بيان التدفق النقدي (TTM)
داين براندز جلوبال إنك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ٩٧ | ٩٧ | ٢١٣ | ٢٠٥ | ١٩٦ | ١٥٧ | ١٢٠ | ١١٤ | ٨٩ | ١١٣ | ١٠٢ | ١٠٥ | ١٣١ | ١٤٦ | ١٤١ | ١٣٠ | ١٠٨ | ٩٤ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨١ | ٠٫٩٥ | ١١٨٫٦٧ | ٣٫٦١ | ٤٫٦٣ | ١٩٫٥٩ | ٢٣٫٩٩ | ٤٫٩٦ | ٢١٫٤٧ | ٢٦٫٧١ | ٩٫٧٧ | ٢٫٩٥ | ٢٤٫٧١ | ١١٫٠٤ | ٣٫٤٢ | ٧٫٩٠ | ١٦٫٥٠ | ١٣٫٣٣ | ١٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٤٧ | ٣٤٫٠٣ | ٧٩٫٤١ | ٣٬٨٦٨٫٤٦ | ٤٬٧٢٥٫٨٢ | ٦٣٧٫٩٠ | ١٨٣٫٣٨ | ٦٥٤٫٥٩ | ٢٩١٫٩٩ | ٨٩٫٠١ | ٩١٫٨٨ | ٥٩٫٠٨ | ٣٩٫٧٤ | ١٠٥٫٤٢ | ٦٣٣٫٧٠ | ٢٢٨٫٤٠ | ١٧١٫٦٠ | ٢٢٥٫٣١ | ٢٤٤٫٦٣ | ٢٤٣٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٩ | ٢٣ | ٢٣ | ٢١ | ٤ | ٢ | ٣ | ٧ | ٨١ | ٩٥ | ٩٧ | ١٠٤ | ٣٠ | ١٩ | ١٥ | ٤ | ٨ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧٣ | ٢٣٫٣٤ | ٠٫٥٢ | ٩٫٢١ | ٨١٫٤٩ | ٣٦٫٧٠ | ٢٣٣٫٥٥ | ١١٤٫٧٤ | ١٬٠٥٤٫٢٩ | ١٧٫٨٦ | ١٫٤١ | ٧٫٦٨ | ٧١٫١٠ | ٣٨٫٤٣ | ٢١٫٢٣ | ٧١٫٧٣ | ١٠٤٫٨٢ | ٨٫٣٥ | ٣٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٨ | ٦٫٦٠ | ١٨٫٨٢ | ٤١٧٫٢١ | ٤٨٠٫٠٧ | ١٢٫٥٨ | ٢٫٨٥ | ١٧٫٨٥ | ١٧٫٩٩ | ٨٠٫٦١ | ٧٧٫٤٠ | ٥٥٫٩٣ | ٣٩٫٣٦ | ٢٤٫٢٠ | ٨٠٫٦٥ | ٢٣٫٧١ | ٥٫٤٧ | ١٧٫٦٠ | ٢٣٫٩٠ | ٢٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ١٦٨ | ٢٤٣ | ٢٣١ | ٢٣١ | ٢٣٠ | ٧٤ | ١٣٥ | ٦٨ | ١٠٩ | ١٤١ | ١٧٨ | ٢٦٦ | ٢٢٥ | ١٥٠ | ٦٤ | ٥٠ | ٥٢ | ٤٦ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٥ | ٢٤٤٫٤٧ | ٥٫٢٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ٦٧٫٨٦ | ٨١٫٩٤ | ٤٩٫٦٨ | ٦٠٫٤٩ | ٢٩٫٦٤ | ٢٦٫٤٤ | ٤٨٫٩٣ | ١٥٫١٢ | ٣٣٫٤٣ | ٥٧٫٠٤ | ٢٢٫٥٦ | ٣٫٥٧ | ١٠٫٥٢ | ١١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٦٥ | ٥٩٫٣٧ | ١٩٨٫٢٣ | ٤٬١٨٥٫٦٧ | ٥٬٣٠٥٫٨٩ | ٧٥٠٫٤٨ | ٨٦٫٢٣ | ٧٣٦٫٧٤ | ١٧٤٫٠٠ | ١٠٨٫٤٠ | ١١٤٫٤٩ | ١٠٣٫١٥ | ١٠٠٫٣٩ | ١٨١٫٢٣ | ٦٥٣٫٠٥ | ١٠٤٫٧٠ | ٦٦٫١٤ | ١٠٧٫٧٠ | ١٢٠٫٧٣ | ١١٥٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢٣٧ | ٢٨٤ | ١٢٣ | ٦ | ٤ | ٣١ | ٨٦ | ١٨ | ٣٩ | ١٠٠ | ١٢٣ | ١٧٣ | ٢٦٥ | ١٢٤ | ٢٣ | ٦٢ | ٧٥ | ٤٨ | ٣٨ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٢ | ١٤٣٫٢٦ | ١٠٤٫٤٩ | ١٧٨٫٩٠ | ٦٠٦٫٥٦ | ٣٧٩٫٧٣ | ١٢١٫٢٩ | ٣١٣٫٠٦ | ٣٥٧٫٦١ | ٢٢٫٧٥ | ٤٠٫٣٣ | ٥٣٫٠٣ | ٥٢٫٩٨ | ٨١٫٥٣ | ٣٦٧٫٩٥ | ٢٢٫٥٩ | ٣٦٫٤٠ | ٢٠٫١٨ | ١٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
