بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إتش إف سنكلير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٨ | ٤٥٨ | ٣٣٠ | ٦٣٩ | ٨٠٦ | ٤٠٧ | ٨٠٥ | ١٬٩٠٦ | ٢٬٥٢٩ | ٣٬٧٧٧ | ٣٬٤٩٤ | ٢٬٤٥٥ | ٢٬٩٨٢ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٤٣٦ | ٢٬١٧٠ | ١٬٤٧٩ | ١٬١١٠ | ٧٠٤ | ١٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣١ | ٢٧٫٩٠ | ٩٣٫٤٦ | ٢٦٫٢٥ | ٤٩٫٥٧ | ٩٨٫٠٤ | ١٣٦٫٦٥ | ٣٢٫٧١ | ٤٩٫٣٢ | ٧٫٥٠ | ٢٩٫٧٢ | ٢١٫٤٣ | ٢٢٫٩٦ | ٦٫٠٦ | ١٠٫٩٢ | ٣١٫٨٥ | ٢٤٫٩٥ | ٣٦٫٥٨ | ٥١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٢٨ | ٩٤٫٧٨ | ١١٦٫١٣ | ١٢٨٫٨٣ | ١٬٨٦١٫١٨ | ٣٥٫٨٧ | ١٣٣٫٩٨ | ٦٢٦٫٩٦ | ٧٬٣٩٥٫٢٥ | ٢٦٣٫٩٤ | ٤٥٢٫١٩ | ٢٬٨٠٠٫٨٣ | ٣٨٨٫٥٣ | ٧٣٨٫٥٩ | ١٬٩٦٦٫٩١ | ٢٨٩٫٩٤ | ١٥٠٫٠٨ | ٢٠٠٫٣٦ | ١٠١٫٤٤ | ١٣٬٣٣٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٠ | ٣٣٠ | ٣٩١ | ٥٢١ | ٥٥٥ | ١٬٣٢٧ | ١٬٥٦٥ | ١٬٥٤٤ | ١٬٥٥٥ | ٧٧٤ | ٤٩٠ | ٤١٢ | ٣٥٦ | ٣٧١ | ٣٦٢ | ٣٦٨ | ٤١٧ | ٤٦٨ | ٤٦٢ | ٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ١٨٫٤٧ | ٣٣٫١٥ | ٦٫٥٦ | ١٣٩٫١٤ | ١٧٫٩٤ | ١٫٣٧ | ٠٫٦٩ | ٥٠٫٢١ | ٣٦٫٧٥ | ١٥٫٨٩ | ١٣٫٤٥ | ٤٫١٠ | ٢٫٤٩ | ١٫٦٥ | ١٣٫٤٩ | ١٢٫١٤ | ١٫٢٨ | ٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٧٣ | ٦٨٫٣٣ | ١٣٧٫٥٨ | ١٠٥٫٠٥ | ١٬٢٨٠٫٩٦ | ١١٧٫٠٥ | ٢٦٠٫٣٩ | ٥٠٧٫٨٦ | ٤٬٥٤٥٫١٢ | ٥٤٫٠٩ | ٦٣٫٣٦ | ٤٦٩٫٦٨ | ٤٦٫٤٤ | ١١٩٫٢٩ | ٢٩٢٫٠٦ | ٤٩٫١٢ | ٤٢٫٣٥ | ٨٤٫٤٨ | ٦٦٫٥٧ | ٦٬١٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٤ | ٣٥٣ | ٣٣٥ | ٣٧٠ | ٢٩٤ | ٢١٢ | ١٥٩ | ٥٣ | ١٬٠٠٣ | ١٬٥٦١ | ٢٬٢٢١ | ٢٬١٢٤ | ١٬٨٥٤ | ٢٬٢٤٤ | ٢٬٢٠١ | ٢٬٥٥٢ | ٢٬٠٥٤ | ١٬١٨٢ | ٩٢٦ | ٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٠ | ٥٫١٣ | ١٠٫٤٩ | ١٧٩٫٤٤ | ٢٧٫٩٩ | ١٧٥٫١٤ | ١٣٣٫٤٠ | ١٬٧٨٧٫٢٢ | ٥٥٫٦٢ | ٤٢٫٣٠ | ٤٫٣٩ | ١٢٫٧٢ | ٢١٫٠٦ | ١٫٩٢ | ١٥٫٩٦ | ١٩٫٥٣ | ٤٢٫٤٥ | ٢١٫٦٦ | ٣٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٤٠ | ٧٣٫١١ | ١١٧٫٨٨ | ٧٤٫٦٩ | ٦٧٨٫٩٢ | ١٨٫٦٨ | ٢٦٫٤٧ | ١٧٫٤٨ | ٢٬٩٣٢٫٨٢ | ١٠٩٫٠٨ | ٢٨٧٫٤٨ | ٢٬٤٢٢٫٤٦ | ٢٤١٫٥٤ | ٧٢١٫٥٤ | ١٬٧٧٦٫٨٦ | ٣٤٠٫٩٥ | ٢٠٨٫٤٠ | ٢١٣٫٣٦ | ١٣٣٫٤٣ | ٧٬١٢٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٥٤٣ | ٤٨٣ | ٢٨٤ | ٤٩٦ | ٤٣ | ١٬١٣٤ | ٦٠١ | ٣٠٤ | ٣٤ | ١٬٤٣١ | ٧٧٣ | ٨٨ | ٧٦٧ | ٣١١ | ١٢٤ | ٧٤٩ | ٩٨٥ | ٥٥٤ | ٦٩٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٣ | ٤١٫١٦ | ٧٤٫٣٨ | ١٠٨٫٧٤ | ٢٬٥١٧٫٠٨ | ٤٦٫٩٨ | ١٥٠٫٥٧ | ١١١٫٢٥ | ٤٬٢٨٣٫٨٤ | ٤٦٫٠١ | ١١١٫٣٥ | ٩٧٥٫٣٤ | ١٤٠٫٥٣ | ٦٠٫١٧ | ٥٠٤٫٣٣ | ٣١٫٦٥ | ٤٣٫٧٨ | ٢٥٫٢٧ | ١٠١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
