫٦٢ | ٦٣٫٨٩ | ٤٣٨٫٨٣ | ٣٧٫١٧ | ٤٫٣٧ | ٢٫٩٩ | ٤٩٫٤١ | ٢١٫٨٧ | ٤٫٤٢ | ١٦٫٧٧ | ١١٧٫٠١ | ٢٠٫٥٥ | ٧٦٫٥٦ | ٢٧١٫٩٥ | ٧٠٫١٥ | ٤٠٦٫٧٧ | ١٠٥٫٤٠ | ٦٥٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
